广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉宇航

基金规模：4.11亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
股票型名次	1301	1330	1201	2503	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
股票型名次	2639	3129	2983	1305	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	富国中证全指家用电器ETF	-3.00	-4.45	-8.17	-8.83	-15.03
1300	国泰中证钢铁ETF联接C	-3.00	-3.47	-3.85	-23.41	-23.43
1301	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
1302	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-3.01	2.00	0.15	12.79	12.52
1303	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-3.01	1.99	0.12	12.74	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	富国港股通量化精选股票型C	-1.68	-3.75	-4.01	-9.08	-9.72
1329	嘉实深证基本面120ETF联接C	-3.35	-3.75	-6.36	-9.89	-8.10
1330	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
1331	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
1332	银河定投宝腾讯济安指数	-3.81	-3.76	-3.81	-5.65	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	南方国证在线消费ETF	-2.77	-3.94	-5.51	-21.18	-22.40
1200	工银上证50ETF联接A	-1.56	-2.79	-5.56	-3.52	-5.96
1201	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
1202	招商沪深300指数C	-3.41	-4.34	-5.58	-7.67	-9.06
1203	大成医药健康股票C	-7.75	-4.63	-5.59	-1.69	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	1000增强ETF	-6.70	-9.29	-11.54	-14.18	-6.42
2502	广发资源优选股票C	-9.27	-9.95	-3.97	-14.19	-7.28
2503	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
2504	建信中证1000指数增强E	-6.56	-9.54	-14.05	-14.20	-5.46
2505	建信中证1000指数增强C	-6.56	-9.54	-14.05	-14.21	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	融通创业板ETF	-8.36	-13.89	-26.20	-19.52	-11.71
2447	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
2448	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
2449	湾创ETF	-2.97	-5.99	-9.42	-9.05	-11.73
2450	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.31	-5.07	-6.67	-15.07	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	生物科技ETF基金	-14.63	0.82	-16.81	-48.02	-52.28
2638	鹏华空天军工指数(LOF)C	-14.64	-1.47	-4.84	-30.51	-13.71
2639	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
2640	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-14.65	-0.27	4.00	-	4.43
2641	香港医药	-14.65	40.12	19.55	-27.20	-38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	建信大安全战略精选股票	-12.52	-6.73	-4.43	-15.14	168.13
3128	浦银安盛中证光伏产业ETF	-24.72	-6.73	-27.54	-	-58.30
3129	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
3130	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
3131	中欧先进制造股票A	-31.87	-6.81	-1.97	-46.01	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	汇添富环保行业股票	-17.85	2.79	-4.20	-46.61	60.66
2982	广发中证基建工程ETF	-15.45	-6.64	-4.21	-7.01	3.42
2983	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
2984	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-1.11	6.97	-4.23	-18.54	-14.39
2985	宝盈品牌消费股票C	-21.01	-17.61	-4.24	-9.75	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	招商沪深300ESG基准ETF	-7.26	9.22	17.89	-7.10	-10.12
1304	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-6.72	12.54	19.55	-7.14	114.75
1305	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
1306	华宝制造股票	-9.24	27.25	20.34	-7.16	130.70
1307	招商中证证券公司指数A	-16.95	-4.16	11.03	-7.27	-34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3028	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
3029	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
3030	天弘中证细分化工指数发起A	-1.98	21.10	10.12	-	-24.08
3031	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-40.28	-20.04	-16.37	-	-24.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7793	0.7831	0.7829	0.7833	0.7816
累计净值(元)	0.7793	0.7831	0.7829	0.7833	0.7816

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