广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：9.59亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
股票型名次	1840	1482	2054	2109	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
股票型名次	1257	1008	363	841	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	工银中证500六个月持有指数增强A	0.92	2.61	25.80	8.79	7.78
1839	工银中证500六个月持有指数增强C	0.92	2.57	25.68	8.57	7.39
1840	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
1841	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.92	7.05	31.07	20.22	27.03
1842	国投金融地产ETF联接	0.92	0.83	21.40	19.54	32.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.14	2.33	5.00	10.42	21.48
1481	大成深证成长40ETF联接	1.63	2.33	42.02	25.84	12.55
1482	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
1483	天弘创业板ETF联接C	0.94	2.33	41.88	20.33	19.11
1484	广发中证基建工程ETF联接C	0.91	2.32	18.69	7.13	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99
2053	创金合信工业周期股票C	1.99	-1.17	18.76	-1.57	-7.41
2054	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
2055	创新药AH	2.11	-0.59	18.75	14.12	-6.43
2056	华夏经济转型股票	-0.11	-0.98	18.75	10.58	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	华富中证100指数	-0.02	-0.68	15.60	7.24	14.45
2108	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.52	-1.68	14.64	7.24	19.54
2109	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
2110	泰康中证港股通大消费C	1.00	-2.83	21.78	7.23	8.99
2111	中欧沪深300指数增强C	0.47	0.63	17.26	7.23	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.65	2.92	20.78	8.53	18.10
989	富国中证国企一带一路ETF	0.64	1.13	14.62	5.55	18.09
990	广发中证基建工程ETF联接A	0.92	2.33	18.76	7.23	18.09
991	景顺长城中证港股通科技ETF	0.68	-1.14	28.68	18.45	18.09
992	申万菱信智能驱动股票A	1.01	1.88	21.14	12.99	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	新华沪深300指数增强C	12.73	5.39	-14.82	-	22.28
1256	博时中证500增强ETF	12.72	0.00	0.00	-	1.99
1257	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
1258	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.72	0.00	0.00	-	-5.92
1259	建信上证50ETF联接C	12.71	11.06	-10.24	9.95	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华安中证500低波ETF	4.34	9.96	2.97	42.68	60.72
1007	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
1008	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
1009	长信沪深300指数增强A	13.25	9.90	-12.77	36.13	41.22
1010	易方达中证800ETF联接发起式C	13.25	9.88	-11.52	31.79	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	广发中证基建工程ETF	13.08	10.56	5.74	-	17.15
362	华夏中证500指数智选增强C	9.66	11.19	5.60	-	3.72
363	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
364	国联安上证商品ETF	14.06	11.04	5.44	132.27	14.77
365	前海开源港股通股息率50强股票	12.81	15.11	5.40	4.68	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	易方达深证100ETF联接A	10.50	0.28	-25.42	19.33	42.40
840	广发沪深300指数增强A	13.39	3.77	-18.79	19.31	44.50
841	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
842	广发信息技术联接A	15.85	15.27	-13.64	19.19	18.68
843	汇丰晋信大盘股票A	8.24	5.96	-20.40	19.19	339.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	申万菱信创业板量化精选股票A	18.81	2.59	-25.96	-	-13.99
2550	VRETF	14.50	24.17	-21.86	-	-14.01
2551	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
2552	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
2553	东财中证芯片指数发起式C	19.50	17.71	-17.74	-	-14.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金(广发中证基...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.863	0.860	0.875	0.852	0.863
累计净值(元)	0.863	0.860	0.875	0.852	0.863

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