工银新金融股票C(013355)_最新动态

工银新金融股票C013355ICBC CREDIT SUISSE NEW FINANCIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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累计净值：2.145

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

工银新金融股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.51亿元

工银新金融股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
股票型名次	1429	869	961	959	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
股票型名次	1082	2281	467	2092	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	博时中证有色金属矿业主题指数C	-0.60	-10.84	-16.02	2.75	-4.67
1428	工银科创ETF联接A	-0.60	-2.15	-7.23	-6.37	-16.71
1429	工银新金融股票C	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
1430	光大保德信创业板股票C	-0.60	-6.07	-11.67	-6.44	-13.42
1431	国泰沪深300指数A	-0.60	-3.94	-7.19	0.43	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	富国中证绿色电力ETF	1.08	-2.94	-1.00	11.31	14.73
868	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
869	工银新金融股票C	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
870	嘉实中证主要消费ETF联接C	-1.83	-2.94	-15.36	-8.76	-11.75
871	南方标普500ETF(QDII)	1.73	-2.94	4.79	9.35	14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	宝盈品牌消费股票C	-1.26	-1.96	-7.18	1.20	4.23
960	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
961	工银新金融股票C	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
962	沪港深	-0.26	-4.69	-7.18	4.80	0.80
963	南方300联接A	-0.63	-4.00	-7.18	0.53	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华宝油气C	0.36	-5.83	-7.87	2.81	0.84
958	国泰上证综合ETF	-0.30	-3.72	-6.30	2.79	-0.17
959	工银新金融股票C	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
960	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
961	交银上证180公司治理ETF联接	-0.45	-3.76	-4.29	2.77	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
512	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.06	-5.86	-9.44	14.57	3.49
513	工银新金融股票C	-0.60	-2.94	-7.18	2.78	3.47
514	华夏恒生ETF联接A	0.17	-5.84	-7.61	10.56	3.46
515	华商上游产业股票C	-0.81	-10.18	-12.11	8.15	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	平安300ETF联接C	-11.50	-16.63	-27.29	1.54	0.00
1081	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-11.50	-17.80	-25.40	11.25	17.16
1082	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
1083	中泰沪深300量化优选增强A	-11.51	-17.49	-25.06	-	-27.75
1084	东吴新能源汽车股票C	-11.53	-17.05	0.00	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	天弘中证医药指数增强C	-18.45	-26.16	0.00	-	-38.38
2280	华宝大数据ETF	-40.45	-26.24	-44.72	-	-41.24
2281	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
2282	汇安沪深300指数增强A	-16.68	-26.27	-38.17	5.03	17.80
2283	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	21.06	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	工银生态环境股票C	-17.90	-41.39	0.00	-	-34.75
466	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
467	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
468	工银中证1000指数增强A	-24.20	0.00	0.00	-	-25.66
469	工银中证1000指数增强C	-24.51	0.00	0.00	-	-26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	创金合信芯片产业股票发起A	-15.51	-27.08	0.00	-	-30.49
2091	创金合信芯片产业股票发起C	-15.95	-27.82	0.00	-	-31.49
2092	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
2093	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-18.59	-17.37	0.00	-	-38.71
2094	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-18.83	-17.86	0.00	-	-39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华宝高端装备股票发起式A	-21.79	0.00	0.00	-	-36.50
2858	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-27.94	0.00	0.00	-	-36.50
2859	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
2860	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-14.46	-19.26	0.00	-	-36.52
2861	博时沪深300指数增强C	-10.23	-17.09	-31.13	-	-36.58

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	1218.23	18504.91	9.97%
江苏银行	600919	2260.00	16791.80	9.04%
宁德时代	300750	80.00	14402.40	7.76%
杭州银行	600926	800.00	10440.00	5.62%
沪农商行	601825	1442.95	9696.62	5.22%
建设银行	601939	1088.88	8057.71	4.34%
中国平安	601318	186.50	7713.64	4.15%
宁波银行	002142	300.00	6618.00	3.56%
保利发展	600048	750.00	6570.00	3.54%
招商蛇口	001979	669.00	5880.55	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.56	56.88%
制造业	4.78	25.74%
房地产业	1.25	6.71%
建筑业	0.42	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	2.160	2.146	2.158	2.161	2.166
累计净值(元)	2.160	2.146	2.158	2.161	2.166

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