财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82772.64 |
23536.28 |
53327.78 |
43151.07 |
-5414.23 |
| 本期利润(万元) |
145694.02 |
5429.68 |
75018.62 |
64100.61 |
-2595.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.52 |
0.14 |
0.93 |
0.96 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.95 |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143494.81 |
0.00 |
40185.14 |
0.00 |
-20586.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.89 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327593.31 |
148684.25 |
143348.09 |
108174.51 |
201711.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.60 |
3.48 |
3.38 |
3.15 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
95.21 |
0.00 |
57.01 |
0.00 |
-0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
286.61 |
0.00 |
98.05 |
0.00 |
26.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41574.27 |
10613.27 |
26153.13 |
35848.63 |
29879.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
391584.58 |
188059.51 |
267262.73 |
385870.06 |
357964.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
391584.58 |
188059.51 |
263451.43 |
384161.18 |
349474.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3811.30 |
1708.88 |
8490.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.12 |
193.90 |
273.11 |
451.89 |
387.76 |
| 应付托管费(万元) |
53.35 |
32.32 |
45.52 |
75.32 |
64.63 |
| 资产总计(万元) |
449977.60 |
200635.17 |
298636.19 |
429129.70 |
388977.70 |
| 负债合计(万元) |
23973.67 |
1201.21 |
4982.49 |
7739.36 |
4794.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
426003.93 |
199433.96 |
293653.70 |
421390.34 |
384183.68 |
| 未分配利润(万元) |
361827.25 |
140816.86 |
158000.96 |
227137.60 |
177815.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.34 |
104.11 |
61.37 |
180.08 |
97.51 |
| 投资收益(万元) |
111406.83 |
109167.47 |
-2736.77 |
-6987.28 |
-60926.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76273.33 |
8367.90 |
-3917.75 |
29518.82 |
13593.96 |
| 其它收入(万元) |
224.65 |
1101.94 |
228.95 |
687.41 |
187.63 |
| 收入合计(万元) |
187941.16 |
118741.42 |
-6364.20 |
23399.04 |
-47047.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1391.25 |
3751.69 |
2194.61 |
4899.41 |
2425.58 |
| 托管费(万元) |
231.87 |
625.28 |
365.77 |
816.57 |
404.26 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
23.48 |
12.41 |
25.01 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
1983.29 |
5157.08 |
3027.85 |
6627.73 |
3294.89 |
| 利润总额(万元) |
185957.86 |
113584.34 |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
| 净利润(万元) |
185957.86 |
113584.34 |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
