资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5415.40 81.33%
债券 606.30 9.11%
银行存款和结算备付金 467.28 7.02%
其他资产 169.65 2.55%
资产总值:6658.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
众鑫股份 603091 10.03 489.36 7.48%
百利天恒 688506 1.50 441.05 6.74%
安井食品 02648 7.01 396.67 6.06%
蒙牛乳业 02319 28.10 392.70 6.00%
恒瑞医药 600276 7.00 364.28 5.57%
海信视像 600060 12.00 334.44 5.11%
康方生物 09926 4.00 305.90 4.67%
科伦博泰生物 06990 0.80 303.09 4.63%
海信家电 000921 11.00 300.52 4.59%
泰格医药 300347 6.00 288.00 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 46.23%
日常消费品 0.11 17.28%
医疗保健 0.07 11.07%
科学研究和技术服务业 0.03 4.40%
农、林、牧、渔业 0.02 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黄山旅游 600054 42.74 555.62 6.65%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 6.42%
锦江酒店 600754 18.12 486.88 5.83%
君亭酒店 301073 15.52 422.14 5.05%
首旅酒店 600258 26.89 402.81 4.82%
同程旅行 00780 25.09 398.80 4.77%
中国中免 601888 5.50 387.09 4.63%
千禾味业 603027 36.31 339.17 4.06%
西域旅游 300859 10.13 329.83 3.95%
蒙牛乳业 02319 20.10 305.25 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 23.24%
住宿和餐饮业 0.13 15.70%
非日常生活消费品 0.12 14.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 12.65%
日常消费品 0.06 6.76%
租赁和商务服务业 0.04 4.63%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.02%
农、林、牧、渔业 0.03 3.01%
教育 0.02 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 606.30 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.30 9.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%