国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧新蓝筹走过18年，累计回报超11倍，中欧基金周蔚文如何穿越多轮周期[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0939 0.0091(0.84%)

累计净值：1.8516

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.35亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
股票型名次	2316	1846	1450	1249	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
股票型名次	1554	1709	1462	830	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	兴业中证500ETF	-0.63	-16.91	-9.39	-9.34	1.02
2315	A50ETF	-0.64	-4.03	-2.62	1.64	-0.45
2316	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
2317	华宝沪深300增强A	-0.64	-4.97	-0.57	1.52	3.12
2318	南方沪深300增强A	-0.64	-6.91	-3.81	-0.81	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
1845	鹏华沪深300指数增强A	-0.33	-6.50	-2.25	2.80	5.71
1846	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
1847	汇丰晋信低碳先锋股票C	5.16	-6.51	-21.38	-24.92	-19.63
1848	嘉实基础产业优选股票C	0.37	-6.51	1.45	-8.69	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	英大中证ESG120策略指数A	-2.17	-9.91	-2.57	0.61	3.60
1449	创金合信沪深300增强C	0.01	-3.45	-2.58	-1.00	0.36
1450	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
1451	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	3.78	7.06	-2.58	-17.62	-15.52
1452	民生加银核心资产股票A	3.12	12.03	-2.58	-5.07	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	浦银安盛创业板ETF联接A	-3.73	-21.83	-8.82	-0.18	3.93
1248	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	2.87	7.66	2.17	-0.18	-0.03
1249	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
1250	博时沪深300指数C	-0.79	-6.74	-2.79	-0.20	2.52
1251	汇添富国企创新增长股票C	-0.21	-8.15	-0.96	-0.21	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国泰中证生物医药ETF	2.00	5.95	3.00	0.09	1.48
1536	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.71	4.54	-7.71	-5.53	1.48
1537	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47
1538	银华-道琼斯88指数	0.64	-4.58	-3.45	-1.23	1.47
1539	招商MSCI中国A股国际通ETF	-0.21	-8.07	-3.63	-0.99	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	建信多因子量化股票	15.90	47.27	31.41	20.57	59.46
1553	国寿安保沪深300ETF	15.86	40.84	23.47	4.72	38.23
1554	国泰沪深300指数A	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
1555	易方达中证智能电动汽车ETF	15.86	46.53	10.11	-19.35	12.58
1556	易方达中证光伏产业指数发起式A	15.83	19.91	-27.80	-	-35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	工银沪深300指数A	15.96	40.11	23.94	6.53	139.95
1708	兴银研究精选股票A	10.71	40.11	11.46	-23.61	3.16
1709	国泰沪深300指数A	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
1710	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.88	40.07	58.57	-	57.49
1711	景顺长城成长趋势股票C类	22.48	40.04	27.03	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国泰中证500指数增强A	14.77	47.08	24.30	3.72	43.43
1461	国泰中证500指数增强C	14.77	47.08	24.27	3.69	41.49
1462	国泰沪深300指数A	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
1463	建信中证500指数增强A	16.77	45.12	24.23	12.94	234.49
1464	建信MSCI中国A股指数增强A	16.55	43.48	24.21	9.03	81.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	海富通先进制造股票A	24.79	73.98	32.45	9.71	54.86
829	财通中证ESG100指数增强A	9.81	27.17	14.50	9.67	202.77
830	国泰沪深300指数A	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
831	国投瑞银沪深300指数量化增强A	19.34	44.62	24.79	9.58	71.85
832	汇丰晋信大盘波动股票C	9.15	22.97	5.29	9.58	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中证500ETF天弘	23.67	60.24	30.78	22.04	30.12
1735	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	36.27	57.01	30.02	-	30.02
1736	国泰沪深300指数A	15.86	40.07	24.26	9.66	30.00
1737	湾创ETF	5.37	42.46	24.53	3.41	29.97
1738	博时北证50成份指数发起式A	-21.57	65.85	42.20	-	29.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0848	1.0960	1.0887	1.1188	1.1009
累计净值(元)	1.8385	1.8546	1.8441	1.8872	1.8616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。