工银新金融股票C(013355)_最新动态

工银新金融股票C013355ICBC CREDIT SUISSE NEW FINANCIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银新金融股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.69亿元

工银新金融股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
股票型名次	3014	2866	2328	2004	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
股票型名次	690	2178	2739	2131	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.16	-1.06	15.50	2.51	5.84
3013	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
3014	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
3015	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.16	1.61	26.55	11.08	15.45
3016	华夏中小企业100ETF	0.16	2.66	26.32	13.45	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.19	-0.92	10.46	7.28	23.83
2865	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.47	-0.93	14.05	6.19	16.28
2866	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
2867	南方高股息股票A	0.87	-0.93	4.52	-2.58	10.31
2868	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.51	-0.93	15.86	4.93	-10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	上证指数ETF	1.23	2.63	16.64	6.91	12.33
2327	招商中证白酒指数A	-1.60	4.34	16.63	-11.56	-8.35
2328	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
2329	招商中证白酒指数C	-1.60	4.33	16.61	-11.60	-8.43
2330	华宝香港中小C	1.68	-1.71	16.59	1.42	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.33	1.74	20.95	7.78	-9.03
2003	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.04	-0.96	14.19	7.77	19.15
2004	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
2005	长安沪深300非周期C	0.08	1.64	19.27	7.75	10.24
2006	创金合信新材料新能源股票A	2.70	2.57	22.93	7.75	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银新金融股票C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.00	1.62	7.63	9.50	23.32
432	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.54	1.63	9.33	5.62	23.31
433	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
434	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.13	6.75	51.69	35.46	23.30
435	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.19	2.51	5.38	11.36	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	16.29	30.97	40.60	81.98	84.04
689	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24
690	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
691	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	16.21	0.00	0.00	-	10.27
692	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.20	-2.08	-28.93	25.47	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	浙商中证500指数增强A	8.77	-1.35	-14.57	66.68	56.54
2177	深100P	9.76	-1.38	-27.98	14.01	21.38
2178	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
2179	华夏上证科创板50成份ETF联接A	13.70	-1.39	-27.72	-	-18.35
2180	华夏中证500ETF联接C	6.84	-1.39	-12.97	28.01	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	工银国企改革股票	3.27	-6.09	-25.65	64.04	95.70
2738	易方达战略新兴产业股票C	14.85	7.47	-25.70	-	-20.17
2739	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
2740	中银战略新兴产业股票C	11.77	-7.88	-25.74	-	10.26
2741	恒生科技	8.72	19.67	-25.79	-	-41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	创金合信芯片产业股票发起A	15.34	13.95	-14.44	-	-4.28
2130	创金合信芯片产业股票发起C	14.76	12.82	-15.72	-	-5.77
2131	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
2132	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.45	18.79	-23.93	-	-22.10
2133	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.13	18.07	-24.62	-	-22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银新金融股票C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
2935	泰康研究精选股票发起A	8.69	-4.82	0.00	-	-24.33
2936	工银新金融股票C	16.23	-1.39	-25.74	-	-24.36
2937	上银内需增长股票A	-1.40	-2.22	-21.04	-	-24.40
2938	创金合信物联网主题股票发起A	3.96	4.90	0.00	-	-24.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	20151.20	9.43%
成都银行	601838	1218.23	19187.12	8.98%
江苏银行	600919	2260.00	18984.00	8.88%
杭州银行	600926	800.00	11280.00	5.28%
沪农商行	601825	1502.95	11166.92	5.22%
中国平安	601318	186.50	10647.28	4.98%
招商蛇口	001979	739.00	9052.81	4.23%
建设银行	601939	1088.88	8634.82	4.04%
保利发展	600048	750.00	8272.50	3.87%
宁波银行	002142	300.00	7710.00	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.48	58.38%
制造业	5.06	23.66%
房地产业	1.73	8.10%
建筑业	0.49	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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06-13工银瑞信新金融股票型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.555	2.559	2.553	2.552	2.593
累计净值(元)	2.555	2.559	2.553	2.552	2.593

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