财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11385.17 |
12283.74 |
150.54 |
726.86 |
-1450.42 |
| 本期利润(万元) |
1292.62 |
2404.51 |
15076.39 |
7479.88 |
711.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.75 |
0.42 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
46.47 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5122.39 |
0.00 |
-28984.02 |
0.00 |
-8468.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28692.18 |
41032.26 |
74502.96 |
66171.35 |
14602.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.99 |
1.92 |
1.74 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
41.77 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
10.89 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
-19.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6492.05 |
12773.62 |
7903.14 |
5524.73 |
10643.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
102635.21 |
139948.74 |
59545.48 |
86962.21 |
123202.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
102087.66 |
139948.74 |
59545.48 |
86962.21 |
123202.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
547.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.76 |
140.90 |
64.95 |
97.49 |
132.09 |
| 应付托管费(万元) |
19.13 |
23.48 |
10.82 |
16.25 |
22.01 |
| 资产总计(万元) |
111398.41 |
153484.11 |
67519.86 |
92864.28 |
134120.16 |
| 负债合计(万元) |
863.79 |
2022.78 |
2134.02 |
529.09 |
973.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
110534.62 |
151461.33 |
65385.84 |
92335.19 |
133146.86 |
| 未分配利润(万元) |
54588.72 |
73523.61 |
19861.75 |
25006.30 |
53062.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.26 |
26.18 |
10.17 |
28.63 |
13.71 |
| 投资收益(万元) |
29400.16 |
-42.01 |
-5042.24 |
-1188.71 |
1081.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29256.63 |
37611.33 |
8842.74 |
-3287.73 |
14597.86 |
| 其它收入(万元) |
253.60 |
102.89 |
32.49 |
193.61 |
94.37 |
| 收入合计(万元) |
418.38 |
37698.39 |
3843.16 |
-4254.21 |
15787.44 |
| 管理人报酬(万元) |
850.94 |
1080.15 |
435.44 |
1303.89 |
611.29 |
| 托管费(万元) |
141.82 |
180.02 |
72.57 |
217.31 |
101.88 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
17.55 |
8.84 |
20.04 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
1099.50 |
1408.37 |
552.51 |
1681.87 |
782.00 |
| 利润总额(万元) |
-681.11 |
36290.02 |
3290.65 |
-5936.08 |
15005.44 |
| 净利润(万元) |
-681.11 |
36290.02 |
3290.65 |
-5936.08 |
15005.44 |
