资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49234.26 79.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11940.57 19.37%
其他资产 478.29 0.78%
资产总值:61653.12万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 17.07 4887.25 8.11%
歌尔股份 002241 134.81 3479.45 5.77%
寒武纪 688256 5.05 3322.04 5.51%
上汽集团 600104 155.90 3236.48 5.37%
恒玄科技 688608 9.38 3050.34 5.06%
中国移动 600941 23.72 2802.76 4.65%
沪电股份 002463 59.03 2340.42 3.88%
世运电路 603920 79.03 2323.41 3.85%
绿的谐波 688017 21.20 2290.97 3.80%
恺英网络 002517 167.19 2275.46 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 23.95%
金融业 0.42 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 37.41 4038.18 6.23%
沪电股份 002463 97.13 3900.58 6.01%
金山办公 688111 14.65 3901.64 6.01%
阳光电源 300274 35.93 3578.31 5.52%
立讯精密 002475 75.18 3267.32 5.04%
美的集团 000333 36.11 2746.53 4.23%
石头科技 688169 9.21 2558.36 3.94%
卓胜微 300782 26.68 2478.37 3.82%
指南针 300803 29.34 2247.74 3.47%
中际旭创 300308 13.78 2133.97 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 62.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 27.94%
金融业 0.23 3.47%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.20 830.22 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.22 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%