资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13414.86 88.99%
债券 40.27 0.27%
银行存款和结算备付金 1181.54 7.84%
其他资产 437.56 2.90%
资产总值:15074.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 4.77 1294.10 8.66%
兆易创新 603986 1.14 929.10 6.22%
中际旭创 300308 0.73 927.10 6.20%
三环集团 300408 5.45 909.61 6.09%
神工股份 688233 3.81 815.89 5.46%
生益科技 600183 4.64 804.58 5.38%
建滔积层板 01888 8.65 744.91 4.99%
国瓷材料 300285 7.21 743.93 4.98%
洁美科技 002859 6.69 732.62 4.90%
中国巨石 600176 10.02 730.26 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 80.72%
信息技术 0.07 4.99%
批发和零售业 0.06 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 24.84 654.53 5.12%
新和成 002001 17.84 616.37 4.82%
牧原股份 002714 14.76 615.64 4.82%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 4.20%
宁德时代 300750 1.08 433.84 3.40%
世纪华通 002602 26.09 416.40 3.26%
腾讯控股 00700 0.93 397.43 3.11%
巨人网络 002558 12.10 381.63 2.99%
隆鑫通用 603766 28.24 381.24 2.98%
中国平安 601318 5.91 335.57 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 40.55%
能源 0.10 8.08%
采矿业 0.09 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.49%
金融业 0.07 5.80%
农、林、牧、渔业 0.06 4.82%
日常消费品 0.05 3.96%
通讯业务 0.04 3.11%
工业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.13%
26国债09 0.10 10.02 0.07%
25国债13 0.10 10.13 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.27 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%