资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73733.72 82.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14880.26 16.67%
其他资产 651.73 0.73%
资产总值:89265.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 71.86 5008.64 5.89%
亨通光电 600487 89.13 4693.59 5.52%
中国船舶 600150 141.52 4364.48 5.14%
潍柴动力 000338 173.47 4204.91 4.95%
中际旭创 300308 7.31 4162.39 4.90%
招商轮船 601872 230.74 3774.91 4.44%
江山股份 600389 108.90 3161.45 3.72%
中远海能 600026 133.79 2943.38 3.46%
巨化股份 600160 85.90 2933.59 3.45%
东方财富 300059 147.80 2791.94 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 61.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 10.00%
金融业 0.70 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.22%
房地产业 0.03 0.36%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
采矿业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 141.52 4706.96 4.96%
江西铜业 600362 73.67 4045.96 4.26%
中际旭创 300308 6.49 3958.90 4.17%
江山股份 600389 130.91 3309.35 3.49%
寒武纪 688256 2.37 3212.11 3.39%
歌尔股份 002241 111.17 3193.85 3.37%
昭衍新药 603127 87.17 3051.69 3.22%
巨化股份 600160 74.28 2853.95 3.01%
东方财富 300059 116.24 2694.44 2.84%
宁德时代 300750 7.27 2669.98 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 58.50%
金融业 1.58 16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.96%
科学研究和技术服务业 0.35 3.72%
采矿业 0.27 2.81%
房地产业 0.13 1.40%
综合 0.07 0.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.00 507.81 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.81 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%