我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4809.41 |
-7630.53 |
-5512.28 |
-8574.25 |
-1933.05 |
| 本期利润(万元) |
4253.39 |
-7824.61 |
-5363.83 |
-9309.12 |
-6843.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.40 |
-0.27 |
-0.46 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18722.00 |
0.00 |
27335.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42077.24 |
38109.68 |
41208.59 |
47462.31 |
49180.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.97 |
2.09 |
2.36 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.42 |
0.00 |
183.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3662.48 |
3737.71 |
1756.92 |
1884.98 |
2443.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
32613.34 |
44130.67 |
54095.83 |
54749.63 |
68792.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
32572.16 |
42469.21 |
51231.40 |
51419.93 |
66893.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
41.18 |
1661.46 |
2864.43 |
3329.70 |
1899.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.82 |
48.67 |
68.32 |
74.12 |
87.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
8.11 |
11.39 |
12.35 |
14.63 |
| 资产总计(万元) |
38367.32 |
48228.53 |
56229.45 |
57231.38 |
73252.68 |
| 负债合计(万元) |
257.64 |
766.22 |
279.66 |
406.41 |
648.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
38109.68 |
47462.31 |
55949.80 |
56824.97 |
72603.80 |
| 未分配利润(万元) |
18722.00 |
27335.62 |
35905.89 |
36686.96 |
52462.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
11.73 |
5.89 |
10.09 |
5.39 |
| 投资收益(万元) |
-7341.41 |
-7704.73 |
-3763.62 |
-21487.31 |
-6365.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.08 |
-734.87 |
3679.71 |
-4679.24 |
-4727.91 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
4.56 |
2.94 |
8.58 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
-7526.32 |
-8423.31 |
-75.08 |
-26147.87 |
-11082.04 |
| 管理人报酬(万元) |
246.22 |
740.47 |
426.90 |
1028.91 |
540.12 |
| 托管费(万元) |
41.04 |
123.41 |
71.15 |
171.48 |
90.02 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.94 |
11.31 |
24.17 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
298.29 |
885.82 |
509.36 |
1224.56 |
643.05 |
| 利润总额(万元) |
-7824.61 |
-9309.12 |
-584.44 |
-27372.43 |
-11725.08 |
| 净利润(万元) |
-7824.61 |
-9309.12 |
-584.44 |
-27372.43 |
-11725.08 |
