我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.93 |
-9147.39 |
-7139.18 |
-31873.92 |
-3705.79 |
| 本期利润(万元) |
12664.56 |
-5389.89 |
-1567.92 |
-33753.40 |
-24860.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-26.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105919.67 |
0.00 |
-106029.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104701.71 |
94191.84 |
100686.56 |
104606.61 |
110312.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.47 |
0.49 |
0.50 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.93 |
0.00 |
-50.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7815.28 |
18374.80 |
9426.19 |
10862.71 |
14882.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
92981.97 |
106006.39 |
154755.52 |
170245.24 |
228622.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
92474.16 |
106006.39 |
154755.52 |
170022.56 |
228584.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
507.81 |
0.00 |
0.00 |
222.68 |
37.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.56 |
126.68 |
198.93 |
227.46 |
279.67 |
| 应付托管费(万元) |
18.59 |
21.11 |
33.16 |
37.91 |
46.61 |
| 资产总计(万元) |
112547.20 |
137912.51 |
164873.08 |
181616.64 |
244397.08 |
| 负债合计(万元) |
306.46 |
13059.86 |
565.28 |
582.85 |
3294.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
112240.74 |
124852.64 |
164307.79 |
181033.79 |
241102.87 |
| 未分配利润(万元) |
-126780.64 |
-127069.03 |
-99192.31 |
-98675.44 |
-50946.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.84 |
77.45 |
24.15 |
68.76 |
39.97 |
| 投资收益(万元) |
-10196.29 |
-35528.88 |
-25634.93 |
-72231.01 |
-48804.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4462.86 |
-2212.78 |
20373.90 |
-30427.45 |
-5158.36 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
5.58 |
4.30 |
10.68 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
-5620.74 |
-37658.64 |
-5232.59 |
-102579.02 |
-53918.35 |
| 管理人报酬(万元) |
697.82 |
2103.70 |
1272.02 |
3408.93 |
1840.68 |
| 托管费(万元) |
116.30 |
350.62 |
212.00 |
568.15 |
306.78 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
22.07 |
10.87 |
22.01 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
863.29 |
2573.93 |
1548.41 |
4134.87 |
2231.08 |
| 利润总额(万元) |
-6484.02 |
-40232.56 |
-6780.99 |
-106713.89 |
-56149.43 |
| 净利润(万元) |
-6484.02 |
-40232.56 |
-6780.99 |
-106713.89 |
-56149.43 |
