我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-909.22 |
-6369.25 |
-5852.65 |
-3799.72 |
-942.82 |
| 本期利润(万元) |
343.92 |
-2593.45 |
-3062.29 |
-5841.62 |
-1426.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3455.00 |
0.00 |
-1000.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19544.81 |
19485.88 |
19362.32 |
22745.71 |
25824.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.85 |
0.83 |
0.96 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1740.84 |
1999.23 |
1880.77 |
2533.89 |
2344.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
16829.35 |
20588.25 |
25742.24 |
28032.87 |
38040.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
16829.35 |
20588.25 |
25742.24 |
28032.87 |
38040.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.61 |
23.55 |
34.77 |
38.52 |
46.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
3.92 |
5.79 |
6.42 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
19588.59 |
22841.61 |
27905.54 |
30664.29 |
40861.32 |
| 负债合计(万元) |
102.71 |
95.90 |
271.42 |
109.47 |
367.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19485.88 |
22745.71 |
27634.13 |
30554.82 |
40493.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3455.00 |
-1000.88 |
2997.88 |
5080.13 |
13291.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
11.89 |
6.07 |
14.94 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
-6226.45 |
-3344.51 |
-1581.35 |
-10257.93 |
-9142.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3775.80 |
-2041.90 |
-17.83 |
-3874.88 |
2190.41 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
2.37 |
1.70 |
14.62 |
9.75 |
| 收入合计(万元) |
-2444.87 |
-5372.15 |
-1591.43 |
-14103.25 |
-6933.35 |
| 管理人报酬(万元) |
119.47 |
386.52 |
231.74 |
570.57 |
301.01 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
64.42 |
38.62 |
95.10 |
50.17 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.53 |
9.45 |
19.46 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
148.58 |
469.48 |
279.81 |
685.13 |
361.73 |
| 利润总额(万元) |
-2593.45 |
-5841.62 |
-1871.24 |
-14788.38 |
-7295.08 |
| 净利润(万元) |
-2593.45 |
-5841.62 |
-1871.24 |
-14788.38 |
-7295.08 |
