资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201340.01 90.52%
债券 2242.53 1.01%
银行存款和结算备付金 11858.05 5.33%
其他资产 6982.32 3.14%
资产总值:222422.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.47 19693.09 8.93%
中际旭创 300308 29.05 16541.36 7.50%
宏景科技 301396 91.90 14087.06 6.39%
长飞光纤 601869 44.65 13819.53 6.27%
北方华创 002371 24.94 11148.18 5.05%
拓荆科技 688072 29.13 10776.99 4.89%
航天电器 002025 169.06 10628.96 4.82%
亨通光电 600487 198.14 10434.05 4.73%
长川科技 300604 81.73 9893.23 4.49%
圣邦股份 300661 139.07 9405.30 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.53 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 8.23%
信息技术 0.79 3.57%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 27.79 16951.90 7.89%
新易盛 300502 30.09 12965.18 6.03%
兆易创新 603986 53.52 11466.66 5.34%
长川科技 300604 111.91 11337.60 5.28%
北方华创 002371 24.38 11192.14 5.21%
阳光电源 300274 61.82 10573.69 4.92%
世纪华通 002602 607.32 10360.88 4.82%
东阳光 600673 454.75 10200.04 4.75%
佰维存储 688525 86.94 9979.33 4.64%
寒武纪 688256 7.49 9788.78 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.79 64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 10.82%
综合 1.02 4.75%
非日常生活消费品 0.96 4.45%
信息技术 0.95 4.42%
通讯业务 0.77 3.59%
工业 0.55 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.80 1183.12 0.54%
25国债08 4.30 435.71 0.20%
25国债06 4.20 421.82 0.19%
25国债13 2.00 201.88 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2242.53 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%