资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13794.30 84.99%
债券 10.06 0.06%
银行存款和结算备付金 2341.84 14.43%
其他资产 85.10 0.52%
资产总值:16231.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 26.40 1142.86 7.33%
世纪华通 002602 41.67 710.89 4.56%
腾讯控股 00700 1.24 670.88 4.30%
中国黄金国际 02099 4.67 661.81 4.24%
极兔速递-W 01519 56.82 536.30 3.44%
牧原股份 002714 10.35 523.50 3.36%
中际旭创 300308 0.85 518.50 3.32%
海信视像 600060 20.06 487.06 3.12%
紫金黄金国际 02259 3.56 469.46 3.01%
小菜园 00999 47.52 403.03 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 27.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 19.59%
原材料 0.13 8.32%
采矿业 0.12 7.64%
通讯业务 0.09 5.95%
金融业 0.08 5.38%
非日常生活消费品 0.07 4.51%
工业 0.05 3.44%
农、林、牧、渔业 0.05 3.36%
日常消费品 0.02 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 40.54 1831.60 9.78%
腾讯控股 00700 2.92 1767.49 9.43%
完美世界 002624 88.57 1697.00 9.06%
恺英网络 002517 47.94 1346.16 7.19%
阿里巴巴-W 09988 7.11 1148.96 6.13%
世纪华通 002602 47.74 988.70 5.28%
欢瑞世纪 000892 120.20 788.51 4.21%
恒瑞医药 600276 10.63 760.58 4.06%
吉比特 603444 1.20 681.60 3.64%
思摩尔国际 06969 32.70 526.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 36.62%
制造业 0.35 18.56%
通讯业务 0.18 9.43%
非日常生活消费品 0.15 8.06%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.21%
医疗保健 0.07 3.56%
日常消费品 0.05 2.81%
农、林、牧、渔业 0.04 2.25%
工业 0.04 1.87%
原材料 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.06 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%