我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1271.86 17.94%
债券 1121.57 15.82%
银行存款和结算备付金 3514.16 49.56%
其他资产 1182.50 16.68%
资产总值:7090.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.13 128.00 0.15%
海光信息 688041 1.01 103.82 0.12%
中微公司 688012 0.47 76.95 0.09%
寒武纪 688256 0.23 65.12 0.08%
澜起科技 688008 0.99 66.02 0.08%
金山办公 688111 0.25 66.52 0.08%
传音控股 688036 0.49 52.70 0.06%
联影医疗 688271 0.36 45.61 0.05%
石头科技 688169 0.14 38.71 0.04%
晶科能源 688223 4.33 38.12 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.27%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.65 122.18 0.18%
海光信息 688041 1.25 87.79 0.13%
中微公司 688012 0.58 82.33 0.12%
澜起科技 688008 1.23 70.10 0.10%
金山办公 688111 0.31 70.57 0.10%
寒武纪 688256 0.28 55.59 0.08%
石头科技 688169 0.12 48.56 0.07%
传音控股 688036 0.61 46.42 0.07%
联影医疗 688271 0.44 48.56 0.07%
晶科能源 688223 5.37 38.16 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 9.00 919.97 1.06%
24国债09 2.00 201.61 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1121.57 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%