资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381535.35 91.98%
债券 1076.94 0.26%
银行存款和结算备付金 30867.06 7.44%
其他资产 1327.19 0.32%
资产总值:414806.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 222.60 41606.60 10.15%
长飞光纤光缆 06869 105.50 23402.82 5.71%
中国海洋石油 00883 1087.15 19187.08 4.68%
腾讯控股 00700 50.02 18672.53 4.55%
长川科技 300604 53.52 18274.10 4.46%
北京君正 300223 68.36 17014.80 4.15%
拓荆科技 688072 18.64 16397.52 4.00%
海光信息 688041 41.95 15535.31 3.79%
TMH 00005 120.40 15466.41 3.77%
汇丰控股 00005 120.40 15466.41 3.77%
联讯仪器 688808 6.31 14646.75 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.49 42.66%
信息技术 6.94 16.92%
金融 3.28 8.00%
能源 2.89 7.05%
非日常生活消费品 2.45 5.97%
通讯业务 2.06 5.02%
原材料 1.38 3.36%
医疗保健 1.26 3.06%
工业 0.30 0.73%
金融业 0.04 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1164.45 28788.28 8.60%
腾讯控股 00700 55.19 23585.24 7.04%
长飞光纤光缆 06869 130.50 21086.17 6.30%
阿里巴巴-W 09988 176.90 18587.07 5.55%
紫金矿业 02899 566.40 17183.53 5.13%
信达生物 01801 200.40 15022.48 4.49%
华虹宏力 01347 219.40 15042.30 4.49%
航发动力 600893 263.90 12683.05 3.79%
亨通光电 600487 225.17 11857.45 3.54%
长川科技 300604 68.65 8310.07 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.98 29.82%
信息技术 3.79 11.31%
能源 3.52 10.53%
通讯业务 3.30 9.87%
金融 2.96 8.84%
非日常生活消费品 2.84 8.49%
原材料 1.72 5.13%
医疗保健 1.50 4.49%
采矿业 0.56 1.68%
工业 0.27 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.70 1076.94 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1076.94 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%