资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12788.94 84.10%
债券 710.77 4.67%
银行存款和结算备付金 1662.92 10.94%
其他资产 44.70 0.29%
资产总值:15207.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.90 760.82 5.23%
中富电路 300814 3.27 668.72 4.59%
水晶光电 002273 14.98 531.49 3.65%
立昂微 605358 6.62 513.71 3.53%
圣邦股份 300661 3.43 492.14 3.38%
中际旭创 300308 0.33 419.10 2.88%
新易盛 300502 0.57 344.78 2.37%
晶方科技 603005 5.75 309.75 2.13%
兆易创新 603986 0.37 301.55 2.07%
立讯精密 002475 4.20 295.68 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 83.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.57%
批发和零售业 0.02 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.18%
综合 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 40.65 689.02 5.48%
宝信软件 600845 15.72 361.56 2.88%
林洋能源 601222 39.71 243.42 1.94%
海兴电力 603556 7.42 243.38 1.94%
海螺水泥 600585 10.48 242.72 1.93%
艾罗能源 688717 2.06 240.98 1.92%
胜蓝股份 300843 4.50 239.62 1.91%
裕同科技 002831 7.53 238.70 1.90%
比音勒芬 002832 13.48 230.78 1.84%
中顺洁柔 002511 27.47 229.92 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.96%
采矿业 0.05 3.88%
卫生和社会工作 0.02 1.85%
租赁和商务服务业 0.02 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
房地产业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.70 671.10 4.61%
皓元转债 0.07 19.90 0.14%
鼎通转债 0.11 10.70 0.07%
浩瀚转债 0.04 4.91 0.03%
金05转债 0.02 2.76 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 671.10 4.61%
可转债 39.67 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%