财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.38 |
472.51 |
-99.11 |
-62.83 |
103.30 |
| 本期利润(万元) |
1476.14 |
649.12 |
704.74 |
-298.18 |
934.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.23 |
0.19 |
-0.08 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
17.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1739.61 |
0.00 |
2244.60 |
0.00 |
1944.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6639.83 |
6712.18 |
10806.33 |
9220.21 |
8374.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.98 |
2.75 |
2.49 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
18.22 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
24.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.59 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
-22.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14684.60 |
17157.80 |
24585.44 |
15900.65 |
11557.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
140617.58 |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
170255.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
140617.58 |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
170255.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.18 |
172.18 |
184.91 |
187.47 |
185.39 |
| 应付托管费(万元) |
26.36 |
28.70 |
30.82 |
31.25 |
30.90 |
| 资产总计(万元) |
155375.21 |
177606.55 |
193262.99 |
186066.86 |
182950.66 |
| 负债合计(万元) |
745.60 |
1255.76 |
6084.51 |
407.26 |
2176.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
154629.61 |
176350.79 |
187178.48 |
185659.60 |
180774.37 |
| 未分配利润(万元) |
104844.83 |
113435.18 |
115603.05 |
101974.09 |
94545.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.55 |
27.74 |
56.43 |
25.00 |
71.82 |
| 投资收益(万元) |
14150.60 |
-178.99 |
1055.07 |
-2325.94 |
-23178.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16745.34 |
12873.05 |
45000.91 |
13668.04 |
-31612.42 |
| 其它收入(万元) |
36.80 |
11.88 |
25.27 |
6.75 |
140.19 |
| 收入合计(万元) |
30991.30 |
12733.68 |
46137.69 |
11373.85 |
-54578.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2016.00 |
1026.36 |
2249.31 |
1101.85 |
3670.50 |
| 托管费(万元) |
336.00 |
171.06 |
374.88 |
183.64 |
611.75 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
10.52 |
20.54 |
11.34 |
24.44 |
| 费用合计(万元) |
2413.20 |
1231.83 |
2670.38 |
1304.56 |
4343.93 |
| 利润总额(万元) |
28578.10 |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
-58922.88 |
| 净利润(万元) |
28578.10 |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
-58922.88 |
