资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10526.14 33.85%
债券 6457.51 20.76%
银行存款和结算备付金 10681.54 34.35%
其他资产 3434.98 11.04%
资产总值:31100.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.60 955.10 0.35%
澜起科技 688008 2.73 847.30 0.31%
中微公司 688012 1.78 834.45 0.30%
海光信息 688041 2.22 821.07 0.30%
中芯国际 688981 4.77 757.36 0.28%
源杰科技 688498 0.27 514.69 0.19%
佰维存储 688525 1.03 511.50 0.19%
拓荆科技 688072 0.54 476.97 0.17%
芯原股份 688521 1.15 427.92 0.16%
华虹宏力 688347 1.12 375.78 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 562.37 0.25%
海光信息 688041 2.54 533.14 0.24%
中芯国际 688981 5.44 511.47 0.23%
澜起科技 688008 3.12 391.26 0.17%
中微公司 688012 1.20 366.25 0.16%
芯原股份 688521 1.12 225.75 0.10%
佰维存储 688525 0.99 209.95 0.09%
拓荆科技 688072 0.51 189.25 0.08%
联影医疗 688271 1.50 167.90 0.07%
金山办公 688111 0.70 163.98 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.00 5659.32 2.06%
25国债13 5.00 506.31 0.18%
26国债01 2.90 291.88 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6457.51 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%