我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-667.82 |
-724.14 |
-895.60 |
-375.33 |
-17.06 |
| 本期利润(万元) |
127.53 |
-657.66 |
-241.45 |
-570.74 |
-82.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.33 |
0.00 |
-40.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4092.38 |
5088.14 |
9399.31 |
12611.26 |
3172.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.30 |
1.31 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1228.30 |
2414.16 |
1163.77 |
1847.71 |
2041.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
16788.70 |
25575.02 |
20881.18 |
22141.44 |
28011.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16707.37 |
25575.02 |
20881.18 |
22141.44 |
28011.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.78 |
25.82 |
28.00 |
30.49 |
34.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
4.30 |
4.67 |
5.08 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
18091.41 |
28032.19 |
22540.12 |
24212.77 |
30748.26 |
| 负债合计(万元) |
168.88 |
451.33 |
102.30 |
170.23 |
479.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
17922.54 |
27580.86 |
22437.82 |
24042.54 |
30268.93 |
| 未分配利润(万元) |
3039.84 |
6601.56 |
7179.93 |
7673.87 |
12881.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
6.45 |
3.36 |
9.27 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
-1239.40 |
-107.71 |
1430.77 |
-6965.58 |
-4382.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.47 |
-1994.71 |
-1170.19 |
252.39 |
2136.02 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
20.30 |
15.14 |
33.16 |
18.45 |
| 收入合计(万元) |
-1706.23 |
-2075.67 |
279.07 |
-6670.76 |
-2222.69 |
| 管理人报酬(万元) |
137.00 |
320.88 |
182.95 |
409.13 |
217.00 |
| 托管费(万元) |
22.83 |
53.48 |
30.49 |
68.19 |
36.17 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.02 |
8.02 |
16.61 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
185.39 |
406.29 |
228.82 |
515.54 |
273.25 |
| 利润总额(万元) |
-1891.62 |
-2481.95 |
50.25 |
-7186.30 |
-2495.95 |
| 净利润(万元) |
-1891.62 |
-2481.95 |
50.25 |
-7186.30 |
-2495.95 |
