我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6384.75 |
-11349.26 |
-5116.48 |
-40243.34 |
-8996.14 |
| 本期利润(万元) |
10218.72 |
-16803.63 |
-15038.27 |
-31133.66 |
-7231.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.40 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18433.83 |
0.00 |
-9712.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104709.15 |
96483.52 |
114713.46 |
133839.20 |
132170.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.55 |
1.60 |
1.79 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112975.74 |
126120.33 |
169357.65 |
68297.39 |
79258.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
537513.56 |
689743.24 |
748913.99 |
989340.16 |
1110784.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
537513.56 |
689743.24 |
748913.99 |
971390.87 |
1110784.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17949.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
669.84 |
832.30 |
1146.30 |
1311.63 |
1343.40 |
| 应付托管费(万元) |
111.64 |
138.72 |
191.05 |
218.60 |
223.90 |
| 资产总计(万元) |
651918.88 |
816635.08 |
920627.95 |
1075271.87 |
1201636.67 |
| 负债合计(万元) |
3163.56 |
4671.50 |
15855.95 |
8335.18 |
6987.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
648755.33 |
811963.57 |
904772.00 |
1066936.69 |
1194649.21 |
| 未分配利润(万元) |
236914.27 |
364926.31 |
430808.73 |
582809.17 |
744317.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
208.66 |
396.00 |
147.88 |
324.20 |
170.17 |
| 投资收益(万元) |
-66032.19 |
-220464.86 |
-147906.75 |
-186497.53 |
-139769.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34625.73 |
51057.60 |
17216.43 |
-216395.70 |
-64402.56 |
| 其它收入(万元) |
58.07 |
531.98 |
428.89 |
1639.66 |
994.22 |
| 收入合计(万元) |
-100391.19 |
-168479.28 |
-130113.55 |
-400929.37 |
-203007.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4216.19 |
12810.44 |
7751.04 |
16405.02 |
8369.15 |
| 托管费(万元) |
702.70 |
2135.07 |
1291.84 |
2734.17 |
1394.86 |
| 其它费用(万元) |
14.17 |
28.87 |
14.60 |
26.74 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
5154.57 |
15590.86 |
9401.74 |
19877.72 |
10120.13 |
| 利润总额(万元) |
-105545.76 |
-184070.14 |
-139515.29 |
-420807.09 |
-213128.09 |
| 净利润(万元) |
-105545.76 |
-184070.14 |
-139515.29 |
-420807.09 |
-213128.09 |
