国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1229 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.8931

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.79亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
股票型名次	1748	1538	1461	2056	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.07	40.29	29.47	-	33.44
股票型名次	1809	1827	1676	2502	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国联安沪深300ETF联接A	0.80	7.00	2.38	2.51	4.05
1747	国联安沪深300ETF联接C	0.80	6.98	2.33	2.41	3.98
1748	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
1749	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
1750	华安沪深300ETF	0.80	7.12	2.26	2.55	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	工银沪深300ETF联接C	0.82	6.99	2.27	2.08	3.33
1537	广发中证1000ETF联接A	0.88	6.99	0.26	9.87	8.39
1538	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
1539	信诚量化阿尔法C	0.64	6.99	1.28	2.56	3.61
1540	工银湾创100ETF联接A	0.96	6.98	-1.25	-4.06	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	大成沪深300指数A/B	0.78	6.94	2.45	2.93	4.14
1460	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.84	6.67	2.45	15.22	11.08
1461	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
1462	海富通中证100指数A	1.20	7.74	2.45	3.74	5.20
1463	华安中国A股增强指数	1.10	7.37	2.45	5.76	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	中泰沪深300指数增强C	0.89	7.24	2.68	3.00	4.08
2055	汇添富中证长三角ETF联接A	1.02	6.03	0.58	2.96	5.00
2056	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
2057	大成沪深300指数A/B	0.78	6.94	2.45	2.93	4.14
2058	平安300ETF联接A	0.71	6.97	2.46	2.93	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	国泰价值先锋股票A	3.09	7.26	-2.77	0.97	4.18
2064	广发沪深300ETF	0.81	7.23	2.39	2.61	4.16
2065	国泰沪深300指数A	0.80	6.99	2.45	2.95	4.16
2066	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.00	6.68	1.84	2.47	4.15
2067	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	30.12	42.86	88.18	-	95.22
1808	长安沪深300非周期C	30.11	32.05	14.33	-	19.87
1809	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
1810	MSCI中国	30.06	37.58	25.92	-	66.71
1811	华安沪深300ETF联接A	30.04	39.14	26.99	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	工银国家战略股票	28.68	40.31	-3.53	-	126.60
1826	工银沪深300指数A	30.19	40.31	29.17	-	146.43
1827	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
1828	华夏中证机器人ETF发起式联接C	19.03	40.28	0.00	-	23.74
1829	汇添富沪深300基本面增强指数C	34.25	40.26	22.97	-	-21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	易方达中证军工指数(LOF)C	40.41	56.64	29.51	-	21.02
1675	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	28.32	31.01	29.48	-	42.03
1676	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
1677	前海开源沪深300指数C	29.24	39.54	29.45	-	33.92
1678	易方达沪深300ETF发起式	31.00	41.18	29.45	-	148.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	招商国证2000指数增强A	44.79	67.30	0.00	-	63.84
2501	招商国证2000指数增强C	44.21	65.98	0.00	-	62.06
2502	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
2503	国泰上证180金融ETF联接A	4.94	30.65	32.91	-	121.75
2504	华安中国A股增强指数	33.16	36.96	15.64	-	552.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	富国中证全指证券公司ETF	5.64	24.54	18.35	-	33.51
1868	太平行业优选A	53.01	92.42	98.85	-	33.51
1869	国泰沪深300指数A	30.07	40.29	29.47	-	33.44
1870	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	67.89	81.23	64.11	-	33.38
1871	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.33	4550.46	4.10%
贵州茅台	600519	2.68	3881.80	3.50%
中际旭创	300308	4.76	2708.11	2.44%
中国平安	601318	45.67	2593.36	2.34%
紫金矿业	601899	70.56	2308.66	2.08%
招商银行	600036	53.04	2085.47	1.88%
新易盛	300502	4.27	1889.16	1.70%
美的集团	000333	21.09	1610.36	1.45%
长江电力	600900	52.41	1417.16	1.28%
兴业银行	601166	72.57	1365.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	53.33%
金融业	2.23	20.14%
采矿业	0.67	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.85%
建筑业	0.17	1.49%
科学研究和技术服务业	0.13	1.16%
农、林、牧、渔业	0.09	0.78%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数证券投资基金2024年第二季度报告

任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1231	1.1116	1.1144	1.1140	1.1165
累计净值(元)	1.8934	1.8769	1.8809	1.8803	1.8839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。