我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.11 |
-4639.99 |
-4166.54 |
-3178.09 |
-801.09 |
| 本期利润(万元) |
3353.27 |
-3794.54 |
-3225.13 |
-3106.75 |
-1098.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.67 |
-0.56 |
-0.49 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11012.11 |
0.00 |
17788.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19132.49 |
16417.95 |
17415.41 |
24525.01 |
23740.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
3.04 |
3.14 |
3.64 |
3.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
216.45 |
0.00 |
279.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.27 |
513.35 |
3954.30 |
2783.29 |
1780.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
17434.08 |
27905.17 |
35333.94 |
25274.57 |
15726.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
16372.81 |
26396.41 |
33176.87 |
23654.02 |
14896.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1061.27 |
1508.75 |
2157.07 |
1620.55 |
830.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
31.79 |
51.75 |
33.92 |
17.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
5.30 |
8.63 |
5.65 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
18165.64 |
28636.95 |
40989.27 |
28403.37 |
17808.96 |
| 负债合计(万元) |
278.30 |
406.15 |
1998.34 |
393.96 |
1826.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
17887.34 |
28230.80 |
38990.93 |
28009.41 |
15982.10 |
| 未分配利润(万元) |
11991.00 |
20464.97 |
29281.25 |
20965.06 |
12152.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
20.32 |
12.27 |
7.01 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-5001.14 |
-4413.96 |
-1637.74 |
-2531.18 |
-2760.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
837.68 |
-922.95 |
-242.22 |
-1043.14 |
787.82 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
15.45 |
8.61 |
5.52 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
-4157.17 |
-5301.14 |
-1859.08 |
-3561.80 |
-1967.97 |
| 管理人报酬(万元) |
116.95 |
562.49 |
350.34 |
276.20 |
113.44 |
| 托管费(万元) |
19.49 |
93.75 |
58.39 |
46.03 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.20 |
11.63 |
22.96 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
151.70 |
767.71 |
483.31 |
348.21 |
143.56 |
| 利润总额(万元) |
-4308.87 |
-6068.85 |
-2342.39 |
-3910.01 |
-2111.54 |
| 净利润(万元) |
-4308.87 |
-6068.85 |
-2342.39 |
-3910.01 |
-2111.54 |
