国泰事件驱动混合A(020023)_资产配置

国泰事件驱动混合A020023GUOTAI EVENT STRATEGY STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10612.61	76.10%
债券	1163.26	8.34%
银行存款和结算备付金	1342.41	9.63%
其他资产	827.89	5.94%

资产总值：13946.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.78	859.59	6.19%
华测导航	300627	13.76	410.74	2.96%
仙琚制药	002332	33.94	387.26	2.79%
深南电路	002916	3.31	350.10	2.52%
杰克股份	603337	10.66	280.57	2.02%
耐普矿机	300818	10.84	276.32	1.99%
宏华数科	688789	2.48	267.21	1.93%
中国中车	601766	34.31	257.67	1.86%
亨通光电	600487	15.33	241.75	1.74%
珀莱雅	603605	2.13	236.41	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	56.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	8.49%
金融业	0.07	5.31%
建筑业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
采矿业	0.00	0.13%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.21	934.40	5.47%
仙琚制药	002332	64.90	608.11	3.56%
华能国际	600011	56.82	532.97	3.12%
时代新材	600458	44.55	523.46	3.07%
华测导航	300627	12.46	350.38	2.05%
威海广泰	002111	26.82	292.07	1.71%
新奥股份	600803	13.62	263.68	1.54%
国能日新	301162	5.13	253.68	1.49%
北方华创	002371	0.83	253.65	1.49%
九典制药	300705	6.51	244.54	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	53.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	13.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.17%
批发和零售业	0.03	1.85%
采矿业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.03	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
教育	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	5.07	1603.55	5.98%
百润股份	002568	64.96	1598.57	5.96%
仙琚制药	002332	56.45	720.87	2.69%
九典制药	300705	20.26	673.37	2.51%
国能日新	301162	8.74	453.43	1.69%
铂力特	688333	3.89	450.29	1.68%
华测导航	300627	12.49	387.44	1.44%
巨人网络	002558	33.86	377.20	1.41%
苑东生物	688513	5.61	357.65	1.33%
能科科技	603859	9.03	340.70	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	57.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	13.20%
科学研究和技术服务业	0.11	3.92%
金融业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.90	1818.51	7.71%
百润股份	002568	58.40	1683.56	7.13%
九典制药	300705	59.72	1411.88	5.98%
华测导航	300627	21.17	621.34	2.63%
国能日新	301162	7.89	446.26	1.89%
天孚通信	300394	4.68	444.60	1.88%
工业富联	601138	22.17	436.75	1.85%
铂力特	688333	3.65	430.26	1.82%
巨人网络	002558	31.41	406.45	1.72%
能科科技	603859	9.03	384.77	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	49.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	22.07%
金融业	0.10	4.31%
科学研究和技术服务业	0.07	2.96%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.75%
房地产业	0.03	1.09%
采矿业	0.02	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.72%
建筑业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.90	1107.02	7.98%
九强转债	0.17	20.95	0.15%
爱迪转债	0.17	19.59	0.14%
宙邦转债	0.06	7.12	0.05%
志特转债	0.06	5.31	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1107.02	7.98%
可转债	56.24	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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