资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9586.76 75.29%
债券 21.20 0.17%
银行存款和结算备付金 3110.94 24.43%
其他资产 13.62 0.11%
资产总值:12732.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 40.65 689.02 5.48%
宝信软件 600845 15.72 361.56 2.88%
林洋能源 601222 39.71 243.42 1.94%
海兴电力 603556 7.42 243.38 1.94%
海螺水泥 600585 10.48 242.72 1.93%
艾罗能源 688717 2.06 240.98 1.92%
胜蓝股份 300843 4.50 239.62 1.91%
裕同科技 002831 7.53 238.70 1.90%
比音勒芬 002832 13.48 230.78 1.84%
中顺洁柔 002511 27.47 229.92 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.96%
采矿业 0.05 3.88%
卫生和社会工作 0.02 1.85%
租赁和商务服务业 0.02 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
房地产业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 34.49 752.23 5.19%
海兴电力 603556 15.45 562.38 3.88%
金山办公 688111 1.58 483.91 3.34%
银轮股份 002126 9.05 342.09 2.36%
星环科技 688031 2.83 306.22 2.11%
歌尔股份 002241 9.65 277.24 1.91%
胜蓝股份 300843 5.32 274.30 1.89%
我武生物 300357 9.51 269.61 1.86%
合合信息 688615 1.13 256.21 1.77%
国能日新 301162 4.72 241.95 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.34%
采矿业 0.02 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
房地产业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
综合 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 0.07 13.83 0.11%
浩瀚转债 0.04 5.10 0.04%
金05转债 0.02 2.27 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.20 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%