财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.22 |
-149.16 |
335.86 |
205.46 |
114.53 |
| 本期利润(万元) |
-69.75 |
-177.55 |
344.90 |
348.87 |
191.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
0.21 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.26 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
8.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-64.47 |
0.00 |
48.53 |
0.00 |
-191.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1540.40 |
2602.01 |
1884.28 |
2385.89 |
2220.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.32 |
1.41 |
1.55 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.31 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
9.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.89 |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
-26.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.64 |
760.33 |
1399.66 |
1001.49 |
1228.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8552.78 |
11223.95 |
12996.40 |
12857.09 |
16788.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
8328.05 |
11193.69 |
12979.50 |
12826.69 |
16707.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
224.73 |
30.26 |
16.90 |
30.40 |
81.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.95 |
12.76 |
14.20 |
14.51 |
18.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.13 |
2.37 |
2.42 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
9109.19 |
12346.07 |
14495.12 |
14025.18 |
18091.41 |
| 负债合计(万元) |
76.18 |
104.96 |
369.96 |
157.52 |
168.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
9033.02 |
12241.11 |
14125.16 |
13867.66 |
17922.54 |
| 未分配利润(万元) |
2537.32 |
3718.74 |
3497.43 |
2381.60 |
3039.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
3.35 |
1.70 |
5.14 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-650.70 |
2469.15 |
848.58 |
-2823.00 |
-1239.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.82 |
199.79 |
579.40 |
1100.95 |
-472.47 |
| 其它收入(万元) |
4.69 |
9.10 |
3.00 |
7.15 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
-206.18 |
2681.39 |
1432.68 |
-1709.76 |
-1706.23 |
| 管理人报酬(万元) |
65.29 |
165.86 |
82.89 |
227.11 |
137.00 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
27.64 |
13.82 |
37.85 |
22.83 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
16.01 |
7.96 |
16.19 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
88.27 |
218.18 |
109.03 |
304.87 |
185.39 |
| 利润总额(万元) |
-294.46 |
2463.20 |
1323.64 |
-2014.63 |
-1891.62 |
| 净利润(万元) |
-294.46 |
2463.20 |
1323.64 |
-2014.63 |
-1891.62 |
