财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5548.33 |
1732.44 |
8702.66 |
4526.87 |
2593.08 |
| 本期利润(万元) |
17569.03 |
-2966.24 |
16844.06 |
11046.25 |
7483.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.09 |
0.54 |
0.43 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
12.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1703.48 |
0.00 |
-5281.40 |
0.00 |
-12324.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88723.60 |
75659.16 |
46480.22 |
41359.97 |
42447.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.97 |
2.01 |
2.09 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
27.52 |
0.00 |
36.47 |
0.00 |
12.05 |
| 累计净值增长率(%) |
44.76 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
-6.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30485.28 |
19547.64 |
19469.10 |
30483.72 |
47662.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
382612.28 |
244393.85 |
241509.43 |
294060.51 |
312205.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
381535.35 |
241895.63 |
241509.43 |
290027.04 |
308889.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1076.94 |
2498.22 |
0.00 |
4033.47 |
3315.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.09 |
291.72 |
266.36 |
317.27 |
336.69 |
| 应付托管费(万元) |
62.35 |
48.62 |
44.39 |
52.88 |
56.12 |
| 资产总计(万元) |
414806.54 |
290347.21 |
270314.98 |
329720.41 |
363406.52 |
| 负债合计(万元) |
4784.96 |
2291.84 |
1192.94 |
6116.51 |
5979.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
410021.58 |
288055.37 |
269122.04 |
323603.90 |
357427.29 |
| 未分配利润(万元) |
253415.14 |
147682.86 |
109134.62 |
106946.27 |
115425.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.26 |
91.88 |
45.94 |
136.02 |
64.19 |
| 投资收益(万元) |
30943.78 |
54979.06 |
14649.38 |
21085.53 |
9189.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58413.13 |
40424.65 |
21309.15 |
36103.20 |
40788.44 |
| 其它收入(万元) |
143.59 |
266.78 |
154.89 |
422.69 |
109.26 |
| 收入合计(万元) |
89559.76 |
95762.37 |
36159.35 |
57747.43 |
50151.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2088.48 |
3476.28 |
1731.92 |
3761.84 |
1694.44 |
| 托管费(万元) |
348.08 |
579.38 |
288.65 |
626.97 |
282.41 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
38.73 |
20.73 |
39.67 |
18.01 |
| 费用合计(万元) |
2599.58 |
4308.25 |
2165.81 |
4714.09 |
2077.08 |
| 利润总额(万元) |
86960.18 |
91454.12 |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
| 净利润(万元) |
86960.18 |
91454.12 |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
