国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.571

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

基金规模：12.63亿元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
股票型名次	2632	2116	1950	1326	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
股票型名次	973	886	1893	757	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	国寿安保沪深300ETF联接	0.42	1.54	18.84	10.17	17.95
2631	国泰国证航天军工指数(LOF)C	0.42	4.03	25.93	17.41	16.35
2632	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
2633	国泰沪深300指数C	0.42	1.55	18.86	9.97	17.68
2634	华安上证180ETF	0.42	1.24	16.76	10.35	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平
2114	招商沪深300增强策略ETF	0.21	1.60	17.61	7.88	18.74
2115	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
2116	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
2117	金鹰信息产业股票A	0.98	1.59	26.15	12.91	5.14
2118	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.58	4.58	19.02	4.76	-16.41
1949	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.52	2.22	19.02	9.00	16.73
1950	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
1951	南方中小盘成长股票	0.93	4.16	19.01	-0.84	0.55
1952	博时量化多策略股票C	1.57	3.88	19.00	4.66	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.18	6.18	28.94	10.25	12.12
1325	1000增强ETF	2.24	9.13	32.56	10.24	6.88
1326	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
1327	西部利得中证1000指数增强C	2.24	9.21	31.09	10.23	4.08
1328	中银中证100指数增强	0.06	0.89	18.75	10.23	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华润元大富时中国A50指数C	0.43	-0.99	12.92	7.15	18.21
978	招商深证100指数C	0.21	2.42	29.14	13.31	18.21
979	国泰沪深300指数A	0.42	1.59	19.01	10.24	18.19
980	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.10	2.86	30.91	14.08	18.18
981	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.63	2.21	41.19	31.70	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60
972	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
973	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
974	华宝中证100ETF	13.86	7.96	0.00	-	-3.82
975	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.86	9.32	-12.35	26.28	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博时上证超大盘ETF	15.70	10.76	-10.12	7.12	13.96
885	富国中证科技50策略ETF联接A	10.89	10.72	-16.61	-	3.83
886	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
887	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
888	中金中证沪港深优选消费50C	8.82	10.62	-18.07	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	诺安中证100指数A	15.08	10.56	-9.31	31.05	98.02
1892	建信上证50ETF联接A	13.45	10.44	-9.32	11.96	33.96
1893	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
1894	汇添富中证沪港深500ETF	14.04	13.13	-9.34	-	-19.09
1895	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	工银农业产业股票	-6.18	-13.11	-31.76	24.64	-5.90
756	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	11.80	0.03	-22.14	24.64	37.91
757	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
758	华安德国(DAX)ETF	13.87	30.25	14.90	24.51	38.46
759	南方中证100A	13.12	9.27	-11.17	24.51	122.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	招商国证2000指数增强A	4.75	0.00	0.00	-	7.40
1653	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	10.33	4.64	8.14	-	7.36
1654	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
1655	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	3.16	10.38	0.00	-	7.32
1656	平安中证500指数增强A	2.78	-10.16	-22.19	-	7.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.72	6497.49	4.99%
宁德时代	300750	15.64	3939.06	3.02%
中国平安	601318	63.83	3644.27	2.80%
招商银行	600036	73.39	2760.14	2.12%
美的集团	000333	28.94	2201.31	1.69%
长江电力	600900	72.52	2179.22	1.67%
五粮液	000858	11.48	1865.99	1.43%
紫金矿业	601899	97.81	1774.24	1.36%
兴业银行	601166	86.26	1662.25	1.28%
比亚迪	002594	5.37	1650.32	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	49.18%
金融业	2.90	22.27%
采矿业	0.65	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.31%
建筑业	0.25	1.93%
农、林、牧、渔业	0.14	1.06%
房地产业	0.13	0.98%
科学研究和技术服务业	0.12	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数证券投资基金2024年第二季度报告

任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.929	0.927	0.921	0.925	0.941
累计净值(元)	1.570	1.567	1.558	1.564	1.586

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