广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

最新动态

最新净值：0.8024 -0.0038(-0.47%)

累计净值：0.8024

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：4.11亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
股票型名次	2966	1527	1721	3003	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
股票型名次	2443	2868	3117	1658	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2965	富国新兴产业股票C	0.14	2.24	-17.26	50.74	58.96
2966	广发中证基建工程ETF联接A	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
2967	广发中证基建工程ETF联接C	0.14	-0.10	-6.22	-10.41	-6.91
2968	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.14	-0.29	-3.52	-2.82	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	方正富邦中证500ETF联接A	0.36	-0.09	-10.34	2.41	6.58
1526	广发中证基建工程ETF	0.15	-0.09	-6.47	-10.86	-7.21
1527	广发中证基建工程ETF联接A	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
1528	国泰中证医疗ETF联接A	2.47	-0.09	15.85	6.98	3.37
1529	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.39	-0.09	-9.49	3.76	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商沪深300指数C	0.95	-0.80	-6.15	1.01	-2.94
1720	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
1721	广发中证基建工程ETF联接A	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
1722	中加中证500指数增强C	0.31	0.01	-6.16	5.14	9.92
1723	华宝沪深300增强A	0.76	-1.26	-6.18	4.08	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
3002	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.57	-7.14	-3.43	-10.29	-22.27
3003	广发中证基建工程ETF联接A	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
3004	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.18	0.17	-3.79	-10.32	-19.01
3005	东财食品饮料指数增强C	1.20	-0.40	2.67	-10.33	-15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	建信上证社会责任ETF	0.56	-0.16	1.01	-3.48	-6.76
2631	南方有色金属联接C	0.03	-6.73	-15.35	-5.85	-6.76
2632	广发中证基建工程ETF联接A	0.14	-0.09	-6.16	-10.32	-6.77
2633	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.07	-7.26	-13.81	-6.30	-6.79
2634	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.30	-3.27	1.33	-9.29	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.21	35.43	28.39	7.20	29.48
2442	广发中证光伏产业指数A	-5.22	31.04	-12.17	-47.12	-37.01
2443	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
2444	工银新蓝筹股票A	-5.27	9.07	12.31	-6.03	157.30
2445	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-5.28	71.71	59.10	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	3.05	21.59	21.70	33.60	100.84
2867	工银全球精选股票(QDII)	4.94	21.40	54.18	41.02	360.70
2868	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
2869	富国文体健康股票A	-20.24	21.33	6.43	5.03	140.00
2870	光大保德信智能汽车主题股票C	-27.73	21.33	2.29	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	5.95	26.66	-3.49	-26.13	-16.28
3116	国联安中证医药100A	-9.80	24.57	-3.52	-27.09	50.75
3117	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
3118	国泰中证生物医药ETF	-10.45	34.05	-3.55	-40.04	5.43
3119	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-21.66	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-15.20	44.30	2.97	-15.53	-17.30
1657	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.61	25.29
1658	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
1659	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-11.31	43.99	15.62	-15.66	46.91
1660	景顺长城新能源产业股票C	-11.82	56.58	20.48	-15.71	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-39.02	-0.89	-14.17	-	-19.72
3016	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3017	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-15.63	-19.76
3018	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-14.07	57.25	20.21	-	-19.79
3019	东方中证500指数增强A	-23.77	0.00	0.00	-	-19.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8062	0.8013	0.7958	0.7945	0.7894
累计净值(元)	0.8062	0.8013	0.7958	0.7945	0.7894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。