财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95961.04 |
8720.44 |
55867.10 |
37419.34 |
2598.20 |
| 本期利润(万元) |
207926.64 |
9992.34 |
73247.31 |
41539.14 |
27376.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.74 |
0.08 |
0.53 |
0.31 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.03 |
0.00 |
37.88 |
0.00 |
15.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166316.51 |
0.00 |
74275.29 |
0.00 |
26127.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406159.52 |
220565.33 |
214928.22 |
219556.73 |
197841.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.50 |
1.78 |
1.71 |
1.67 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
105.02 |
0.00 |
47.86 |
0.00 |
17.64 |
| 累计净值增长率(%) |
250.10 |
0.00 |
70.76 |
0.00 |
35.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15789.09 |
18264.00 |
15733.80 |
12843.81 |
11906.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
391421.18 |
204513.78 |
182621.64 |
141007.63 |
110088.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
384746.37 |
203878.23 |
182240.01 |
141007.63 |
110088.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6674.81 |
635.55 |
381.64 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.32 |
224.27 |
182.80 |
163.33 |
123.54 |
| 应付托管费(万元) |
53.55 |
37.38 |
30.47 |
27.22 |
20.59 |
| 资产总计(万元) |
417394.12 |
223637.43 |
206725.04 |
157007.31 |
123673.03 |
| 负债合计(万元) |
11234.60 |
8709.21 |
8883.99 |
2123.80 |
1873.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
406159.52 |
214928.22 |
197841.05 |
154883.51 |
121799.12 |
| 未分配利润(万元) |
290147.86 |
89063.42 |
52215.15 |
20774.81 |
975.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.58 |
55.85 |
29.63 |
47.67 |
25.12 |
| 投资收益(万元) |
97589.80 |
58454.92 |
3804.12 |
-35413.77 |
-40867.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111965.60 |
17380.21 |
24778.71 |
35176.62 |
24509.39 |
| 其它收入(万元) |
170.33 |
79.36 |
12.42 |
16.29 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
209755.32 |
75970.34 |
28624.87 |
-173.19 |
-16327.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1556.66 |
2311.97 |
1058.31 |
1547.08 |
754.58 |
| 托管费(万元) |
259.44 |
385.33 |
176.38 |
257.85 |
125.76 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
25.73 |
13.27 |
25.88 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
1828.68 |
2723.03 |
1247.96 |
1830.81 |
893.70 |
| 利润总额(万元) |
207926.64 |
73247.31 |
27376.91 |
-2004.01 |
-17221.05 |
| 净利润(万元) |
207926.64 |
73247.31 |
27376.91 |
-2004.01 |
-17221.05 |
