资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20857.21 88.69%
债券 1329.97 5.66%
银行存款和结算备付金 1166.89 4.96%
其他资产 162.12 0.69%
资产总值:23516.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 21.76 2029.41 8.97%
比音勒芬 002832 113.17 1937.48 8.56%
裕同科技 002831 57.31 1816.73 8.03%
宁德时代 300750 4.52 1815.68 8.02%
阳光电源 300274 10.59 1596.55 7.05%
恒力石化 600346 52.61 1139.01 5.03%
中顺洁柔 002511 111.71 935.01 4.13%
九号公司 689009 19.74 872.69 3.86%
健盛集团 603558 50.66 748.75 3.31%
百亚股份 003006 42.85 744.30 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 89.01%
采矿业 0.07 2.99%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 185.14 2769.70 9.40%
安井食品 603345 33.04 2619.47 8.89%
九号公司 689009 43.38 2388.23 8.11%
百亚股份 003006 94.91 2072.83 7.04%
中顺洁柔 002511 206.26 1765.59 5.99%
西麦食品 002956 62.42 1755.19 5.96%
中芯国际 688981 12.10 1486.59 5.05%
我爱我家 000560 502.54 1467.42 4.98%
中国海油 600938 38.36 1157.70 3.93%
中宠股份 002891 19.52 1010.36 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 71.06%
房地产业 0.15 5.01%
采矿业 0.12 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.10 3.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.87%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.20 1329.97 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1329.97 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%