我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20093.81 93.91%
债券 944.02 4.41%
银行存款和结算备付金 206.69 0.97%
其他资产 152.54 0.71%
资产总值:21397.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
志特新材 300986 201.91 2210.89 10.39%
安井食品 603345 20.39 2025.48 9.52%
比音勒芬 002832 83.37 2023.35 9.51%
迈瑞医疗 300760 5.13 1503.09 7.06%
九号公司 689009 28.92 1394.15 6.55%
哈药股份 600664 319.89 1199.59 5.64%
柳工 000528 92.68 1158.50 5.44%
佐力药业 300181 70.74 1092.93 5.13%
森马服饰 002563 170.18 1073.84 5.04%
百亚股份 003006 39.02 1041.44 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 90.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.07%
金融业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 22.45 1668.21 9.33%
志特新材 300986 213.18 1443.21 8.07%
百亚股份 003006 52.64 1247.57 6.97%
柳工 000528 97.77 1094.05 6.12%
九号公司 689009 27.92 1027.66 5.75%
比音勒芬 002832 40.34 974.97 5.45%
三一重工 600031 57.11 942.32 5.27%
佐力药业 300181 58.48 884.22 4.94%
威海广泰 002111 76.27 794.78 4.44%
成都银行 601838 48.80 741.27 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 73.95%
金融业 0.21 11.55%
房地产业 0.07 3.86%
批发和零售业 0.03 1.67%
采矿业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.30 944.02 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 944.02 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%