我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-14690.98 |
-22970.36 |
-6819.19 |
-4186.28 |
-2349.13 |
本期利润(万元) |
-8764.87 |
-53026.88 |
-32436.76 |
-11920.03 |
-7890.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.99 |
-0.56 |
-0.26 |
-0.20 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-51.21 |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15073.07 |
0.00 |
28749.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
148838.31 |
98864.85 |
98264.56 |
119543.06 |
94526.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.51 |
1.65 |
2.21 |
2.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-40.98 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.14 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
41425.65 |
66082.69 |
76850.24 |
89103.10 |
174186.57 |
交易性金融资产(万元) |
742923.66 |
1132218.03 |
1252333.92 |
1377912.09 |
1690384.78 |
其中:股票投资(万元) |
741675.69 |
1132135.79 |
1252254.37 |
1375500.43 |
1687743.34 |
其中:债券投资(万元) |
1247.96 |
82.23 |
79.56 |
2411.67 |
2641.44 |
应付管理人报酬(万元) |
740.19 |
1404.85 |
1648.29 |
1806.86 |
2222.86 |
应付托管费(万元) |
123.37 |
234.14 |
274.72 |
301.14 |
370.48 |
资产总计(万元) |
791606.83 |
1200399.06 |
1331566.93 |
1491907.54 |
1868366.90 |
负债合计(万元) |
10007.51 |
7573.39 |
13924.24 |
29094.38 |
43888.58 |
所有者权益合计(万元) |
781599.31 |
1192825.67 |
1317642.68 |
1462813.16 |
1824478.32 |
未分配利润(万元) |
269073.09 |
658688.43 |
806197.21 |
966432.89 |
1277254.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
255.80 |
154.52 |
435.64 |
188.97 |
1848.71 |
投资收益(万元) |
-189667.72 |
-37440.99 |
6976.74 |
-18617.44 |
161357.22 |
公允价值变动收益(万元) |
-354138.60 |
-133363.92 |
-380124.63 |
-185894.00 |
194878.16 |
其它收入(万元) |
1041.66 |
695.50 |
2069.71 |
1235.42 |
11429.39 |
收入合计(万元) |
-542508.85 |
-169954.89 |
-370642.54 |
-203087.05 |
369513.48 |
管理人报酬(万元) |
14948.67 |
9430.47 |
21930.60 |
11304.78 |
31710.61 |
托管费(万元) |
2491.45 |
1571.74 |
3655.10 |
1884.13 |
5285.10 |
其它费用(万元) |
21.02 |
10.44 |
21.88 |
11.06 |
23.00 |
费用合计(万元) |
17876.17 |
11223.99 |
25947.09 |
13373.17 |
48943.92 |
利润总额(万元) |
-560385.03 |
-181178.89 |
-396589.63 |
-216460.22 |
320569.56 |
净利润(万元) |
-560385.03 |
-181178.89 |
-396589.63 |
-216460.22 |
320569.56 |