资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26346.16 84.06%
债券 1667.21 5.32%
银行存款和结算备付金 1150.60 3.67%
其他资产 2178.01 6.95%
资产总值:31341.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 185.14 2769.70 9.40%
安井食品 603345 33.04 2619.47 8.89%
九号公司 689009 43.38 2388.23 8.11%
百亚股份 003006 94.91 2072.83 7.04%
中顺洁柔 002511 206.26 1765.59 5.99%
西麦食品 002956 62.42 1755.19 5.96%
中芯国际 688981 12.10 1486.59 5.05%
我爱我家 000560 502.54 1467.42 4.98%
中国海油 600938 38.36 1157.70 3.93%
中宠股份 002891 19.52 1010.36 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 71.06%
房地产业 0.15 5.01%
采矿业 0.12 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.10 3.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.87%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 213.87 3385.57 8.57%
九号公司 689009 51.23 3351.00 8.48%
我爱我家 000560 784.65 2393.18 6.06%
安井食品 603345 28.89 2037.11 5.16%
中芯国际 688981 14.06 1970.52 4.99%
新泉股份 603179 23.36 1939.81 4.91%
志特新材 300986 137.83 1578.14 4.00%
力盛体育 002858 95.69 1447.79 3.67%
百亚股份 003006 53.84 1420.84 3.60%
中宠股份 002891 26.63 1416.98 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 59.45%
文化、体育和娱乐业 0.47 11.85%
房地产业 0.34 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.39%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.30 1434.65 4.87%
25国债01 2.30 232.57 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1667.21 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%