国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州医科大学成果转化与产业孵化基金落地[2025-12-30]

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累计净值：1.8298

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

基金规模：12.11亿元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
股票型名次	1731	1764	1490	1685	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
股票型名次	2094	1562	1436	947	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发中证500ETF	-0.38	5.99	1.52	27.78	32.05
1730	国联安沪深300ETF联接A	-0.38	2.62	0.78	19.22	20.29
1731	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1732	国泰沪深300指数C	-0.38	2.67	1.08	19.22	20.10
1733	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.38	3.67	3.21	17.80	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	广发可选消费联接A	-0.09	2.71	-3.11	9.33	9.38
1763	国联安沪深300ETF	-0.39	2.71	0.92	20.04	21.03
1764	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1765	嘉实中证新能源汽车指数A	-1.77	2.71	1.03	44.21	51.71
1766	建信中证农牧主题ETF	-0.81	2.71	5.64	18.73	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银沪深300ETF	-0.39	2.93	1.20	20.48	21.55
1489	国联安ESG300ETF	-0.54	2.98	1.20	22.20	22.17
1490	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1491	嘉实中证500ETF联接C	-0.36	5.62	1.20	25.76	29.71
1492	建信中小盘先锋股票A	0.38	2.89	1.20	21.62	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.32	2.91	0.94	19.55	20.10
1684	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
1685	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1686	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.29	1.26	-2.78	19.49	66.64
1687	天弘中证智能汽车C	-0.22	5.06	-8.11	19.49	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.65	-3.24	-9.61	-0.20	20.71
2077	国泰沪深300增强策略ETF	-0.49	3.31	1.52	18.99	20.70
2078	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
2079	招商港股通核心精选股票C	-0.36	-0.09	-8.78	5.97	20.70
2080	华宝沪深300增强A	-0.47	3.17	1.75	19.37	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	199.83	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	15.81	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.26	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	184.96	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	博时沪深300指数C	19.70	44.28	29.33	1.47	105.28
2093	德邦量化优选股票(LOF)A	19.70	5.75	2.10	-20.25	45.91
2094	国泰沪深300指数A	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
2095	华安沪深300ETF	19.69	47.05	29.94	6.44	35.10
2096	港股消费	19.67	58.22	23.60	-	-18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	199.83	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.26	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	184.96	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.95	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	174.10	177.83
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	创金合信中证500增强A	30.99	46.17	33.62	31.43	76.13
1561	中欧中证1000指数增强C	30.65	46.10	0.00	-	30.01
1562	国泰沪深300指数A	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
1563	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	31.61	46.06	26.17	-	12.29
1564	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	199.83	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.26	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	184.96	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	174.10	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	170.70	173.73
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	广发中证100ETF联接C	22.51	48.95	31.06	-1.64	37.26
1435	广发中证全指可选消费ETF	9.37	43.88	31.01	12.86	119.62
1436	国泰沪深300指数A	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
1437	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.76	30.11	30.92	-	30.35
1438	博时沪深300指数A	20.18	45.45	30.90	3.52	558.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	199.83	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.26	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	184.96	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	183.61	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	177.58	115.57
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	易方达中证全指证券公司ETF	2.94	39.97	44.31	7.54	23.24
946	长城创业板指数增强A	50.13	75.23	27.83	7.53	181.77
947	国泰沪深300指数A	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
948	中融央视财经50ETF联接C	11.16	32.56	26.87	7.50	55.61
949	东方红中证竞争力指数C	33.60	58.57	36.03	7.46	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.97	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	12.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	102.02	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.93	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	97.20	645.43
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	国泰君安中证500指数增强C	30.46	52.91	44.62	-	28.83
1832	淳厚现代服务业A	22.09	55.50	45.25	-	28.82
1833	国泰沪深300指数A	19.69	46.06	30.93	7.50	28.79
1834	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	41.50	81.55	72.80	100.41	28.72
1835	汇添富内需增长股票A	14.63	20.05	-0.26	-27.61	28.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.67	5092.54	4.07%
贵州茅台	600519	3.02	4356.66	3.48%
中国平安	601318	51.63	2845.54	2.27%
招商银行	600036	59.36	2398.68	1.91%
紫金矿业	601899	79.04	2326.88	1.86%
新易盛	300502	4.75	1735.94	1.39%
美的集团	000333	23.59	1714.18	1.37%
中际旭创	300308	4.27	1722.10	1.37%
东方财富	300059	60.65	1644.95	1.31%
长江电力	600900	58.67	1598.75	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.18%
金融业	2.62	20.93%
采矿业	0.62	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.67%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.1150	1.1117	1.1096	1.1065	1.1043
累计净值(元)	1.8358	1.8311	1.8281	1.8236	1.8205

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