资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 391584.58 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43048.19 9.57%
其他资产 15344.83 3.41%
资产总值:449977.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 43.08 35110.93 8.24%
中天科技 600522 576.44 34978.08 8.21%
华虹宏力 688347 91.23 30681.96 7.20%
海光信息 688041 71.95 26643.05 6.25%
寒武纪 688256 14.29 22792.43 5.35%
亨通光电 600487 171.78 18782.46 4.41%
三环集团 300408 102.66 17133.95 4.02%
国科微 300672 56.01 16523.39 3.88%
燕东微 688172 182.02 15227.55 3.57%
中控技术 688777 121.35 14258.28 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.80 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.62 13.19%
批发和零售业 0.73 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 405.80 21369.32 11.32%
天孚通信 300394 51.30 15473.38 8.19%
中天科技 600522 447.03 13451.26 7.12%
兆易创新 603986 46.01 10955.20 5.80%
新易盛 300502 22.61 10011.99 5.30%
协创数据 300857 43.41 9086.58 4.81%
海光信息 688041 42.27 8888.13 4.71%
长飞光纤 601869 28.61 8854.51 4.69%
中际旭创 300308 14.62 8325.69 4.41%
杭电股份 603618 283.54 8078.05 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.03 79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 13.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 35.00 3531.41 1.20%
领益转债 2.13 279.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3531.41 1.20%
可转债 279.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%