我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5795.85 31.21%
债券 101.52 0.55%
银行存款和结算备付金 10441.48 56.22%
其他资产 2233.30 12.03%
资产总值:18572.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 99.37 614.11 0.30%
中国中铁 601390 83.45 548.27 0.26%
中国电建 601669 86.04 485.27 0.23%
中国铁建 601186 45.97 409.59 0.20%
中国交建 601800 35.55 343.77 0.17%
中国能建 601868 129.58 312.29 0.15%
中国化学 601117 36.62 301.75 0.15%
中国中冶 601618 71.34 238.28 0.12%
金诚信 603979 3.70 185.22 0.09%
四川路桥 600039 26.11 183.55 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.51 2.48%
制造业 0.03 0.12%
采矿业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.08%
批发和零售业 0.01 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 83.45 544.09 0.27%
中国建筑 601668 99.37 527.65 0.26%
中国电建 601669 86.04 480.96 0.24%
中国铁建 601186 45.97 393.96 0.19%
中国交建 601800 35.55 317.82 0.16%
中国化学 601117 36.62 301.75 0.15%
中国能建 601868 129.58 274.71 0.14%
中国中冶 601618 71.34 221.15 0.11%
四川路桥 600039 26.11 206.01 0.10%
金诚信 603979 3.70 186.96 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.48 2.38%
制造业 0.02 0.11%
采矿业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.52 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.52 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%