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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-989.44
-1688.67
-748.44
-818.06
-20.41
本期利润(万元)
7001.25
-5460.02
-3466.81
-2921.74
-2434.36
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.11
-0.07
-0.11
-0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-19.07
0.00
-15.57
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-24982.58
0.00
-15550.36
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.48
0.00
-0.38
0.00
期末基金资产净值(万元)
39295.09
27061.90
36271.98
25188.67
23791.05
期末基金份额净值(元)
0.63
0.52
0.55
0.62
0.64
本期净值增长率(%)
0.00
-15.90
0.00
-11.20
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-48.00
0.00
-38.17
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
2459.34
2458.16
2589.81
1490.16
940.10
交易性金融资产(万元)
65561.92
43230.58
36123.58
21019.75
12449.14
其中：股票投资(万元)
1275.85
1301.31
0.10
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1120.34
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.13
1.76
0.97
0.65
0.35
应付托管费(万元)
0.43
0.35
0.19
0.13
0.07
资产总计(万元)
68236.74
45851.01
38967.05
22880.47
13526.50
负债合计(万元)
113.90
155.83
573.11
283.26
339.77
所有者权益合计(万元)
68122.83
45695.18
38393.94
22597.21
13186.73
未分配利润(万元)
-62254.21
-27993.55
-14491.79
-9801.59
-3125.99
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
5.81
8.35
3.57
3.56
1.14
投资收益(万元)
-3122.41
-1386.26
-61.45
-252.41
-67.49
公允价值变动收益(万元)
-7406.14
-4221.64
824.84
-3292.74
-1075.68
其它收入(万元)
5.81
11.02
6.24
7.57
5.00
收入合计(万元)
-10516.93
-5588.53
773.20
-3534.02
-1137.02
管理人报酬(万元)
11.42
11.40
4.22
4.15
1.26
托管费(万元)
2.28
2.28
0.84
0.83
0.25
其它费用(万元)
8.33
16.26
8.09
15.09
5.45
费用合计(万元)
64.44
86.24
35.23
39.06
13.13
利润总额(万元)
-10581.37
-5674.77
737.97
-3573.07
-1150.16
净利润(万元)
-10581.37
-5674.77
737.97
-3573.07
-1150.16
