我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -5116.48 -40243.34 -8996.14 -27095.87 -4772.03
本期利润(万元) -15038.27 -31133.66 -7231.62 -23066.02 -6258.52
加权平均份额本期利润(元) -0.21 -0.40 -0.09 -0.29 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.29 0.00 -13.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9712.76 0.00 3489.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 114713.46 133839.20 132170.49 156659.91 165748.61
期末基金份额净值(元) 1.60 1.79 1.80 1.89 2.09
本期净值增长率(%) 0.00 -17.87 0.00 -13.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.71 0.00 1.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 126120.33 169357.65 68297.39 79258.02 87173.02
交易性金融资产(万元) 689743.24 748913.99 989340.16 1110784.90 1285913.26
其中:股票投资(万元) 689743.24 748913.99 971390.87 1110784.90 1285913.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 17949.29 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 832.30 1146.30 1311.63 1343.40 1737.69
应付托管费(万元) 138.72 191.05 218.60 223.90 289.62
资产总计(万元) 816635.08 920627.95 1075271.87 1201636.67 1383319.89
负债合计(万元) 4671.50 15855.95 8335.18 6987.47 14100.72
所有者权益合计(万元) 811963.57 904772.00 1066936.69 1194649.21 1369219.17
未分配利润(万元) 364926.31 430808.73 582809.17 744317.67 931020.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 396.00 147.88 324.20 170.17 345.78
投资收益(万元) -220464.86 -147906.75 -186497.53 -139769.79 154184.82
公允价值变动收益(万元) 51057.60 17216.43 -216395.70 -64402.56 -243588.03
其它收入(万元) 531.98 428.89 1639.66 994.22 6781.15
收入合计(万元) -168479.28 -130113.55 -400929.37 -203007.96 -82276.28
管理人报酬(万元) 12810.44 7751.04 16405.02 8369.15 19881.14
托管费(万元) 2135.07 1291.84 2734.17 1394.86 3313.52
其它费用(万元) 28.87 14.60 26.74 13.21 27.56
费用合计(万元) 15590.86 9401.74 19877.72 10120.13 27177.93
利润总额(万元) -184070.14 -139515.29 -420807.09 -213128.09 -109454.22
净利润(万元) -184070.14 -139515.29 -420807.09 -213128.09 -109454.22