资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56704.63 87.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8324.12 12.77%
其他资产 134.61 0.21%
资产总值:65163.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 48.26 4979.47 7.78%
拓荆科技 688072 5.60 4926.60 7.70%
国际复材 301526 102.76 4795.82 7.49%
芯碁微装 688630 8.07 4434.68 6.93%
长川科技 300604 12.90 4404.32 6.88%
中际旭创 300308 3.12 3962.40 6.19%
大族数控 301200 10.94 3943.82 6.16%
南亚新材 688519 9.77 3711.62 5.80%
鹏鼎控股 002938 33.15 3493.35 5.46%
杰瑞股份 002353 22.76 3470.90 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 88.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 7.87 2373.59 5.76%
宁德时代 300750 5.63 2261.57 5.48%
阳光电源 300274 13.89 2094.06 5.08%
鹏鼎控股 002938 39.93 2083.15 5.05%
杰瑞股份 002353 21.02 2034.74 4.93%
思源电气 002028 9.98 2015.96 4.89%
江波龙 301308 6.03 1790.77 4.34%
北方华创 002371 3.85 1720.95 4.17%
南亚新材 688519 13.23 1717.61 4.16%
深南电路 002916 7.80 1712.18 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 69.72%
金融业 0.29 7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.70%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.20 830.22 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.22 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%