我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 350139.22 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32454.18 8.20%
其他资产 12997.35 3.29%
资产总值:395590.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 88.05 35302.32 9.13%
美团-W 03690 203.48 31562.08 8.16%
中国移动 00941 446.20 29554.72 7.64%
紫金矿业 02899 1670.40 26602.14 6.88%
美的集团 000333 337.01 25632.98 6.63%
中国海洋石油 00883 1446.65 25334.87 6.55%
中国石油股份 00857 3289.00 18804.36 4.86%
信达生物 01801 344.85 14647.27 3.79%
阿里巴巴-W 09988 114.11 11319.36 2.93%
华润置地 01109 406.15 10493.41 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 7.60 19.65%
能源 5.77 14.92%
非日常生活消费品 4.83 12.48%
制造业 4.09 10.57%
原材料 2.93 7.57%
金融 2.76 7.15%
采矿业 2.76 7.14%
医疗保健 1.97 5.10%
房地产 1.05 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 446.20 31357.31 8.77%
腾讯控股 00700 88.05 29926.54 8.37%
中国海洋石油 00883 1446.65 29575.40 8.27%
中国石油股份 00857 3055.80 22032.84 6.16%
紫金矿业 02899 1440.60 21668.02 6.06%
美的集团 000333 281.56 18160.62 5.08%
美团-W 03690 160.53 16278.02 4.55%
信达生物 01801 299.90 10072.63 2.82%
中国联通 00762 1472.40 9635.26 2.70%
中国电信 00728 2208.80 9333.74 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 8.03 22.45%
能源 6.56 18.36%
金融 2.82 7.89%
采矿业 2.77 7.74%
制造业 2.74 7.68%
原材料 2.47 6.90%
非日常生活消费品 2.22 6.21%
医疗保健 1.22 3.42%
房地产 0.78 2.19%
建筑业 0.56 1.57%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行永续债01 33.00 3315.45 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3315.45 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%