广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：4.79亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
股票型名次	2278	2538	3031	2707	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
股票型名次	2536	2947	3122	1020	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	浙商汇金量化臻选股票A	-3.51	-5.35	-9.73	-11.88	-8.97
2277	大摩进取优选股票	-3.52	3.51	8.56	12.05	13.80
2278	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
2279	华宝养老ETF	-3.52	0.11	-13.68	-19.63	-17.25
2280	民生加银中证500指数增强发起式A	-3.52	6.23	6.76	9.50	13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	国泰中证港股通50ETF	4.39	-1.51	-4.98	-7.61	-6.69
2537	招商景气优选股票A	-5.22	-1.51	-12.91	-9.43	-7.11
2538	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
2539	广发中证基建工程ETF联接C	-3.51	-1.53	-10.29	-10.28	-6.84
2540	华夏中证港股通50ETF	4.40	-1.53	-5.20	-7.80	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.55	-4.23	-10.22	-11.97	-9.42
3030	创金合信文娱媒体股票发起C	1.66	-1.86	-10.26	-17.94	-15.99
3031	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
3032	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
3033	广发中证基建工程ETF联接C	-3.51	-1.53	-10.29	-10.28	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	平安中证新能源汽车产业ETF	-8.57	-5.07	-7.76	-10.19	-7.92
2706	天弘中证医药指数增强A	-3.70	7.92	-7.45	-10.19	-4.91
2707	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
2708	易方达标普消费品指数A	0.61	0.72	4.45	-10.20	-10.58
2709	招商中证光伏产业指数A	-5.99	-8.21	-11.37	-10.21	-5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	东财中证银行指数C	2.84	-2.61	-3.38	-5.40	-6.74
2615	南方匠心优选股票C	1.50	-5.67	-9.67	-7.81	-6.74
2616	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
2617	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-5.70	-5.44	-11.12	-9.80	-6.75
2618	易方达中证新能源ETF	-7.56	-6.03	-10.64	-10.61	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	嘉实医药健康100ETF联接C	0.67	15.26	-6.77	-43.50	-44.40
2535	天弘国证绿色电力指数发起A	0.67	-1.74	5.17	-	5.17
2536	广发中证基建工程ETF联接A	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
2537	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.66	44.10	4.67	-7.36	-46.48
2538	交银上证180公司治理ETF	0.66	14.79	19.21	14.32	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-14.58	9.93	5.37	-	-10.35
2946	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2947	广发中证基建工程ETF联接A	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
2948	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-6.83	9.77	-22.70	-	-32.05
2949	建信上证社会责任ETF	-8.46	9.72	5.40	-0.68	185.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-19.23	9.62	-9.92	-36.43	-22.47
3121	招商体育文化休闲股票A	-13.48	32.28	-9.92	-6.67	55.30
3122	广发中证基建工程ETF联接A	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
3123	中金新医药A	-1.41	15.00	-10.25	-36.56	45.84
3124	国泰中证基建ETF发起联接C	-6.45	0.91	-10.26	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	富国中证体育产业指数A	-0.96	51.92	-2.00	7.40	-30.53
1019	永赢沪深300C	19.65	42.34	31.11	7.40	65.10
1020	广发中证基建工程ETF联接A	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
1021	申万菱信中证军工指数A	8.48	44.39	10.73	7.35	69.27
1022	嘉实品质优选股票C	122.34	126.04	83.03	7.33	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	漂亮50	20.50	38.14	8.41	-15.99	-19.59
3029	广发中证全指建筑材料指数A	-11.10	-0.37	-23.02	-45.67	-19.73
3030	广发中证基建工程ETF联接A	0.66	9.82	-9.99	7.39	-19.74
3031	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3032	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-13.68	30.15	-5.09	-	-19.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8063	0.8247	0.8319	0.8251	0.8371
累计净值(元)	0.8063	0.8247	0.8319	0.8251	0.8371

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