资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384746.37 92.18%
债券 6674.81 1.60%
银行存款和结算备付金 17568.85 4.21%
其他资产 8404.09 2.01%
资产总值:417394.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.90 24003.00 5.91%
联讯仪器 688808 10.34 24009.69 5.91%
华峰测控 688200 39.79 20893.68 5.14%
三环集团 300408 117.33 19581.63 4.82%
建滔积层板 01888 221.80 19100.69 4.70%
长川科技 300604 54.58 18634.19 4.59%
北方华创 002371 21.05 18624.41 4.59%
兆易创新 603986 22.63 18443.45 4.54%
骄成超声 688392 77.60 17629.80 4.34%
强一股份 688809 25.10 15636.93 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.58 82.68%
建筑业 2.23 5.50%
信息技术 1.91 4.70%
批发和零售业 0.74 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.47 19693.09 8.93%
中际旭创 300308 29.05 16541.36 7.50%
宏景科技 301396 91.90 14087.06 6.39%
长飞光纤 601869 44.65 13819.53 6.27%
北方华创 002371 24.94 11148.18 5.05%
拓荆科技 688072 29.13 10776.99 4.89%
航天电器 002025 169.06 10628.96 4.82%
亨通光电 600487 198.14 10434.05 4.73%
长川科技 300604 81.73 9893.23 4.49%
圣邦股份 300661 139.07 9405.30 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.53 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 8.23%
信息技术 0.79 3.57%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.90 2707.44 0.67%
25国债19 16.50 1667.48 0.41%
26国债09 9.40 941.55 0.23%
国债2601 5.80 583.76 0.14%
25国债06 4.20 423.36 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6526.11 1.61%
可转债 148.70 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%