资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31283.43 90.17%
债券 1830.31 5.28%
银行存款和结算备付金 470.69 1.36%
其他资产 1108.34 3.19%
资产总值:34692.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 2870.20 8.65%
正帆科技 688596 32.04 2533.19 7.64%
扬杰科技 300373 14.45 2272.71 6.85%
寒武纪 688256 1.33 2120.65 6.39%
沪电股份 002463 13.51 2064.33 6.22%
深南电路 002916 4.46 2042.23 6.16%
圣邦股份 300661 13.95 2001.55 6.03%
新易盛 300502 3.26 1978.82 5.96%
生益科技 600183 11.30 1959.42 5.91%
东山精密 002384 7.46 1957.13 5.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 87.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.47 4205.80 9.76%
比亚迪 002594 38.07 4006.87 9.29%
阳光电源 300274 25.62 3862.47 8.96%
固德威 688390 29.07 2748.22 6.37%
德业股份 605117 20.54 2700.19 6.26%
锦浪科技 300763 26.34 2631.37 6.10%
艾罗能源 688717 22.13 2589.72 6.01%
正泰电源 002150 80.16 2549.09 5.91%
恩捷股份 002812 13.75 931.70 2.16%
盐湖股份 000792 24.92 922.04 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 63.91%
采矿业 0.08 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.90 1202.49 3.62%
25国债13 6.20 627.83 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1830.31 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%