光大保德信消费股票C(017870)_资产配置

光大保德信消费股票C017870EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16573.42	90.32%
债券	838.11	4.57%
银行存款和结算备付金	545.08	2.97%
其他资产	392.12	2.14%

资产总值：18348.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.78	1426.84	7.85%
洋河股份	002304	13.22	1311.29	7.22%
欧圣电气	301187	50.15	1196.08	6.58%
隆平高科	000998	92.49	1055.31	5.81%
燕京啤酒	000729	78.67	884.98	4.87%
迎驾贡酒	603198	10.94	797.74	4.39%
益生股份	002458	81.55	771.46	4.25%
青岛啤酒	600600	9.67	757.64	4.17%
比亚迪	002594	2.29	703.74	3.87%
格力电器	000651	14.42	691.29	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	73.43%
农、林、牧、渔业	0.18	10.05%
非日常生活消费品	0.04	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.94%
工业	0.03	1.92%
通信服务	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	103.13	1013.77	6.38%
青岛啤酒	600600	12.19	887.07	5.58%
益生股份	002458	101.65	880.29	5.54%
燕京啤酒	000729	95.75	845.43	5.32%
永新股份	002014	69.65	660.32	4.15%
羚锐制药	600285	27.16	657.54	4.14%
五粮液	000858	5.05	646.60	4.07%
欧圣电气	301187	26.34	638.75	4.02%
匠心家居	301061	13.52	635.03	4.00%
比亚迪	002594	2.41	603.10	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	65.69%
农、林、牧、渔业	0.22	13.80%
工业	0.05	3.04%
批发和零售业	0.03	2.12%
日常消费品	0.03	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	98.76	1270.06	7.04%
五粮液	000858	8.16	1252.64	6.94%
青岛啤酒	600600	14.89	1241.38	6.88%
燕京啤酒	000729	130.83	1202.28	6.66%
益生股份	002458	103.57	1098.88	6.09%
山西汾酒	600809	3.70	906.80	5.02%
匠心家居	301061	13.24	784.24	4.35%
登海种业	002041	73.05	723.93	4.01%
百诚医药	301096	9.55	711.21	3.94%
九典制药	300705	18.07	678.39	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	69.51%
农、林、牧、渔业	0.31	17.14%
科学研究和技术服务业	0.07	3.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.94%
日常消费品	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	122.26	1723.87	8.09%
登海种业	002041	130.17	1722.16	8.08%
大北农	002385	230.07	1371.22	6.44%
五粮液	000858	9.71	1362.41	6.39%
青岛啤酒	600600	14.03	1048.74	4.92%
燕京啤酒	000729	107.54	928.03	4.36%
天味食品	603317	65.00	863.88	4.05%
明新旭腾	605068	37.71	846.21	3.97%
百诚医药	301096	12.62	821.33	3.85%
科锐国际	300662	29.05	802.50	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	47.69%
农、林、牧、渔业	0.39	18.53%
科学研究和技术服务业	0.15	7.15%
租赁和商务服务业	0.13	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.15%
日常消费品	0.07	3.05%
批发和零售业	0.06	2.93%
卫生和社会工作	0.04	1.90%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.20	838.11	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	838.11	4.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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