我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.57 |
-97.69 |
-78.71 |
-301.66 |
-135.21 |
| 本期利润(万元) |
38.16 |
-60.20 |
-17.44 |
-1125.30 |
-118.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.51 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
-36.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
38.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403.44 |
361.19 |
465.04 |
292.00 |
2571.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.95 |
1.08 |
1.15 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.23 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1244.67 |
399.67 |
7012.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
14997.01 |
21330.95 |
36581.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
14090.82 |
19272.09 |
34339.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
906.19 |
2058.86 |
2241.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.52 |
26.04 |
54.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
4.34 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
16352.74 |
24180.42 |
43688.65 |
| 负债合计(万元) |
457.46 |
2872.21 |
5868.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
15895.28 |
21308.21 |
37819.95 |
| 未分配利润(万元) |
-667.17 |
2889.04 |
10269.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
11.11 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
-5403.74 |
-4556.48 |
431.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2155.19 |
-3917.79 |
-4161.40 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
47.85 |
34.01 |
| 收入合计(万元) |
-3242.75 |
-8415.31 |
-3687.51 |
| 管理人报酬(万元) |
107.24 |
552.03 |
345.30 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
92.01 |
57.55 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.38 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
136.32 |
675.71 |
421.01 |
| 利润总额(万元) |
-3379.07 |
-9091.02 |
-4108.52 |
| 净利润(万元) |
-3379.07 |
-9091.02 |
-4108.52 |
