财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
11914.79
2157.22
4597.93
3049.99
564.65
本期利润(万元)
39579.45
-4668.62
16742.57
24792.35
1068.95
加权平均份额本期利润(元)
0.49
-0.05
0.22
0.34
0.02
加权平均净值利润率(%)
46.33
0.00
27.11
0.00
2.29
期末可供分配利润(万元)
8792.71
0.00
-4355.12
0.00
-19170.53
期末可供分配份额利润(元)
0.16
0.00
-0.05
0.00
-0.28
期末基金资产净值(万元)
84879.50
75996.85
89258.79
77896.59
49293.67
期末基金份额净值(元)
1.53
0.89
0.95
1.05
0.72
本期净值增长率(%)
60.86
0.00
34.49
0.00
1.55
累计净值增长率(%)
53.38
0.00
-4.65
0.00
-28.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
10663.74
5585.72
12904.67
2847.60
2459.34
交易性金融资产(万元)
269431.02
247101.02
171286.58
140440.15
65561.92
其中：股票投资(万元)
10526.14
6536.19
7720.98
6861.00
1275.85
其中：债券投资(万元)
6457.51
8646.45
1914.01
5451.69
1120.34
应付管理人报酬(万元)
7.59
6.93
6.96
5.32
2.13
应付托管费(万元)
1.52
1.39
1.39
1.06
0.43
资产总计(万元)
283547.53
253665.02
185361.49
145162.46
68236.74
负债合计(万元)
8327.85
5789.65
7237.52
2734.57
113.90
所有者权益合计(万元)
275219.68
247875.37
178123.97
142427.89
68122.83
未分配利润(万元)
94141.16
-14055.24
-71102.23
-59588.48
-62254.21
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
15.15
32.74
12.46
14.86
5.81
投资收益(万元)
35014.89
13839.29
1821.20
-1834.00
-3122.41
公允价值变动收益(万元)
83557.42
35442.73
-1695.69
16333.14
-7406.14
其它收入(万元)
120.41
271.16
58.26
153.03
5.81
收入合计(万元)
118707.87
49585.93
196.23
14667.04
-10516.93
管理人报酬(万元)
44.63
75.92
38.18
30.05
11.42
托管费(万元)
8.93
15.18
7.64
6.01
2.28
其它费用(万元)
9.95
20.01
10.56
18.82
8.33
费用合计(万元)
424.96
530.17
218.66
176.69
64.44
利润总额(万元)
118282.92
49055.76
-22.43
14490.35
-10581.37
净利润(万元)
118282.92
49055.76
-22.43
14490.35
-10581.37
