财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5534.21 |
-1249.52 |
7728.03 |
15318.21 |
-3403.17 |
| 本期利润(万元) |
20468.15 |
-7230.50 |
8789.31 |
19646.40 |
-3536.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
-0.31 |
0.30 |
0.68 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.59 |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
-6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31012.69 |
0.00 |
28474.45 |
0.00 |
23071.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.51 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64013.83 |
41242.31 |
53174.78 |
64597.82 |
53767.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
1.82 |
2.15 |
2.44 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
44.40 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
-6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
242.37 |
0.00 |
137.09 |
0.00 |
92.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7943.08 |
6581.47 |
5973.85 |
11545.42 |
9870.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
56704.63 |
45351.74 |
49167.27 |
49234.26 |
53805.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
56704.63 |
45351.74 |
49167.27 |
49234.26 |
53805.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.10 |
55.07 |
51.19 |
63.18 |
59.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
9.18 |
8.53 |
10.53 |
9.91 |
| 资产总计(万元) |
65163.36 |
54014.78 |
56703.38 |
61653.12 |
64014.57 |
| 负债合计(万元) |
1149.53 |
840.00 |
2936.29 |
1377.53 |
2493.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
64013.83 |
53174.78 |
53767.09 |
60275.59 |
61520.66 |
| 未分配利润(万元) |
43422.92 |
28474.45 |
23071.73 |
28001.62 |
27643.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.50 |
30.59 |
16.38 |
40.12 |
20.46 |
| 投资收益(万元) |
5862.65 |
8479.91 |
-3022.39 |
-4154.17 |
-9065.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14933.94 |
1061.27 |
-133.75 |
1773.26 |
4483.78 |
| 其它收入(万元) |
17.65 |
33.30 |
7.76 |
16.19 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
20825.74 |
9605.07 |
-3132.01 |
-2324.61 |
-4555.62 |
| 管理人报酬(万元) |
300.10 |
686.29 |
340.66 |
733.62 |
368.77 |
| 托管费(万元) |
50.02 |
114.38 |
56.78 |
122.27 |
61.46 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.09 |
7.48 |
15.09 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
357.60 |
815.76 |
404.92 |
870.98 |
439.98 |
| 利润总额(万元) |
20468.15 |
8789.31 |
-3536.93 |
-3195.59 |
-4995.60 |
| 净利润(万元) |
20468.15 |
8789.31 |
-3536.93 |
-3195.59 |
-4995.60 |
