财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
4597.93
3049.99
564.65
508.21
-1514.28
本期利润(万元)
16742.57
24792.35
1068.95
1826.05
7016.97
加权平均份额本期利润(元)
0.22
0.34
0.02
0.03
0.12
加权平均净值利润率(%)
27.11
0.00
2.29
0.00
20.29
期末可供分配利润(万元)
-4355.12
0.00
-19170.53
0.00
-20049.87
期末可供分配份额利润(元)
-0.05
0.00
-0.28
0.00
-0.29
期末基金资产净值(万元)
89258.79
77896.59
49293.67
44463.66
48854.33
期末基金份额净值(元)
0.95
1.05
0.72
0.73
0.71
本期净值增长率(%)
34.49
0.00
1.55
0.00
13.91
累计净值增长率(%)
-4.65
0.00
-28.00
0.00
-29.10
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
5585.72
12904.67
2847.60
2459.34
2458.16
交易性金融资产(万元)
247101.02
171286.58
140440.15
65561.92
43230.58
其中：股票投资(万元)
6536.19
7720.98
6861.00
1275.85
1301.31
其中：债券投资(万元)
8646.45
1914.01
5451.69
1120.34
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.93
6.96
5.32
2.13
1.76
应付托管费(万元)
1.39
1.39
1.06
0.43
0.35
资产总计(万元)
253665.02
185361.49
145162.46
68236.74
45851.01
负债合计(万元)
5789.65
7237.52
2734.57
113.90
155.83
所有者权益合计(万元)
247875.37
178123.97
142427.89
68122.83
45695.18
未分配利润(万元)
-14055.24
-71102.23
-59588.48
-62254.21
-27993.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
32.74
12.46
14.86
5.81
8.35
投资收益(万元)
13839.29
1821.20
-1834.00
-3122.41
-1386.26
公允价值变动收益(万元)
35442.73
-1695.69
16333.14
-7406.14
-4221.64
其它收入(万元)
271.16
58.26
153.03
5.81
11.02
收入合计(万元)
49585.93
196.23
14667.04
-10516.93
-5588.53
管理人报酬(万元)
75.92
38.18
30.05
11.42
11.40
托管费(万元)
15.18
7.64
6.01
2.28
2.28
其它费用(万元)
20.01
10.56
18.82
8.33
16.26
费用合计(万元)
530.17
218.66
176.69
64.44
86.24
利润总额(万元)
49055.76
-22.43
14490.35
-10581.37
-5674.77
净利润(万元)
49055.76
-22.43
14490.35
-10581.37
-5674.77
