资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140761.03 83.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27148.13 16.08%
其他资产 881.47 0.52%
资产总值:168790.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 124.20 16481.34 9.85%
美利信 301307 169.00 12724.01 7.61%
英科医疗 300677 256.00 10027.52 6.00%
英科再生 688087 280.34 9368.80 5.60%
盛弘股份 300693 158.52 7727.74 4.62%
三孚新科 688359 38.38 7615.71 4.55%
水晶光电 002273 200.00 7096.00 4.24%
宁德时代 300750 17.00 6681.17 3.99%
飞荣达 300602 130.00 6656.00 3.98%
崧盛股份 301002 165.94 6405.15 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.23 79.13%
采矿业 0.42 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 2.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 168.68 13956.66 9.62%
英科医疗 300677 200.00 11736.00 8.09%
冠盛股份 605088 278.00 9452.00 6.52%
奥泰生物 688606 137.00 8600.86 5.93%
索通发展 603612 300.00 7665.80 5.28%
水晶光电 002273 320.00 7052.80 4.86%
宁德时代 300750 17.00 6828.90 4.71%
英科再生 688087 162.94 6305.58 4.35%
飞荣达 300602 194.00 5765.68 3.97%
深科技 000021 200.00 5158.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.00 89.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.97%
采矿业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 39.80 4020.18 2.91%
25国债19 28.20 2829.16 2.05%
25国债13 5.70 573.44 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7422.78 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%