资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11193.69 90.67%
债券 30.26 0.25%
银行存款和结算备付金 799.70 6.48%
其他资产 322.42 2.61%
资产总值:12346.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 5.80 674.08 5.51%
古井贡酒 000596 3.87 513.16 4.19%
山西汾酒 600809 2.85 489.35 4.00%
万辰集团 300972 2.17 436.32 3.56%
隆鑫通用 603766 24.39 392.92 3.21%
金龙汽车 600686 21.64 383.89 3.14%
青松股份 300132 43.92 382.54 3.13%
迎驾贡酒 603198 9.51 376.22 3.07%
中国中免 601888 3.98 376.35 3.07%
春风动力 603129 1.35 376.22 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 71.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.70%
批发和零售业 0.05 4.08%
住宿和餐饮业 0.05 4.00%
租赁和商务服务业 0.04 3.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 30.19 847.74 5.71%
新泉股份 603179 8.01 665.15 4.48%
春风动力 603129 2.29 614.29 4.14%
海容冷链 603187 40.30 606.92 4.09%
泸州老窖 000568 4.56 601.56 4.05%
完美世界 002624 27.23 521.73 3.52%
欢瑞世纪 000892 78.66 516.01 3.48%
江淮汽车 600418 8.96 482.94 3.25%
浙江荣泰 603119 3.87 435.68 2.94%
科沃斯 603486 3.28 352.60 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 71.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 14.52%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.95%
农、林、牧、渔业 0.05 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 0.17%
25国债13 0.10 10.06 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%