财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2303.40 |
-9479.38 |
-5837.84 |
-24373.65 |
-8260.18 |
| 本期利润(万元) |
4041.23 |
-4995.60 |
-5416.50 |
-13259.40 |
-16371.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27643.48 |
0.00 |
33950.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64867.33 |
61520.66 |
62762.77 |
69567.88 |
73335.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.82 |
1.80 |
1.95 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-15.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.98 |
0.00 |
115.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9870.01 |
13652.43 |
6307.64 |
4513.76 |
10222.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
53805.75 |
58194.40 |
86747.65 |
80487.09 |
106782.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
53805.75 |
58194.40 |
85834.99 |
78963.83 |
105398.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
912.66 |
1523.26 |
1384.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.48 |
71.66 |
112.60 |
111.54 |
131.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.91 |
11.94 |
18.77 |
18.59 |
21.98 |
| 资产总计(万元) |
64014.57 |
72150.40 |
93313.36 |
85395.11 |
117291.07 |
| 负债合计(万元) |
2493.90 |
2582.52 |
959.61 |
381.63 |
3885.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
61520.66 |
69567.88 |
92353.75 |
85013.48 |
113405.46 |
| 未分配利润(万元) |
27643.48 |
33950.13 |
54561.36 |
48230.67 |
76965.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.46 |
34.58 |
15.49 |
40.57 |
19.53 |
| 投资收益(万元) |
-9065.81 |
-23102.54 |
-9179.39 |
-13150.96 |
-11902.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4483.78 |
11114.25 |
15064.61 |
-16117.04 |
11028.83 |
| 其它收入(万元) |
5.95 |
55.24 |
36.35 |
66.49 |
33.78 |
| 收入合计(万元) |
-4555.62 |
-11898.47 |
5937.06 |
-29160.95 |
-820.13 |
| 管理人报酬(万元) |
368.77 |
1148.49 |
669.99 |
1526.31 |
742.80 |
| 托管费(万元) |
61.46 |
191.42 |
111.66 |
254.39 |
123.80 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
21.02 |
10.44 |
22.11 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
439.98 |
1360.93 |
792.09 |
1802.80 |
877.57 |
| 利润总额(万元) |
-4995.60 |
-13259.40 |
5144.97 |
-30963.75 |
-1697.69 |
| 净利润(万元) |
-4995.60 |
-13259.40 |
5144.97 |
-30963.75 |
-1697.69 |
