资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347424.91 77.88%
债券 32.86 0.01%
银行存款和结算备付金 90163.81 20.21%
其他资产 8463.42 1.90%
资产总值:446085.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 527.74 31949.38 7.35%
东方电气 600875 867.36 30401.07 6.99%
福斯特 603806 1533.68 26916.07 6.19%
应流股份 603308 337.66 20843.86 4.80%
潍柴动力 000338 804.47 19500.34 4.49%
万泽股份 000534 473.77 16790.41 3.86%
燕京啤酒 000729 1099.69 14405.94 3.31%
牧原股份 002714 307.61 12830.50 2.95%
宁德时代 300750 30.39 12207.02 2.81%
贵州茅台 600519 8.16 11832.00 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.17 71.72%
农、林、牧、渔业 1.28 2.95%
采矿业 1.01 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 739.40 44179.15 9.18%
阳光电源 300274 176.02 30105.86 6.26%
中矿资源 002738 367.09 28834.64 5.99%
大中矿业 001203 924.53 28336.99 5.89%
鹏辉能源 300438 493.16 26245.94 5.45%
天华新能 300390 478.96 26156.01 5.44%
盛新锂能 002240 689.06 23724.34 4.93%
恩捷股份 002812 379.84 21514.32 4.47%
明阳电气 301291 472.77 19671.96 4.09%
海力风电 301155 222.90 18039.30 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.84 82.80%
采矿业 3.96 8.22%
金融业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.24 32.86 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.86 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%