工银物流产业股票C(015001)_资产配置

工银物流产业股票C015001ICBC CREDIT SUISSE LOGISTICS INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170770.41	83.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33254.37	16.29%
其他资产	74.64	0.04%

资产总值：204099.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	688.91	19923.23	9.79%
中国广核	003816	2760.88	12782.87	6.28%
国投电力	600886	675.91	12328.60	6.06%
招商公路	001965	894.42	10607.87	5.21%
京沪高铁	601816	1901.81	10212.72	5.02%
宁沪高速	600377	746.49	9405.77	4.62%
宇通客车	600066	319.90	8253.42	4.06%
广深铁路	601333	2247.93	7283.29	3.58%
中国中车	601766	885.37	6649.13	3.27%
青岛港	601298	477.45	4564.42	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.80	33.42%
交通运输、仓储和邮政业	5.97	29.35%
制造业	2.41	11.86%
金融业	1.27	6.26%
批发和零售业	0.44	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.37%
建筑业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	717.08	17876.76	9.33%
中国中车	601766	1662.13	11335.73	5.92%
中国广核	003816	2760.88	11153.96	5.82%
国投电力	600886	709.61	10679.63	5.57%
招商公路	001965	894.42	10106.99	5.27%
银泰黄金	000975	429.19	7763.96	4.05%
京沪高铁	601816	1453.39	7296.02	3.81%
宁沪高速	600377	580.63	6758.53	3.53%
广深铁路	601333	2247.93	6653.87	3.47%
山东黄金	600547	208.98	5899.62	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.87	30.62%
交通运输、仓储和邮政业	4.47	23.30%
制造业	2.33	12.14%
金融业	1.91	9.96%
采矿业	1.84	9.60%
批发和零售业	0.49	2.58%
建筑业	0.21	1.11%
科学研究和技术服务业	0.10	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	318.65	22445.58	9.96%
用友网络	600588	1149.03	20441.24	9.07%
百济神州	688235	110.02	15297.63	6.79%
中国银河	601881	905.56	10912.03	4.84%
澜起科技	688008	146.00	8578.87	3.81%
盛视科技	002990	231.27	7985.75	3.54%
英维克	002837	276.54	7599.32	3.37%
国投电力	600886	497.40	6555.73	2.91%
完美世界	002624	524.64	6211.69	2.76%
海康威视	002415	142.65	4952.81	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.75	43.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.31	27.98%
金融业	2.95	13.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	4.11%
建筑业	0.13	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.56%
批发和零售业	0.10	0.46%
教育	0.02	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	320.73	20215.55	8.31%
华泰证券	601688	1212.99	19177.37	7.88%
中国移动	600941	163.86	15865.15	6.52%
百济神州	688235	111.25	15714.02	6.46%
深信服	300454	107.70	10049.49	4.13%
奇安信	688561	193.58	9961.62	4.09%
中国电信	601728	1559.27	9028.17	3.71%
晶晨股份	688099	140.40	8852.33	3.64%
澜起科技	688008	174.75	8685.31	3.57%
用友网络	600588	458.31	7617.11	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	11.00	45.22%
制造业	7.14	29.35%
金融业	3.31	13.60%
卫生和社会工作	0.14	0.57%
科学研究和技术服务业	0.11	0.46%
教育	0.07	0.29%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	13.30	1355.84	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1355.84	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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