资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10565.47 82.19%
债券 10.09 0.08%
银行存款和结算备付金 2219.33 17.26%
其他资产 60.18 0.47%
资产总值:12855.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 24.84 654.53 5.12%
牧原股份 002714 14.76 615.64 4.82%
新和成 002001 17.84 616.37 4.82%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 4.20%
宁德时代 300750 1.08 433.84 3.40%
世纪华通 002602 26.09 416.40 3.26%
腾讯控股 00700 0.93 397.43 3.11%
巨人网络 002558 12.10 381.63 2.99%
隆鑫通用 603766 28.24 381.24 2.98%
中国平安 601318 5.91 335.57 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 40.55%
能源 0.10 8.08%
采矿业 0.09 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.49%
金融业 0.07 5.80%
农、林、牧、渔业 0.06 4.82%
日常消费品 0.05 3.96%
通讯业务 0.04 3.11%
工业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 26.40 1142.86 7.33%
世纪华通 002602 41.67 710.89 4.56%
腾讯控股 00700 1.24 670.88 4.30%
中国黄金国际 02099 4.67 661.81 4.24%
极兔速递-W 01519 56.82 536.30 3.44%
牧原股份 002714 10.35 523.50 3.36%
中际旭创 300308 0.85 518.50 3.32%
海信视像 600060 20.06 487.06 3.12%
紫金黄金国际 02259 3.56 469.46 3.01%
小菜园 00999 47.52 403.03 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 27.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 19.59%
原材料 0.13 8.32%
采矿业 0.12 7.64%
通讯业务 0.09 5.95%
金融业 0.08 5.38%
非日常生活消费品 0.07 4.51%
工业 0.05 3.44%
农、林、牧、渔业 0.05 3.36%
日常消费品 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.09 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%