资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139948.74 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12828.78 8.36%
其他资产 706.59 0.46%
资产总值:153484.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 406.13 8122.60 5.36%
金诚信 603979 100.25 7633.93 5.04%
山东黄金 600547 186.44 7216.99 4.76%
西部矿业 601168 256.06 7077.50 4.67%
万华化学 600309 88.08 6753.95 4.46%
铜陵有色 000630 1075.52 6463.88 4.27%
东方盛虹 000301 588.85 6412.58 4.23%
华峰化学 002064 570.09 6270.99 4.14%
紫金矿业 601899 180.50 6221.84 4.11%
江西铜业 600362 111.65 6131.82 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.96 65.78%
采矿业 4.03 26.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 203.48 8002.92 6.23%
洛阳钼业 603993 406.13 6376.24 4.96%
金诚信 603979 85.74 5979.41 4.65%
铜陵有色 000630 1075.52 5764.79 4.49%
紫金矿业 601899 180.50 5313.92 4.14%
万华化学 600309 79.02 5261.13 4.09%
西部矿业 601168 230.19 5064.18 3.94%
云南铜业 000878 285.88 4997.18 3.89%
中国中冶 601618 1217.05 4685.64 3.65%
江西铜业 600362 128.70 4567.56 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 60.14%
采矿业 3.79 29.50%
建筑业 0.47 3.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.75 274.90 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 274.90 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%