资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56003.12 82.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10287.60 15.15%
其他资产 1616.03 2.38%
资产总值:67906.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.24 3983.36 5.92%
天孚通信 300394 13.72 3578.29 5.32%
蘅东光 920045 6.75 3462.65 5.14%
长芯博创 300548 13.52 2972.10 4.42%
长川科技 300604 11.92 2858.30 4.25%
中际旭创 300308 3.36 2716.36 4.04%
景旺电子 603228 26.63 2695.22 4.00%
联讯仪器 688808 1.49 2303.14 3.42%
东田微 301183 7.79 2154.87 3.20%
长鑫科技 688825 41.41 2099.10 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 72.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 6.67%
金融业 0.14 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.08 6451.60 6.95%
阳光电源 300274 28.68 4560.06 4.91%
中国船舶 600150 133.07 4496.44 4.84%
中芯国际 688981 25.64 4072.26 4.39%
君正股份 300223 15.87 3950.04 4.26%
招商轮船 601872 211.91 3723.26 4.01%
巨化股份 600160 65.25 3459.06 3.73%
潍柴动力 000338 120.75 3290.44 3.54%
宁德时代 300750 8.05 3163.73 3.41%
亨通光电 600487 28.52 3118.38 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.72 72.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 5.79%
金融业 0.18 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 5.00 507.81 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.81 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%