资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43117.83 92.69%
债券 248.27 0.53%
银行存款和结算备付金 3047.81 6.55%
其他资产 103.17 0.22%
资产总值:46517.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 125.24 3526.76 7.68%
牧原股份 002714 56.07 2836.02 6.18%
藏格矿业 000408 33.00 2785.20 6.06%
温氏股份 300498 145.00 2447.60 5.33%
伊利股份 600887 83.46 2386.96 5.20%
海大集团 002311 40.00 2215.20 4.82%
安井食品 603345 26.04 2064.45 4.50%
海天味业 603288 52.00 1925.04 4.19%
双汇发展 000895 71.31 1887.58 4.11%
东鹏饮料 605499 7.03 1879.75 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 77.35%
农、林、牧、渔业 0.75 16.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 56.07 2971.71 6.30%
温氏股份 300498 145.00 2698.45 5.72%
盐湖股份 000792 125.24 2611.25 5.53%
海大集团 002311 40.00 2550.80 5.41%
东鹏饮料 605499 7.61 2311.92 4.90%
伊利股份 600887 83.46 2276.79 4.83%
双汇发展 000895 88.06 2178.60 4.62%
海天味业 603288 55.62 2166.96 4.59%
新洋丰 000902 150.00 2095.50 4.44%
安井食品 603345 29.52 2081.46 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 76.69%
农、林、牧、渔业 0.82 17.44%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 2.10 212.12 0.46%
金威转债 0.25 36.15 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.12 0.46%
可转债 36.15 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%