财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2319.27 |
-32176.40 |
-20849.81 |
-53645.01 |
-23183.46 |
| 本期利润(万元) |
18233.01 |
-8707.10 |
-4160.05 |
-12618.14 |
36164.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.14 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51753.63 |
0.00 |
-20201.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84799.62 |
67635.32 |
76792.40 |
74622.23 |
150863.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.14 |
1.20 |
1.27 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.40 |
0.00 |
-41.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39736.56 |
16973.81 |
39671.31 |
41425.65 |
66082.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
481552.04 |
662510.66 |
592258.98 |
742923.66 |
1132218.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
481469.17 |
642523.04 |
583050.20 |
741675.69 |
1132135.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
82.87 |
19987.62 |
9208.78 |
1247.96 |
82.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
495.59 |
770.84 |
681.36 |
740.19 |
1404.85 |
| 应付托管费(万元) |
82.60 |
128.47 |
113.56 |
123.37 |
234.14 |
| 资产总计(万元) |
522532.90 |
694296.19 |
633188.08 |
791606.83 |
1200399.06 |
| 负债合计(万元) |
8452.66 |
5402.28 |
10201.59 |
10007.51 |
7573.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
514080.23 |
688893.92 |
622986.49 |
781599.31 |
1192825.67 |
| 未分配利润(万元) |
68625.85 |
154323.31 |
86780.91 |
269073.09 |
658688.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.60 |
138.88 |
68.39 |
255.80 |
154.52 |
| 投资收益(万元) |
-258779.37 |
-298530.25 |
-145841.41 |
-189667.72 |
-37440.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196257.93 |
174641.05 |
-44994.10 |
-354138.60 |
-133363.92 |
| 其它收入(万元) |
251.22 |
842.64 |
295.00 |
1041.66 |
695.50 |
| 收入合计(万元) |
-62165.63 |
-122907.67 |
-190472.12 |
-542508.85 |
-169954.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3423.61 |
8784.43 |
4397.40 |
14948.67 |
9430.47 |
| 托管费(万元) |
570.60 |
1464.07 |
732.90 |
2491.45 |
1571.74 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
23.53 |
11.75 |
21.02 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
4147.77 |
10750.87 |
5385.62 |
17876.17 |
11223.99 |
| 利润总额(万元) |
-66313.39 |
-133658.55 |
-195857.74 |
-560385.03 |
-181178.89 |
| 净利润(万元) |
-66313.39 |
-133658.55 |
-195857.74 |
-560385.03 |
-181178.89 |
