我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-862.33 |
211.48 |
-476.14 |
-2913.56 |
-881.15 |
| 本期利润(万元) |
-751.56 |
2953.81 |
3117.20 |
-2279.03 |
478.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.16 |
0.25 |
-0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20276.34 |
0.00 |
-8472.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43810.93 |
49284.96 |
19382.53 |
17291.95 |
19009.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.65 |
1.62 |
1.37 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10643.88 |
3956.42 |
4701.27 |
8446.20 |
10399.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
123202.02 |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
123202.02 |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.09 |
68.27 |
92.40 |
111.23 |
147.12 |
| 应付托管费(万元) |
22.01 |
11.38 |
15.40 |
18.54 |
24.52 |
| 资产总计(万元) |
134120.16 |
66535.38 |
74071.22 |
85187.44 |
124742.48 |
| 负债合计(万元) |
973.30 |
295.43 |
249.45 |
312.98 |
3799.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
133146.86 |
66239.95 |
73821.77 |
84874.46 |
120942.48 |
| 未分配利润(万元) |
53062.54 |
18267.84 |
20978.82 |
29765.78 |
63782.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.71 |
19.69 |
11.06 |
34.91 |
21.57 |
| 投资收益(万元) |
1081.49 |
-9674.07 |
-4352.32 |
-32014.60 |
-30382.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14597.86 |
2499.69 |
-2596.74 |
-17957.91 |
10992.89 |
| 其它收入(万元) |
94.37 |
26.77 |
17.94 |
184.91 |
142.76 |
| 收入合计(万元) |
15787.44 |
-7127.91 |
-6920.05 |
-49752.69 |
-19225.65 |
| 管理人报酬(万元) |
611.29 |
1064.13 |
624.62 |
1671.36 |
910.47 |
| 托管费(万元) |
101.88 |
177.36 |
104.10 |
278.56 |
151.75 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.49 |
8.73 |
20.40 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
782.00 |
1340.39 |
780.85 |
2081.00 |
1135.08 |
| 利润总额(万元) |
15005.44 |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
| 净利润(万元) |
15005.44 |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
