财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.01 |
-98.14 |
2484.33 |
2175.91 |
4.26 |
| 本期利润(万元) |
2018.12 |
-863.17 |
2814.79 |
3066.52 |
1521.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
0.15 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.61 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1684.19 |
0.00 |
-376.49 |
0.00 |
-1700.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14942.11 |
12777.06 |
15598.55 |
18734.60 |
17737.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.98 |
1.08 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
15.42 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
8.98 |
| 累计净值增长率(%) |
12.70 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
-8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
915.36 |
2031.64 |
2926.39 |
873.49 |
1740.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13455.14 |
13804.36 |
15677.14 |
16674.14 |
16829.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
13414.86 |
13794.30 |
15677.14 |
16191.71 |
16829.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.27 |
10.06 |
0.00 |
482.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
16.08 |
17.41 |
18.63 |
19.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.68 |
2.90 |
3.11 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
15074.24 |
16231.31 |
18741.82 |
18347.93 |
19588.59 |
| 负债合计(万元) |
132.13 |
632.76 |
1004.22 |
270.51 |
102.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
14942.11 |
15598.55 |
17737.60 |
18077.42 |
19485.88 |
| 未分配利润(万元) |
1684.19 |
-376.49 |
-1700.46 |
-3513.63 |
-3455.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.10 |
3.42 |
9.52 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
523.32 |
2737.68 |
130.70 |
-5419.74 |
-6226.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1596.11 |
330.46 |
1517.55 |
2810.54 |
3775.80 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
2.58 |
1.69 |
2.27 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
2123.74 |
3077.82 |
1653.37 |
-2597.42 |
-2444.87 |
| 管理人报酬(万元) |
82.43 |
209.06 |
104.72 |
228.52 |
119.47 |
| 托管费(万元) |
13.74 |
34.84 |
17.45 |
38.09 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.13 |
9.38 |
18.43 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
105.62 |
263.03 |
131.55 |
285.05 |
148.58 |
| 利润总额(万元) |
2018.12 |
2814.79 |
1521.82 |
-2882.46 |
-2593.45 |
| 净利润(万元) |
2018.12 |
2814.79 |
1521.82 |
-2882.46 |
-2593.45 |
