我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7051.93 |
-12913.00 |
-7712.34 |
-12917.90 |
-7656.40 |
| 本期利润(万元) |
12510.54 |
-16432.28 |
-8762.86 |
-17697.18 |
-10901.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33646.64 |
0.00 |
-19006.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98799.02 |
86981.90 |
95177.42 |
109405.49 |
114050.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.79 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
211.87 |
0.00 |
268.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.34 |
1542.18 |
2779.62 |
6001.91 |
2630.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
85902.78 |
108255.33 |
125721.29 |
127439.74 |
134699.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
80702.24 |
102194.77 |
118923.66 |
118833.97 |
125292.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
5200.54 |
6060.56 |
6797.63 |
8605.77 |
9407.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.22 |
110.52 |
157.09 |
171.77 |
183.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.87 |
18.42 |
26.18 |
28.63 |
30.55 |
| 资产总计(万元) |
87236.74 |
109976.94 |
129596.37 |
133950.89 |
141252.57 |
| 负债合计(万元) |
254.83 |
571.45 |
1622.53 |
1100.34 |
647.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
86981.90 |
109405.49 |
127973.84 |
132850.56 |
140605.19 |
| 未分配利润(万元) |
-33646.64 |
-19006.38 |
-4188.10 |
-1698.63 |
14361.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
26.32 |
15.84 |
58.27 |
33.03 |
| 投资收益(万元) |
-12255.47 |
-10919.63 |
99.31 |
-15693.87 |
-1740.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3519.28 |
-4779.28 |
-1571.47 |
-28977.08 |
-27237.52 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
10.01 |
5.01 |
43.16 |
39.49 |
| 收入合计(万元) |
-15763.91 |
-15662.57 |
-1451.32 |
-44569.52 |
-28905.73 |
| 管理人报酬(万元) |
560.87 |
1719.32 |
1005.22 |
2192.38 |
1140.24 |
| 托管费(万元) |
93.48 |
286.55 |
167.54 |
365.40 |
190.04 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
28.73 |
14.43 |
29.35 |
14.64 |
| 费用合计(万元) |
668.37 |
2034.61 |
1187.19 |
2587.14 |
1344.91 |
| 利润总额(万元) |
-16432.28 |
-17697.18 |
-2638.51 |
-47156.66 |
-30250.65 |
| 净利润(万元) |
-16432.28 |
-17697.18 |
-2638.51 |
-47156.66 |
-30250.65 |
