资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102266.77 94.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6199.24 5.71%
其他资产 126.71 0.12%
资产总值:108592.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.54 3667.08 3.38%
贵州茅台 600519 2.55 3205.83 2.96%
宁德时代 300750 10.78 3137.58 2.90%
中国平安 601318 43.46 2316.19 2.14%
新易盛 300502 5.68 2211.23 2.04%
招商银行 600036 50.48 2082.74 1.92%
紫金矿业 601899 67.21 2002.13 1.85%
药明康德 603259 10.08 1686.97 1.56%
美的集团 000333 19.82 1587.73 1.47%
长江电力 600900 49.89 1423.85 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 53.91%
金融业 2.14 19.73%
采矿业 0.62 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.71%
科学研究和技术服务业 0.17 1.56%
建筑业 0.13 1.21%
农、林、牧、渔业 0.08 0.74%
租赁和商务服务业 0.05 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.43 5621.02 4.68%
宁德时代 300750 10.50 4125.82 3.44%
新易盛 300502 5.53 3359.38 2.80%
贵州茅台 600519 2.48 2936.58 2.45%
兆易创新 603986 2.65 2157.22 1.80%
中国平安 601318 42.30 2019.58 1.68%
寒武纪 688256 1.25 1988.06 1.66%
招商银行 600036 49.11 1743.35 1.45%
紫金矿业 601899 65.39 1643.86 1.37%
北方华创 002371 1.72 1521.44 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 60.57%
金融业 1.97 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 5.02%
采矿业 0.51 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.26%
建筑业 0.13 1.07%
科学研究和技术服务业 0.12 1.02%
农、林、牧、渔业 0.06 0.53%
租赁和商务服务业 0.05 0.43%