我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.23 |
-35.00 |
-60.77 |
-812.08 |
-99.57 |
| 本期利润(万元) |
1002.92 |
-93.98 |
98.72 |
-906.17 |
-181.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.07 |
0.09 |
-0.32 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1319.61 |
0.00 |
732.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6921.62 |
5017.16 |
2338.26 |
2438.72 |
3131.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.19 |
2.16 |
2.07 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
-37.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15900.65 |
11557.42 |
16815.71 |
30902.35 |
96604.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
170070.42 |
170255.79 |
226848.42 |
392445.18 |
556498.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
170070.42 |
170255.79 |
225354.05 |
389280.62 |
548341.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1494.37 |
3164.56 |
8157.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.47 |
185.39 |
301.78 |
537.46 |
777.78 |
| 应付托管费(万元) |
31.25 |
30.90 |
50.30 |
89.58 |
129.63 |
| 资产总计(万元) |
186066.86 |
182950.66 |
244469.97 |
426513.47 |
655397.08 |
| 负债合计(万元) |
407.26 |
2176.29 |
674.14 |
8792.44 |
13296.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
185659.60 |
180774.37 |
243795.83 |
417721.03 |
642101.05 |
| 未分配利润(万元) |
101974.09 |
94545.52 |
145160.49 |
261719.58 |
433440.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.00 |
71.82 |
42.19 |
355.89 |
238.65 |
| 投资收益(万元) |
-2325.94 |
-23178.54 |
-11014.01 |
-102245.80 |
-60674.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13668.04 |
-31612.42 |
-10548.35 |
-90002.47 |
-60350.31 |
| 其它收入(万元) |
6.75 |
140.19 |
125.35 |
926.34 |
694.92 |
| 收入合计(万元) |
11373.85 |
-54578.95 |
-21394.82 |
-190966.04 |
-120091.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1101.85 |
3670.50 |
2344.99 |
9440.99 |
5730.77 |
| 托管费(万元) |
183.64 |
611.75 |
390.83 |
1573.50 |
955.13 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
24.44 |
12.49 |
27.66 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
1304.56 |
4343.93 |
2777.26 |
11258.79 |
6828.26 |
| 利润总额(万元) |
10069.30 |
-58922.88 |
-24172.08 |
-202224.83 |
-126919.56 |
| 净利润(万元) |
10069.30 |
-58922.88 |
-24172.08 |
-202224.83 |
-126919.56 |
