财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1499.64 |
405.96 |
5915.45 |
2763.86 |
3512.06 |
| 本期利润(万元) |
2651.51 |
-419.54 |
5356.15 |
3253.54 |
3154.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.08 |
0.95 |
0.62 |
0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.93 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
12.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17442.42 |
0.00 |
19158.29 |
0.00 |
17376.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.28 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
3.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21522.23 |
22157.39 |
24399.53 |
24515.74 |
22728.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.28 |
4.56 |
4.66 |
4.87 |
4.25 |
| 本期净值增长率(%) |
13.32 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
12.05 |
| 累计净值增长率(%) |
449.65 |
0.00 |
385.05 |
0.00 |
342.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1067.14 |
3423.13 |
619.37 |
202.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
20445.13 |
28013.37 |
31693.19 |
20094.63 |
17434.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
19313.38 |
26346.16 |
29927.48 |
18902.27 |
16372.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
1131.75 |
1667.21 |
1765.70 |
1192.36 |
1061.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.86 |
31.19 |
30.01 |
21.16 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
5.20 |
5.00 |
3.53 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
22164.81 |
31341.98 |
35732.68 |
20959.93 |
18165.64 |
| 负债合计(万元) |
87.34 |
1890.08 |
2526.90 |
662.42 |
278.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
22077.47 |
29451.90 |
33205.78 |
20297.51 |
17887.34 |
| 未分配利润(万元) |
17889.65 |
23100.31 |
25338.08 |
14940.34 |
11991.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
11.84 |
6.01 |
7.02 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
1704.07 |
8718.60 |
4397.92 |
-2251.72 |
-5001.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1199.41 |
-1075.91 |
-559.72 |
2603.14 |
837.68 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
18.78 |
13.51 |
7.05 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
2909.54 |
7673.30 |
3857.73 |
365.49 |
-4157.17 |
| 管理人报酬(万元) |
137.67 |
387.03 |
170.51 |
230.95 |
116.95 |
| 托管费(万元) |
22.94 |
64.50 |
28.42 |
38.49 |
19.49 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.23 |
9.73 |
19.19 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
172.68 |
518.66 |
220.21 |
297.33 |
151.70 |
| 利润总额(万元) |
2736.86 |
7154.64 |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
| 净利润(万元) |
2736.86 |
7154.64 |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
