资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32528.00 66.11%
债券 2496.54 5.07%
银行存款和结算备付金 13074.54 26.57%
其他资产 1106.28 2.25%
资产总值:49205.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.51 4581.10 9.39%
深南电路 002916 19.35 4494.58 9.21%
沪电股份 002463 58.13 4247.41 8.71%
天孚通信 300394 20.08 4076.84 8.36%
新易盛 300502 8.98 3869.30 7.93%
中芯国际 688981 25.11 3084.83 6.32%
生益科技 600183 40.96 2925.27 6.00%
南方传媒 601900 209.63 2811.08 5.76%
生益电子 688183 20.43 1954.96 4.01%
工业富联 601138 1.54 95.56 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 60.77%
文化、体育和娱乐业 0.28 5.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 76.62 4956.33 9.75%
深南电路 002916 22.77 4932.68 9.70%
新易盛 300502 13.17 4817.19 9.48%
沪电股份 002463 62.71 4607.16 9.06%
工业富联 601138 69.68 4599.58 9.05%
中际旭创 300308 11.20 4521.22 8.89%
生益科技 600183 57.13 3086.41 6.07%
天孚通信 300394 18.13 3041.90 5.98%
源杰科技 688498 6.38 2735.00 5.38%
生益电子 688183 27.10 2127.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 89.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.60 1274.06 2.61%
25国债08 9.60 969.69 1.99%
国债2501 2.50 252.79 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2496.54 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%