资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253144.89 83.39%
债券 31.06 0.01%
银行存款和结算备付金 49848.23 16.42%
其他资产 538.31 0.18%
资产总值:303562.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 556.46 21301.47 7.28%
长江电力 600900 667.89 19061.58 6.51%
三一重工 600031 859.32 15029.46 5.14%
中国中车 601766 2077.77 12861.40 4.40%
迈瑞医疗 300760 72.70 11727.96 4.01%
新城控股 601155 907.50 11679.52 3.99%
阳光电源 300274 130.31 10749.68 3.67%
爱旭股份 600732 806.76 9334.24 3.19%
东方电缆 603606 243.84 8907.55 3.04%
长鑫科技 688825 165.63 8598.07 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.25 69.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10 7.17%
房地产业 1.17 3.99%
农、林、牧、渔业 0.80 2.73%
采矿业 0.67 2.27%
卫生和社会工作 0.29 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.12%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 159.07 25296.11 7.18%
锦浪科技 300763 277.82 25101.29 7.12%
寒武纪 688256 9.05 14439.41 4.10%
万华化学 600309 207.33 14183.19 4.03%
三一重工 600031 783.51 13539.10 3.84%
天华新能 300390 134.45 12572.44 3.57%
宁德时代 300750 28.46 11184.36 3.17%
固德威 688390 99.76 10824.63 3.07%
桐昆股份 601233 498.98 10802.98 3.07%
法拉电子 600563 49.21 9389.27 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.11 74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 4.96%
科学研究和技术服务业 0.82 2.33%
房地产业 0.44 1.24%
卫生和社会工作 0.03 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.24 31.06 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.06 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%