资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45351.74 83.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6926.43 12.82%
其他资产 1736.62 3.22%
资产总值:54014.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.91 5131.78 9.65%
中际旭创 300308 8.31 5067.27 9.53%
生益科技 600183 61.15 4366.72 8.21%
立讯精密 002475 54.37 3083.32 5.80%
兆易创新 603986 12.14 2600.99 4.89%
工业富联 601138 41.63 2583.14 4.86%
沪电股份 002463 34.38 2512.15 4.72%
世纪华通 002602 141.58 2415.35 4.54%
海光信息 688041 10.59 2375.58 4.47%
北方华创 002371 4.55 2090.42 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 74.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.59%
金融业 0.24 4.50%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 38.33 4390.62 6.80%
兆易创新 603986 18.86 4022.84 6.23%
沪电股份 002463 53.33 3918.38 6.07%
歌尔股份 002241 101.98 3824.25 5.92%
芒果超媒 300413 106.95 3824.53 5.92%
中际旭创 300308 9.16 3699.32 5.73%
恺英网络 002517 130.64 3668.37 5.68%
海光信息 688041 14.39 3635.77 5.63%
芯原股份 688521 19.42 3553.00 5.50%
中芯国际 688981 24.89 3487.64 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 17.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.20 830.22 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.22 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%