我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-476.14 |
-2913.56 |
-881.15 |
-1348.47 |
-1006.93 |
本期利润(万元) |
3117.20 |
-2279.03 |
478.38 |
-2073.04 |
131.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.16 |
0.03 |
-0.14 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8472.73 |
0.00 |
-7946.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19382.53 |
17291.95 |
19009.00 |
19891.23 |
22155.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.37 |
1.42 |
1.39 |
1.54 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3956.42 |
4701.27 |
8446.20 |
10399.06 |
10405.71 |
交易性金融资产(万元) |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
152902.47 |
其中:股票投资(万元) |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
152589.61 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.86 |
应付管理人报酬(万元) |
68.27 |
92.40 |
111.23 |
147.12 |
218.26 |
应付托管费(万元) |
11.38 |
15.40 |
18.54 |
24.52 |
36.38 |
资产总计(万元) |
66535.38 |
74071.22 |
85187.44 |
124742.48 |
164289.44 |
负债合计(万元) |
295.43 |
249.45 |
312.98 |
3799.99 |
2442.91 |
所有者权益合计(万元) |
66239.95 |
73821.77 |
84874.46 |
120942.48 |
161846.53 |
未分配利润(万元) |
18267.84 |
20978.82 |
29765.78 |
63782.71 |
94057.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
19.69 |
11.06 |
34.91 |
21.57 |
73.68 |
投资收益(万元) |
-9674.07 |
-4352.32 |
-32014.60 |
-30382.87 |
-16057.25 |
公允价值变动收益(万元) |
2499.69 |
-2596.74 |
-17957.91 |
10992.89 |
10649.04 |
其它收入(万元) |
26.77 |
17.94 |
184.91 |
142.76 |
2065.58 |
收入合计(万元) |
-7127.91 |
-6920.05 |
-49752.69 |
-19225.65 |
-3268.95 |
管理人报酬(万元) |
1064.13 |
624.62 |
1671.36 |
910.47 |
2695.61 |
托管费(万元) |
177.36 |
104.10 |
278.56 |
151.75 |
449.27 |
其它费用(万元) |
17.49 |
8.73 |
20.40 |
10.28 |
21.17 |
费用合计(万元) |
1340.39 |
780.85 |
2081.00 |
1135.08 |
5432.81 |
利润总额(万元) |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
-8701.76 |
净利润(万元) |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
-8701.76 |