资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113511.73 93.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7625.04 6.29%
其他资产 105.76 0.09%
资产总值:121242.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.43 5621.02 4.68%
宁德时代 300750 10.50 4125.82 3.44%
新易盛 300502 5.53 3359.38 2.80%
贵州茅台 600519 2.48 2936.58 2.45%
兆易创新 603986 2.65 2157.22 1.80%
中国平安 601318 42.30 2019.58 1.68%
寒武纪 688256 1.25 1988.06 1.66%
招商银行 600036 49.11 1743.35 1.45%
紫金矿业 601899 65.39 1643.86 1.37%
北方华创 002371 1.72 1521.44 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 60.57%
金融业 1.97 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 5.02%
采矿业 0.51 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.26%
建筑业 0.13 1.07%
科学研究和技术服务业 0.12 1.02%
农、林、牧、渔业 0.06 0.53%
租赁和商务服务业 0.05 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.33 4550.46 4.10%
贵州茅台 600519 2.68 3881.80 3.50%
中际旭创 300308 4.76 2708.11 2.44%
中国平安 601318 45.67 2593.36 2.34%
紫金矿业 601899 70.56 2308.66 2.08%
招商银行 600036 53.04 2085.47 1.88%
新易盛 300502 4.27 1889.16 1.70%
美的集团 000333 21.09 1610.36 1.45%
长江电力 600900 52.41 1417.16 1.28%
兴业银行 601166 72.57 1365.79 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 53.33%
金融业 2.23 20.14%
采矿业 0.67 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 2.85%
建筑业 0.17 1.49%
科学研究和技术服务业 0.13 1.16%
农、林、牧、渔业 0.09 0.78%
租赁和商务服务业 0.07 0.66%