广发中证基建工程ETF联接A(005223)_最新动态

广发中证基建工程ETF联接A005223GF CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE PROJECT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.8184 0.0024(0.29%)

累计净值：0.8184

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

广发中证基建工程ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：霍华明

基金规模：4.11亿元

广发中证基建工程ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
股票型名次	333	1653	1561	2836	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
股票型名次	2607	3032	3126	1420	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	招商中证红利ETF联接E	1.92	4.61	5.39	0.49	6.07
332	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
333	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
334	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
335	广发中证基建工程ETF联接C	1.90	3.09	-3.17	-11.93	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	富国沪深300指数增强A	-0.31	3.11	-5.82	-1.18	2.78
1652	广发医疗保健股票C	-3.63	3.11	11.08	5.79	7.01
1653	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
1654	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
1655	民生加银中证港股通指数A	0.09	3.11	0.34	-10.86	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	基建ETF	1.49	-0.15	-3.10	-17.38	-10.50
1560	工银湾创100ETF联接C	0.99	2.40	-3.11	-1.92	-3.08
1561	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
1562	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
1563	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
2835	工银研究精选股票	1.48	-1.04	-8.09	-11.83	-11.30
2836	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
2837	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
2838	大数据ETF	-0.49	1.53	-8.65	-11.85	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发中证基建工程ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2608	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2609	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
2610	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	2.26	6.96	-7.84	-16.67	-5.03
2611	广发中证基建工程ETF联接C	1.90	3.09	-3.17	-11.93	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-33.73	-42.26
2606	建信上证社会责任ETF联接	-4.40	17.29	12.20	6.24	170.69
2607	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
2608	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2609	天弘中证农业主题A	-4.47	27.44	3.89	-11.59	-23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	工银上证央企ETF	-1.28	15.96	26.99	28.73	68.96
3031	东方红中证东方红红利低波动指数A	-1.15	15.87	27.87	-	47.44
3032	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
3033	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
3034	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-2.05	15.77	11.75	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-31.65	-8.48
3125	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-17.14	24.90	-3.02	-	-14.12
3126	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
3127	富国中证军工龙头ETF	-15.95	22.34	-3.13	-37.53	24.32
3128	国泰中证基建ETF发起联接A	-9.74	6.69	-3.13	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	智能驾驶	-18.10	42.33	18.82	-2.21	4.97
1419	嘉实全球互联网股票(人民币)	-6.37	11.78	15.57	-2.26	124.90
1420	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
1421	易方达深证100ETF联接C	10.53	63.99	33.03	-2.30	76.41
1422	海富通先进制造股票C	8.45	111.56	58.03	-2.36	63.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
广发中证基建工程ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华宝化工ETF联接C	21.28	63.95	27.41	-24.42	-18.09
3019	广发优势增长股票	-19.80	12.13	-19.18	-55.52	-18.11
3020	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-2.27	-18.16
3021	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-19.00	49.24	2.98	-18.37	-18.18
3022	华安国证生物医药ETF	-8.63	23.02	-16.18	-	-18.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	99.37	614.11	0.30%
中国中铁	601390	83.45	548.27	0.26%
中国电建	601669	86.04	485.27	0.23%
中国铁建	601186	45.97	409.59	0.20%
中国交建	601800	35.55	343.77	0.17%
中国能建	601868	129.58	312.29	0.15%
中国化学	601117	36.62	301.75	0.15%
中国中冶	601618	71.34	238.28	0.12%
金诚信	603979	3.70	185.22	0.09%
四川路桥	600039	26.11	183.55	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.51	2.48%
制造业	0.03	0.12%
采矿业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%
批发和零售业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8160	0.8163	0.8078	0.8028	0.8031
累计净值(元)	0.8160	0.8163	0.8078	0.8028	0.8031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。