我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90887.23 91.80%
债券 5243.37 5.30%
银行存款和结算备付金 850.05 0.86%
其他资产 2020.32 2.04%
资产总值:99000.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 585.00 6212.70 6.29%
聚和材料 688503 162.75 5842.73 5.91%
龙净环保 600388 450.00 5719.50 5.79%
苑东生物 688513 127.97 5167.32 5.23%
赛轮轮胎 601058 310.00 4972.40 5.03%
立讯精密 002475 110.00 4780.60 4.84%
索通发展 603612 350.00 4480.00 4.53%
安利股份 300218 251.00 4422.62 4.48%
振江股份 603507 166.00 4116.80 4.17%
昂利康 002940 242.95 3680.69 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.87 79.70%
房地产业 0.54 5.51%
采矿业 0.34 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙净环保 600388 484.00 5619.24 6.46%
索通发展 603612 417.00 5320.92 6.12%
皇马科技 603181 577.00 5187.23 5.96%
苑东生物 688513 95.00 4777.55 5.49%
泰嘉股份 002843 310.00 4746.10 5.46%
立讯精密 002475 110.00 4324.10 4.97%
赛轮轮胎 601058 260.00 3640.00 4.18%
道通科技 688208 150.00 3621.00 4.16%
安利股份 300218 237.00 3573.96 4.11%
昂利康 002940 230.00 3330.40 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 81.36%
房地产业 0.44 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 34.30 3456.84 3.50%
24国债02 17.60 1786.52 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5243.37 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%