财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.81 |
332.40 |
572.56 |
113.07 |
62.50 |
| 本期利润(万元) |
758.80 |
111.82 |
714.16 |
682.79 |
12.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.18 |
0.65 |
0.81 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.11 |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1372.54 |
0.00 |
439.75 |
0.00 |
-14.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5881.63 |
601.18 |
4394.89 |
4662.32 |
1343.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
2.37 |
2.49 |
2.48 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
38.08 |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
51.39 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-23.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13057.12 |
20599.64 |
23341.16 |
22652.81 |
35100.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
173609.92 |
187998.23 |
172679.33 |
186122.70 |
173975.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
173582.62 |
187998.23 |
172679.33 |
186122.70 |
173975.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.75 |
212.46 |
190.84 |
213.78 |
205.97 |
| 应付托管费(万元) |
30.13 |
35.41 |
31.81 |
35.63 |
34.33 |
| 资产总计(万元) |
190544.52 |
208874.72 |
196087.06 |
209045.01 |
209371.17 |
| 负债合计(万元) |
1948.59 |
4812.76 |
566.36 |
931.85 |
4539.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
188595.93 |
204061.95 |
195520.70 |
208113.16 |
204831.82 |
| 未分配利润(万元) |
134869.83 |
123669.48 |
85210.38 |
89729.71 |
75078.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.92 |
82.33 |
48.85 |
107.48 |
55.50 |
| 投资收益(万元) |
40043.89 |
36619.44 |
10529.21 |
-26862.53 |
-28035.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21846.05 |
43213.25 |
-7187.60 |
51706.96 |
28888.38 |
| 其它收入(万元) |
31.49 |
57.76 |
10.33 |
25.67 |
12.03 |
| 收入合计(万元) |
61954.35 |
79972.78 |
3400.78 |
24977.58 |
920.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1104.12 |
2481.70 |
1219.59 |
2466.43 |
1223.20 |
| 托管费(万元) |
184.02 |
413.62 |
203.27 |
411.07 |
203.87 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
20.33 |
11.17 |
22.21 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
1303.23 |
2927.11 |
1437.69 |
2909.84 |
1444.34 |
| 利润总额(万元) |
60651.12 |
77045.68 |
1963.09 |
22067.74 |
-523.44 |
| 净利润(万元) |
60651.12 |
77045.68 |
1963.09 |
22067.74 |
-523.44 |
