资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291582.56 80.03%
债券 33.71 0.01%
银行存款和结算备付金 61395.70 16.85%
其他资产 11341.70 3.11%
资产总值:364353.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 159.07 25296.11 7.18%
锦浪科技 300763 277.82 25101.29 7.12%
寒武纪 688256 9.05 14439.41 4.10%
万华化学 600309 207.33 14183.19 4.03%
三一重工 600031 783.51 13539.10 3.84%
天华新能 300390 134.45 12572.44 3.57%
宁德时代 300750 28.46 11184.36 3.17%
桐昆股份 601233 498.98 10802.98 3.07%
固德威 688390 99.76 10824.63 3.07%
法拉电子 600563 49.21 9389.27 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.11 74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 4.96%
科学研究和技术服务业 0.82 2.33%
房地产业 0.44 1.24%
卫生和社会工作 0.03 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 527.74 31949.38 7.35%
东方电气 600875 867.36 30401.07 6.99%
福斯特 603806 1533.68 26916.07 6.19%
应流股份 603308 337.66 20843.86 4.80%
潍柴动力 000338 804.47 19500.34 4.49%
万泽股份 000534 473.77 16790.41 3.86%
燕京啤酒 000729 1099.69 14405.94 3.31%
牧原股份 002714 307.61 12830.50 2.95%
宁德时代 300750 30.39 12207.02 2.81%
贵州茅台 600519 8.16 11832.00 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.17 71.72%
农、林、牧、渔业 1.28 2.95%
采矿业 1.01 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.38%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.24 33.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.71 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%