资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82412.37 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12502.03 13.08%
其他资产 694.95 0.73%
资产总值:95609.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.08 6451.60 6.95%
阳光电源 300274 28.68 4560.06 4.91%
中国船舶 600150 133.07 4496.44 4.84%
中芯国际 688981 25.64 4072.26 4.39%
北京君正 300223 15.87 3950.04 4.26%
招商轮船 601872 211.91 3723.26 4.01%
巨化股份 600160 65.25 3459.06 3.73%
潍柴动力 000338 120.75 3290.44 3.54%
宁德时代 300750 8.05 3163.73 3.41%
亨通光电 600487 28.52 3118.38 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.72 72.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 5.79%
金融业 0.18 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大金重工 002487 71.86 5008.64 5.89%
亨通光电 600487 89.13 4693.59 5.52%
中国船舶 600150 141.52 4364.48 5.14%
潍柴动力 000338 173.47 4204.91 4.95%
中际旭创 300308 7.31 4162.39 4.90%
招商轮船 601872 230.74 3774.91 4.44%
江山股份 600389 108.90 3161.45 3.72%
中远海能 600026 133.79 2943.38 3.46%
巨化股份 600160 85.90 2933.59 3.45%
东方财富 300059 147.80 2791.94 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 61.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 10.00%
金融业 0.70 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.22%
房地产业 0.03 0.36%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
采矿业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.00 507.81 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.81 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%