财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8316.11 |
7223.20 |
-24496.64 |
2319.27 |
-32176.40 |
| 本期利润(万元) |
3332.53 |
2011.82 |
8077.08 |
18233.01 |
-8707.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.14 |
0.32 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
-12.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15383.10 |
0.00 |
-37517.44 |
0.00 |
-51753.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.55 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41390.27 |
65994.72 |
74485.40 |
84799.62 |
67635.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.47 |
1.43 |
1.46 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
-10.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.97 |
0.00 |
-33.62 |
0.00 |
-47.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58562.74 |
27971.75 |
39736.56 |
16973.81 |
39671.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
291616.28 |
438008.91 |
481552.04 |
662510.66 |
592258.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
291582.56 |
437977.55 |
481469.17 |
642523.04 |
583050.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.71 |
31.36 |
82.87 |
19987.62 |
9208.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.99 |
490.40 |
495.59 |
770.84 |
681.36 |
| 应付托管费(万元) |
60.17 |
81.73 |
82.60 |
128.47 |
113.56 |
| 资产总计(万元) |
364353.68 |
484097.18 |
522532.90 |
694296.19 |
633188.08 |
| 负债合计(万元) |
11983.55 |
2948.33 |
8452.66 |
5402.28 |
10201.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
352370.13 |
481148.85 |
514080.23 |
688893.92 |
622986.49 |
| 未分配利润(万元) |
117163.50 |
151206.56 |
68625.85 |
154323.31 |
86780.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.12 |
193.59 |
104.60 |
138.88 |
68.39 |
| 投资收益(万元) |
58219.34 |
-204481.17 |
-258779.37 |
-298530.25 |
-145841.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38063.87 |
261657.52 |
196257.93 |
174641.05 |
-44994.10 |
| 其它收入(万元) |
138.78 |
656.33 |
251.22 |
842.64 |
295.00 |
| 收入合计(万元) |
20435.36 |
58026.27 |
-62165.63 |
-122907.67 |
-190472.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2596.87 |
6440.96 |
3423.61 |
8784.43 |
4397.40 |
| 托管费(万元) |
432.81 |
1073.49 |
570.60 |
1464.07 |
732.90 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.45 |
11.46 |
23.53 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
3163.69 |
7829.44 |
4147.77 |
10750.87 |
5385.62 |
| 利润总额(万元) |
17271.67 |
50196.83 |
-66313.39 |
-133658.55 |
-195857.74 |
| 净利润(万元) |
17271.67 |
50196.83 |
-66313.39 |
-133658.55 |
-195857.74 |
