资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31732.26 80.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7451.76 18.98%
其他资产 72.49 0.18%
资产总值:39256.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 18.30 2378.27 6.09%
睿创微纳 688002 13.39 2322.68 5.94%
深南电路 002916 6.09 2271.63 5.81%
长川科技 300604 9.18 2201.27 5.63%
百普赛斯 301080 15.26 2152.66 5.51%
杰瑞股份 002353 19.03 2097.49 5.37%
三环集团 300408 17.17 2014.56 5.16%
芯碁微装 688630 4.89 1899.87 4.86%
大族数控 301200 8.44 1896.17 4.85%
源杰科技 688498 1.15 1859.47 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 75.63%
科学研究和技术服务业 0.22 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 48.26 4979.47 7.78%
拓荆科技 688072 5.60 4926.60 7.70%
国际复材 301526 102.76 4795.82 7.49%
芯碁微装 688630 8.07 4434.68 6.93%
长川科技 300604 12.90 4404.32 6.88%
中际旭创 300308 3.12 3962.40 6.19%
大族数控 301200 10.94 3943.82 6.16%
南亚新材 688519 9.77 3711.62 5.80%
鹏鼎控股 002938 33.15 3493.35 5.46%
杰瑞股份 002353 22.76 3470.90 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 88.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.20 830.22 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.22 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%