财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-401.34 |
-51.16 |
-89.36 |
16.75 |
29.57 |
| 本期利润(万元) |
-450.61 |
-175.35 |
-153.76 |
-35.18 |
15.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.73 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-467.92 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
30.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1540.69 |
1466.84 |
1339.83 |
1689.32 |
378.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.93 |
1.04 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-26.08 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.95 |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
-31.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.08 |
139.86 |
186.47 |
809.08 |
1244.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6021.69 |
9757.89 |
15442.71 |
18376.64 |
14997.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
5415.40 |
9155.94 |
14568.88 |
17313.38 |
14090.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.30 |
601.95 |
873.83 |
1063.27 |
906.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
10.38 |
16.30 |
19.74 |
16.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.73 |
2.72 |
3.29 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
6658.62 |
10208.50 |
16447.58 |
20015.22 |
16352.74 |
| 负债合计(万元) |
113.33 |
108.16 |
335.91 |
1147.34 |
457.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6545.30 |
10100.34 |
16111.67 |
18867.88 |
15895.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1951.14 |
403.86 |
1403.86 |
786.94 |
-667.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.66 |
1.94 |
6.14 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-1838.51 |
361.03 |
1211.30 |
-5751.82 |
-5403.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.85 |
135.18 |
-257.05 |
4152.83 |
2155.19 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
31.00 |
3.72 |
7.56 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
-2300.10 |
530.87 |
959.92 |
-1585.30 |
-3242.75 |
| 管理人报酬(万元) |
50.62 |
191.88 |
104.02 |
210.34 |
107.24 |
| 托管费(万元) |
8.44 |
31.98 |
17.34 |
35.06 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.42 |
9.62 |
19.53 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
71.48 |
246.41 |
131.93 |
266.44 |
136.32 |
| 利润总额(万元) |
-2371.57 |
284.46 |
827.99 |
-1851.73 |
-3379.07 |
| 净利润(万元) |
-2371.57 |
284.46 |
827.99 |
-1851.73 |
-3379.07 |
