国泰成长优选混合(020026)_资产配置

国泰成长优选混合020026GUOTAI CHENGZHANG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37254.52	88.17%
债券	2356.72	5.58%
银行存款和结算备付金	2347.99	5.56%
其他资产	291.44	0.69%

资产总值：42250.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	64.70	2630.05	6.25%
星宇股份	601799	16.56	2445.42	5.81%
比亚迪	002594	7.47	2295.61	5.46%
德赛西威	002920	13.61	1630.90	3.88%
中矿资源	002738	42.04	1536.14	3.65%
中国动力	600482	63.76	1537.25	3.65%
洛阳钼业	603993	161.89	1408.44	3.35%
立讯精密	002475	31.96	1388.98	3.30%
新泉股份	603179	27.84	1365.83	3.25%
中国船舶	600150	31.43	1312.83	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	80.05%
采矿业	0.19	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.93%
农、林、牧、渔业	0.04	1.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	96.23	2325.94	6.10%
比亚迪	002594	7.21	1804.30	4.73%
新泉股份	603179	38.98	1529.45	4.01%
宁德时代	300750	7.14	1285.41	3.37%
中天科技	600522	80.08	1269.27	3.33%
平高电气	600312	61.62	1198.51	3.14%
中国船舶	600150	27.40	1115.45	2.93%
长高电新	002452	126.98	1051.39	2.76%
新宙邦	300037	36.30	1036.73	2.72%
德赛西威	002920	11.65	1015.01	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	74.12%
金融业	0.22	5.78%
房地产业	0.06	1.65%
建筑业	0.06	1.47%
批发和零售业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	124.35	3629.85	8.81%
三花智控	002050	141.66	3361.56	8.16%
新泉股份	603179	77.08	3310.45	8.03%
国药股份	600511	69.56	2295.48	5.57%
德赛西威	002920	16.02	1995.24	4.84%
深南电路	002916	17.92	1598.11	3.88%
润丰股份	301035	21.88	1457.21	3.54%
金博股份	688598	29.26	1454.76	3.53%
博雅生物	300294	49.78	1429.65	3.47%
宁德时代	300750	7.49	1424.30	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	74.46%
批发和零售业	0.33	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	92.00	4665.16	9.83%
三花智控	002050	143.03	4205.05	8.86%
比音勒芬	002832	128.94	4087.48	8.61%
中公教育	002607	705.91	2880.11	6.07%
金博股份	688598	39.35	2750.82	5.80%
新宙邦	300037	47.36	2240.00	4.72%
国药股份	600511	69.56	1990.81	4.19%
峰岹科技	688279	15.65	1973.80	4.16%
润丰股份	301035	25.15	1760.50	3.71%
老百姓	603883	54.53	1629.90	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	65.06%
批发和零售业	0.48	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	8.32%
教育	0.29	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	22.80	2314.36	5.50%
新23转债	0.30	36.50	0.09%
晶能转债	0.06	5.86	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2314.36	5.50%
可转债	42.36	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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