资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8882.93 36.79%
债券 5967.95 24.72%
银行存款和结算备付金 8181.94 33.89%
其他资产 1109.64 4.60%
资产总值:24142.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.46%
寒武纪 688256 0.73 733.85 0.29%
中微公司 688012 1.85 590.88 0.24%
中芯国际 688981 5.04 564.64 0.23%
澜起科技 688008 2.84 573.97 0.23%
海光信息 688041 2.31 524.48 0.21%
源杰科技 688498 0.27 440.35 0.18%
拓荆科技 688072 0.54 347.07 0.14%
华海清科 688120 1.08 246.69 0.10%
中科飞测 688361 0.67 234.48 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.67%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.60 955.10 0.35%
澜起科技 688008 2.73 847.30 0.31%
海光信息 688041 2.22 821.07 0.30%
中微公司 688012 1.78 834.45 0.30%
中芯国际 688981 4.77 757.36 0.28%
佰维存储 688525 1.03 511.50 0.19%
源杰科技 688498 0.27 514.69 0.19%
拓荆科技 688072 0.54 476.97 0.17%
芯原股份 688521 1.15 427.92 0.16%
华虹宏力 688347 1.12 375.78 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.00 5675.44 2.27%
26国债01 2.90 292.51 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5967.95 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%