资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17144.61 87.65%
债券 1134.98 5.80%
银行存款和结算备付金 805.55 4.12%
其他资产 474.94 2.43%
资产总值:19560.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.37 1608.99 8.49%
比音勒芬 002832 61.85 1603.73 8.46%
九号公司 689009 42.50 1576.82 8.32%
安井食品 603345 19.79 1571.38 8.29%
裕同科技 002831 55.95 1526.97 8.05%
泸州老窖 000568 18.77 1356.70 7.15%
新大陆 000997 59.43 1148.78 6.06%
中顺洁柔 002511 113.65 794.41 4.19%
中国太保 601601 21.97 682.39 3.60%
寒武纪 688256 0.66 665.44 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 70.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.63%
金融业 0.07 3.71%
教育 0.06 3.10%
批发和零售业 0.06 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 12.91 2049.64 9.28%
比音勒芬 002832 82.69 1706.73 7.73%
安井食品 603345 20.91 1676.83 7.60%
裕同科技 002831 46.07 1638.22 7.42%
阳光电源 300274 8.50 1351.67 6.12%
九号公司 689009 28.87 1101.26 4.99%
恒力石化 600346 54.29 961.48 4.36%
中顺洁柔 002511 143.16 952.01 4.31%
百亚股份 003006 64.51 936.04 4.24%
蔚蓝锂芯 002245 48.80 913.14 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 81.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.20%
金融业 0.07 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.20 1134.98 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.98 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%