我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8248.81 |
-39497.29 |
-35745.78 |
-42769.64 |
-28976.34 |
| 本期利润(万元) |
23140.52 |
-32509.38 |
-25032.30 |
-46282.22 |
-57642.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.54 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41155.08 |
0.00 |
-15268.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237974.19 |
192594.11 |
213637.21 |
302567.04 |
284359.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.85 |
1.92 |
2.08 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29879.58 |
49987.28 |
48032.02 |
2013.01 |
2319.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
357964.52 |
415693.93 |
437668.17 |
17442.25 |
18209.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
349474.40 |
410751.30 |
437668.17 |
17442.25 |
18149.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
8490.13 |
4942.63 |
0.00 |
0.00 |
59.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
387.76 |
483.74 |
521.13 |
27.27 |
23.76 |
| 应付托管费(万元) |
64.63 |
80.62 |
86.86 |
4.54 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
388977.70 |
476091.13 |
505637.28 |
20403.47 |
20668.71 |
| 负债合计(万元) |
4794.02 |
15516.18 |
18374.30 |
784.22 |
840.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
384183.68 |
460574.95 |
487262.97 |
19619.25 |
19828.65 |
| 未分配利润(万元) |
177815.06 |
239916.22 |
298563.96 |
7843.39 |
8514.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.51 |
135.38 |
34.23 |
12.21 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
-60926.67 |
-58548.32 |
10102.95 |
-7102.20 |
-7836.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13593.96 |
1142.91 |
31962.38 |
-2789.88 |
-1028.57 |
| 其它收入(万元) |
187.63 |
700.31 |
319.28 |
52.04 |
24.80 |
| 收入合计(万元) |
-47047.56 |
-56569.71 |
42418.84 |
-9827.83 |
-8832.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2425.58 |
3793.06 |
1023.65 |
350.11 |
199.20 |
| 托管费(万元) |
404.26 |
632.18 |
170.61 |
58.35 |
33.20 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
22.07 |
7.88 |
15.93 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
3294.89 |
5200.68 |
1357.76 |
441.15 |
253.07 |
| 利润总额(万元) |
-50342.45 |
-61770.39 |
41061.07 |
-10268.97 |
-9085.36 |
| 净利润(万元) |
-50342.45 |
-61770.39 |
41061.07 |
-10268.97 |
-9085.36 |
