资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42365.85 86.94%
债券 212.79 0.44%
银行存款和结算备付金 5594.22 11.48%
其他资产 558.26 1.15%
资产总值:48731.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 80.00 2960.00 6.12%
海天味业 603288 65.44 2683.04 5.55%
温氏股份 300498 145.00 2409.90 4.99%
牧原股份 002714 56.07 2338.68 4.84%
藏格矿业 000408 27.81 2204.50 4.56%
伊利股份 600887 83.46 2199.17 4.55%
海大集团 002311 40.00 1992.40 4.12%
云天化 600096 50.00 1669.50 3.45%
东鹏饮料 605499 7.03 1443.05 2.99%
双汇发展 000895 50.00 1420.00 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 70.69%
农、林、牧、渔业 0.73 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.56%
采矿业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 125.24 3526.76 7.68%
牧原股份 002714 56.07 2836.02 6.18%
藏格矿业 000408 33.00 2785.20 6.06%
温氏股份 300498 145.00 2447.60 5.33%
伊利股份 600887 83.46 2386.96 5.20%
海大集团 002311 40.00 2215.20 4.82%
安井食品 603345 26.04 2064.45 4.50%
海天味业 603288 52.00 1925.04 4.19%
双汇发展 000895 71.31 1887.58 4.11%
东鹏饮料 605499 7.03 1879.75 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 77.35%
农、林、牧、渔业 0.75 16.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 2.10 212.79 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.79 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%