财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1029.63 3898.69 1694.65 1581.71 1495.94
本期利润(万元) -11.16 4279.65 2624.29 1350.20 1069.55
加权平均份额本期利润(元) -0.01 1.51 0.95 0.44 0.34
加权平均净值利润率(%) 0.00 28.58 0.00 8.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9602.99 0.00 9518.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 4.14 0.00 3.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 12478.56 14306.90 15247.76 14838.65 15673.45
期末基金份额净值(元) 6.10 6.16 6.03 5.08 4.97
本期净值增长率(%) 0.00 33.09 0.00 9.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 516.41 0.00 408.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1297.43 2724.21 2221.74 1189.73 5014.38
交易性金融资产(万元) 13367.21 12302.48 12743.50 11775.88 22828.16
其中:股票投资(万元) 12587.18 11535.30 12725.81 10612.61 21505.05
其中:债券投资(万元) 780.03 767.18 17.69 1163.26 1323.11
应付管理人报酬(万元) 14.43 14.62 16.06 14.32 27.42
应付托管费(万元) 2.41 2.44 2.68 2.39 4.57
资产总计(万元) 14835.25 15166.45 15151.17 13946.18 28017.17
负债合计(万元) 354.23 183.61 72.09 67.48 1182.02
所有者权益合计(万元) 14481.02 14982.84 15079.08 13878.71 26835.16
未分配利润(万元) 12131.15 12035.21 11822.90 10388.96 21241.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.12 4.24 14.66 6.07 19.77
投资收益(万元) 4154.96 1706.43 -3324.78 -5376.43 -2415.98
公允价值变动收益(万元) 384.39 -236.52 1395.80 1129.39 -1808.09
其它收入(万元) 2.50 1.12 6.21 3.36 11.68
收入合计(万元) 4549.97 1475.27 -1908.11 -4237.61 -4192.63
管理人报酬(万元) 181.62 90.82 194.82 108.12 394.07
托管费(万元) 30.27 15.14 32.47 18.02 65.68
其它费用(万元) 14.86 7.63 15.37 9.15 18.38
费用合计(万元) 227.74 114.11 249.31 141.26 505.78
利润总额(万元) 4322.23 1361.16 -2157.43 -4378.87 -4698.41
净利润(万元) 4322.23 1361.16 -2157.43 -4378.87 -4698.41