我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15260.87 85.74%
债券 101.79 0.57%
银行存款和结算备付金 1346.94 7.57%
其他资产 1090.11 6.12%
资产总值:17799.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老白干酒 600559 60.01 1393.43 8.01%
贵州茅台 600519 0.75 1311.00 7.53%
美的集团 000333 14.80 1125.69 6.47%
海信家电 000921 25.05 889.27 5.11%
格力电器 000651 18.19 872.03 5.01%
比亚迪 002594 2.78 854.32 4.91%
华帝股份 002035 103.19 824.49 4.74%
老凤祥 600612 12.23 768.78 4.42%
五粮液 000858 3.41 554.16 3.18%
科沃斯 603486 10.77 551.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 88.28%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.83 1217.93 6.80%
老白干酒 600559 62.57 1137.52 6.35%
美的集团 000333 14.80 954.60 5.33%
海尔智家 600690 32.22 914.40 5.10%
华帝股份 002035 121.85 759.13 4.24%
五粮液 000858 5.16 660.69 3.69%
青岛啤酒 600600 8.51 619.27 3.46%
顾家家居 603816 18.41 594.46 3.32%
华统股份 002840 35.73 592.76 3.31%
石头科技 688169 1.35 531.70 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 83.45%
批发和零售业 0.07 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.77%
农、林、牧、渔业 0.04 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 0.41%
24国债09 0.30 30.24 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.79 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%