工银物流产业股票C(015001)_最新动态

工银物流产业股票C015001ICBC CREDIT SUISSE LOGISTICS INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

工银物流产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尤宏业

基金规模：2.03亿元

工银物流产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
股票型名次	3361	900	132	50	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
股票型名次	562	1102	466	2337	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
工银物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	信澳转型创新股票C	-1.71	-10.97	-6.22	6.93	-17.69
3360	创金合信软件产业股票发起C	-1.72	-7.19	-18.73	-12.33	-33.70
3361	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
3362	广发中证医疗指数(LOF)A	-1.72	-1.31	-15.47	-16.27	-24.38
3363	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.72	-1.32	-15.50	-16.36	-24.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
工银物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	电力	0.96	-3.05	-0.02	11.78	15.76
899	光大保德信量化股票A	-0.20	-3.05	-9.01	13.25	-20.00
900	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
901	农银医疗精选股票A	-0.09	-3.06	-17.61	-10.83	-20.62
902	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.26	-3.06	-18.62	-21.17	-33.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
工银物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	摩根标普500指数(QDII)美汇	1.59	-3.29	2.93	5.73	10.35
131	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.49	-6.35	2.84	4.09	8.52
132	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
133	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	2.50	-7.02	2.75	5.72	12.83
134	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.51	-6.38	2.75	3.91	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
工银物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	汇丰晋信沪港深股票C	-0.52	-8.81	-9.30	14.52	0.40
49	景顺长城优质成长股票	-0.17	-12.58	-2.61	14.46	1.36
50	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
51	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
52	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.05	-7.68	-9.13	14.23	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
工银物流产业股票C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	博时上证自然资源ETF	-0.42	-7.90	-10.81	4.16	5.97
377	汇添富上证50基本面增强指数C	0.10	-4.67	-4.84	3.25	5.96
378	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
379	华夏野村日经225ETF	3.55	-6.04	-0.34	-0.54	5.92
380	民生加银中证港股通指数A	1.38	-6.34	-12.21	5.20	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
工银物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	富国互联科技股票C	-5.12	-29.06	-35.05	-	-20.73
561	易方达沪深300精选增强A	-5.15	-10.94	-24.96	-	-31.11
562	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
563	南方中证高铁产业指数(LOF)	-5.29	7.12	8.33	6.39	-52.60
564	大摩量化多策略股票	-5.33	-18.66	-37.48	20.33	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
工银物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-6.66	-5.32	0.00	-	-12.15
1101	恒生联接C	-6.56	-5.37	-21.70	-22.28	-28.73
1102	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
1103	汇丰晋信恒生龙头指数C	-5.38	-5.41	-16.15	10.82	48.95
1104	南方匠心优选股票C	2.52	-5.41	-10.67	-	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
工银物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	-27.94	-19.28	0.00	-	-38.03
465	工银生态环境股票C	-17.90	-41.39	0.00	-	-34.75
466	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
467	工银新金融股票C	-11.51	-26.26	0.00	-	-36.52
468	工银中证1000指数增强A	-24.20	0.00	0.00	-	-25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
工银物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	国泰上证180金融ETF联接C	1.16	11.99	0.00	-	-3.06
2336	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-32.28	-52.24	0.00	-	-49.70
2337	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
2338	工银生态环境股票C	-17.90	-41.39	0.00	-	-34.75
2339	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	7.27	31.70	0.00	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
工银物流产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-19.63	0.00	0.00	-	-12.73
1660	华夏沪深300ETF联接C	-11.91	-17.23	-28.12	-2.84	-12.74
1661	工银物流产业股票C	-5.27	-5.39	0.00	-	-12.82
1662	华宝中证医疗ETF	-29.82	-45.61	-63.28	-21.00	-12.82
1663	华夏优势精选股票	-23.57	-52.60	-62.94	-21.56	-12.85

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	688.91	19923.23	9.79%
中国广核	003816	2760.88	12782.87	6.28%
国投电力	600886	675.91	12328.60	6.06%
招商公路	001965	894.42	10607.87	5.21%
京沪高铁	601816	1901.81	10212.72	5.02%
宁沪高速	600377	746.49	9405.77	4.62%
宇通客车	600066	319.90	8253.42	4.06%
广深铁路	601333	2247.93	7283.29	3.58%
中国中车	601766	885.37	6649.13	3.27%
青岛港	601298	477.45	4564.42	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.80	33.42%
交通运输、仓储和邮政业	5.97	29.35%
制造业	2.41	11.86%
金融业	1.27	6.26%
批发和零售业	0.44	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.37%
建筑业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

查看全文[08-14]
标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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08-14 金禄电子：子公司拟出资2000万元与专业投资机构共同投资设立基金
08-14 8月13日6家公司获基金调研
08-14 漱玉平民连跌6天，信达澳亚基金旗下1只基金位列前十大股东
08-14 设立22.34亿元基金出表商业项目，万科推进瘦身减负

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标题：工银瑞信物流产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-11工银物流产业股票C基金产品资料概要
07-11工银瑞信物流产业股票型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信物流产业股票型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	3.229	3.235	3.253	3.288	3.282
累计净值(元)	3.229	3.235	3.253	3.288	3.282

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