资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367951.51 81.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82464.66 18.18%
其他资产 3123.29 0.69%
资产总值:453539.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 282.19 36337.31 8.06%
药明康德 603259 289.65 28415.02 6.30%
恒瑞医药 600276 470.22 25965.30 5.76%
科伦药业 002422 684.88 23758.48 5.27%
泽璟制药 688266 197.26 19489.20 4.32%
百利天恒 688506 67.87 18869.19 4.19%
惠泰医疗 688617 65.33 16332.87 3.62%
美迪西 688202 248.41 15500.87 3.44%
信立泰 002294 235.80 14456.81 3.21%
三生国健 688336 166.29 12568.47 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.49 63.22%
科学研究和技术服务业 6.84 15.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 2.54%
批发和零售业 0.31 0.69%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 106.89 34159.66 7.26%
荣昌生物 688331 379.80 29544.82 6.28%
恒瑞医药 600276 470.22 28010.74 5.95%
药明康德 603259 289.65 26254.20 5.58%
科伦药业 002422 751.96 22070.02 4.69%
泽璟制药 688266 195.57 18129.42 3.85%
海思科 002653 322.59 16555.32 3.52%
三生国健 688336 261.17 15557.68 3.31%
信立泰 002294 296.74 14703.40 3.12%
惠泰医疗 688617 51.92 12631.48 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.86 71.95%
科学研究和技术服务业 5.63 11.96%
批发和零售业 0.12 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%