我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1006.06 |
-4248.60 |
-2517.69 |
-10770.11 |
-1224.75 |
| 本期利润(万元) |
7279.63 |
-5838.45 |
-2192.86 |
-19882.52 |
-4627.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.50 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19812.29 |
0.00 |
23176.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65512.27 |
58742.78 |
63567.38 |
58147.53 |
62845.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.51 |
1.60 |
1.66 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.89 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4431.82 |
5792.37 |
6542.95 |
7360.42 |
8359.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
55493.24 |
54692.27 |
62898.24 |
105121.18 |
119951.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
55493.24 |
54692.27 |
62898.24 |
105121.18 |
117547.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2403.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.00 |
60.62 |
84.86 |
147.29 |
158.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
10.10 |
14.14 |
24.55 |
26.43 |
| 资产总计(万元) |
60127.58 |
60540.38 |
69543.50 |
113766.73 |
130404.98 |
| 负债合计(万元) |
186.36 |
855.21 |
693.34 |
1180.49 |
1500.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
59941.22 |
59685.17 |
68850.16 |
112586.24 |
128904.40 |
| 未分配利润(万元) |
20206.69 |
23780.63 |
31886.21 |
61205.73 |
76873.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
20.40 |
13.00 |
41.06 |
18.68 |
| 投资收益(万元) |
-3926.96 |
-9813.79 |
-6577.75 |
3499.40 |
4246.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1620.89 |
-9390.42 |
-5615.25 |
-17442.81 |
-3200.84 |
| 其它收入(万元) |
8.15 |
90.70 |
78.98 |
238.30 |
112.03 |
| 收入合计(万元) |
-5531.84 |
-19093.12 |
-12101.02 |
-13664.05 |
1176.36 |
| 管理人报酬(万元) |
367.44 |
1098.73 |
693.70 |
1797.34 |
889.88 |
| 托管费(万元) |
61.24 |
183.12 |
115.62 |
299.56 |
148.31 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.69 |
10.95 |
22.08 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
442.71 |
1312.04 |
825.11 |
2122.12 |
1049.18 |
| 利润总额(万元) |
-5974.55 |
-20405.16 |
-12926.13 |
-15786.17 |
127.19 |
| 净利润(万元) |
-5974.55 |
-20405.16 |
-12926.13 |
-15786.17 |
127.19 |
