资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6076.12 31.87%
债券 8679.06 45.53%
银行存款和结算备付金 3699.10 19.40%
其他资产 608.49 3.19%
资产总值:19062.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 562.37 0.25%
海光信息 688041 2.54 533.14 0.24%
中芯国际 688981 5.44 511.47 0.23%
澜起科技 688008 3.12 391.26 0.17%
中微公司 688012 1.20 366.25 0.16%
芯原股份 688521 1.12 225.75 0.10%
佰维存储 688525 0.99 209.95 0.09%
拓荆科技 688072 0.51 189.25 0.08%
金山办公 688111 0.70 163.98 0.07%
联影医疗 688271 1.50 167.90 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.44 667.99 0.27%
寒武纪 688256 0.45 609.46 0.25%
海光信息 688041 2.54 569.01 0.23%
澜起科技 688008 3.12 367.90 0.15%
中微公司 688012 1.20 339.19 0.14%
金山办公 688111 0.75 229.44 0.09%
联影医疗 688271 1.63 204.01 0.08%
拓荆科技 688072 0.55 182.99 0.07%
芯原股份 688521 1.21 165.73 0.07%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.00 5641.17 2.50%
25国债08 25.00 2533.19 1.12%
25国债13 5.00 504.70 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8679.06 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%