资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6536.19 30.06%
债券 8646.45 39.76%
银行存款和结算备付金 5708.58 26.25%
其他资产 855.42 3.93%
资产总值:21746.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.44 667.99 0.27%
寒武纪 688256 0.45 609.46 0.25%
海光信息 688041 2.54 569.01 0.23%
澜起科技 688008 3.12 367.90 0.15%
中微公司 688012 1.20 339.19 0.14%
金山办公 688111 0.75 229.44 0.09%
联影医疗 688271 1.63 204.01 0.08%
芯原股份 688521 1.21 165.73 0.07%
拓荆科技 688072 0.55 182.99 0.07%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 25.46 134.15 0.06%
威高血净 603014 0.02 0.77 0.00%
海阳科技 603382 0.01 0.35 0.00%
汉邦科技 688755 0.02 0.89 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.35 0.00%
天富龙 603406 0.02 0.56 0.00%
屹唐股份 688729 0.35 8.24 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.00 5618.19 2.27%
25国债08 25.00 2525.24 1.02%
25国债13 5.00 503.02 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8646.45 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%