财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.74 |
458.61 |
484.38 |
472.51 |
-99.11 |
| 本期利润(万元) |
-298.82 |
-369.41 |
1476.14 |
649.12 |
704.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.18 |
0.47 |
0.23 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3653.11 |
0.00 |
1739.61 |
0.00 |
2244.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9290.96 |
5492.74 |
6639.83 |
6712.18 |
10806.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.85 |
3.04 |
2.98 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
6.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.53 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-17.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18065.21 |
14684.60 |
17157.80 |
24585.44 |
15900.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
95200.58 |
140617.58 |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
95200.58 |
140617.58 |
160191.87 |
168443.47 |
170070.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.38 |
158.18 |
172.18 |
184.91 |
187.47 |
| 应付托管费(万元) |
18.90 |
26.36 |
28.70 |
30.82 |
31.25 |
| 资产总计(万元) |
113322.38 |
155375.21 |
177606.55 |
193262.99 |
186066.86 |
| 负债合计(万元) |
1974.05 |
745.60 |
1255.76 |
6084.51 |
407.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
111348.33 |
154629.61 |
176350.79 |
187178.48 |
185659.60 |
| 未分配利润(万元) |
74362.00 |
104844.83 |
113435.18 |
115603.05 |
101974.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.48 |
58.55 |
27.74 |
56.43 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
16206.48 |
14150.60 |
-178.99 |
1055.07 |
-2325.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18648.17 |
16745.34 |
12873.05 |
45000.91 |
13668.04 |
| 其它收入(万元) |
26.48 |
36.80 |
11.88 |
25.27 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
-2394.73 |
30991.30 |
12733.68 |
46137.69 |
11373.85 |
| 管理人报酬(万元) |
739.08 |
2016.00 |
1026.36 |
2249.31 |
1101.85 |
| 托管费(万元) |
123.18 |
336.00 |
171.06 |
374.88 |
183.64 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.43 |
10.52 |
20.54 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
887.02 |
2413.20 |
1231.83 |
2670.38 |
1304.56 |
| 利润总额(万元) |
-3281.75 |
28578.10 |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
| 净利润(万元) |
-3281.75 |
28578.10 |
11501.84 |
43467.30 |
10069.30 |
