我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121887.29 91.79%
债券 3780.10 2.85%
银行存款和结算备付金 5705.39 4.30%
其他资产 1411.31 1.06%
资产总值:132784.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.74 10720.06 8.33%
三花智控 002050 282.08 6721.97 5.23%
菲利华 300395 148.19 6362.01 4.95%
麦格米特 002851 194.54 5454.90 4.24%
阳光电源 300274 52.55 5232.93 4.07%
世运电路 603920 201.80 5139.75 4.00%
立讯精密 002475 118.27 5140.01 4.00%
寒武纪 688256 16.87 4879.08 3.79%
新易盛 300502 35.98 4676.32 3.64%
图南股份 300855 174.41 4621.93 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 74.01%
通讯业务 1.07 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 5.64%
金融 0.35 2.69%
非日常生活消费品 0.28 2.17%
采矿业 0.24 1.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.44 11704.72 9.61%
沪电股份 002463 174.85 6382.06 5.24%
中国移动 00941 88.60 6226.49 5.11%
中航光电 002179 158.64 6036.25 4.96%
工业富联 601138 218.13 5976.76 4.91%
三花智控 002050 282.08 5382.09 4.42%
赛腾股份 603283 64.75 4946.90 4.06%
图南股份 300855 174.41 4611.47 3.79%
比亚迪电子 00285 127.50 4538.30 3.73%
中航西飞 000768 183.47 4408.78 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.54 61.91%
通讯业务 1.79 14.72%
信息技术 0.88 7.19%
科学研究和技术服务业 0.55 4.49%
原材料 0.18 1.51%
采矿业 0.07 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 37.50 3780.10 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3780.10 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%