资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173582.62 91.10%
债券 27.30 0.01%
银行存款和结算备付金 13174.48 6.91%
其他资产 3760.11 1.97%
资产总值:190544.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.25 17757.18 9.42%
中际旭创 300308 13.10 16632.94 8.82%
宁德时代 300750 39.51 15529.40 8.23%
北方华创 002371 14.61 12924.04 6.85%
东山精密 002384 38.17 10013.95 5.31%
麦格米特 002851 59.55 9955.57 5.28%
三环集团 300408 40.82 6812.86 3.61%
大族激光 002008 35.49 5327.40 2.82%
德业股份 605117 45.66 4848.62 2.57%
大金重工 002487 79.97 4635.86 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.91 89.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.89 14016.92 8.45%
中际旭创 300308 21.81 12417.01 7.49%
新易盛 300502 24.42 10814.15 6.52%
麦格米特 002851 63.88 6209.14 3.74%
运达股份 300772 302.57 5763.95 3.47%
北方华创 002371 12.81 5726.38 3.45%
大金重工 002487 79.97 5573.91 3.36%
明阳智能 601615 236.97 4021.38 2.42%
三环集团 300408 67.14 3548.35 2.14%
阳光电源 300274 22.35 3369.88 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.09 78.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 3.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.70%
采矿业 0.11 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.13 13.30 0.01%
鼎通转债 0.14 14.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%