资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19987.92 92.35%
债券 1312.66 6.06%
银行存款和结算备付金 272.12 1.26%
其他资产 70.89 0.33%
资产总值:21643.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 3.15 2014.91 9.35%
北方华创 002371 3.15 1940.31 9.00%
中微公司 688012 6.01 1912.99 8.88%
富创精密 688409 11.10 1887.46 8.76%
华海清科 688120 8.12 1847.78 8.57%
盛美上海 688082 4.89 1438.35 6.67%
芯源微 688037 4.00 1308.49 6.07%
江丰电子 300666 5.79 1289.90 5.99%
正帆科技 688596 21.86 1266.37 5.88%
新易盛 300502 3.23 1256.47 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 92.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 2870.20 8.65%
正帆科技 688596 32.04 2533.19 7.64%
扬杰科技 300373 14.45 2272.71 6.85%
寒武纪 688256 1.33 2120.65 6.39%
沪电股份 002463 13.51 2064.33 6.22%
深南电路 002916 4.46 2042.23 6.16%
圣邦股份 300661 13.95 2001.55 6.03%
新易盛 300502 3.26 1978.82 5.96%
生益科技 600183 11.30 1959.42 5.91%
东山精密 002384 7.46 1957.13 5.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 87.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.90 800.56 3.71%
26国债09 5.10 512.10 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1312.66 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%