国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7277

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.35亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
股票型名次	1412	1747	1884	1541	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
股票型名次	1693	1861	1533	945	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	富国中证煤炭指数C	-3.24	-1.17	5.97	4.99	20.79
1411	广发金融地产精选股票A	-3.24	3.51	-0.38	-8.61	-9.27
1412	国泰沪深300指数A	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
1413	汇添富外延增长主题股票A	-3.24	-4.87	-3.82	-3.43	2.63
1414	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-3.24	-9.12	-24.32	27.86	42.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鹏扬北证50成份指数C	-6.48	-5.78	-13.65	-25.39	-31.35
1746	富国中证农业主题ETF联接C	-4.83	-5.79	-1.96	-18.44	-16.70
1747	国泰沪深300指数A	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
1748	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-3.61	-5.79	-4.20	-18.01	-17.88
1749	淳厚现代服务业C	-3.69	-5.80	-9.12	-7.32	-11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	天弘沪深300指数增强C	-3.35	-5.96	-10.82	-5.75	-3.43
1883	信诚量化阿尔法A	-3.39	-5.61	-10.82	-8.18	-7.49
1884	国泰沪深300指数A	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
1885	融通巨潮100指数(LOF)C	-2.79	-5.15	-10.83	-7.67	-8.66
1886	MSCIETF联接C	-3.67	-6.60	-10.85	-8.86	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55
1540	西部利得沪深300指数增强型C	-4.38	-7.01	-11.49	-7.76	-2.37
1541	国泰沪深300指数A	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
1542	华夏沪港通恒生ETF	-0.82	-3.07	-2.91	-7.78	-9.21
1543	摩根时代睿选股票C	-5.47	-9.99	-27.54	-7.78	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华宝美国消费美元	-1.15	-1.05	-3.78	-4.26	-6.54
1753	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55
1754	国泰沪深300指数A	-3.24	-5.79	-10.83	-7.78	-6.55
1755	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-3.82	-6.93	-11.12	-8.43	-6.55
1756	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-4.03	-7.27	-11.61	-8.44	-6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	博时中证1000指数增强A	-5.31	44.78	46.46	-	42.78
1692	嘉实中证500ETF联接A	-5.31	25.82	23.84	4.23	111.83
1693	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
1694	南方产业智选股票	-5.33	7.24	18.66	-15.92	93.09
1695	中泰沪深300指数增强A	-5.33	15.08	24.95	2.32	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	新华沪深300指数增强C	-3.13	15.42	25.88	-4.68	39.17
1860	汇丰晋信沪港深股票A	-13.47	15.41	29.89	-19.23	47.28
1861	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
1862	华夏恒生ETF	-11.25	15.36	34.37	7.04	49.31
1863	游戏动漫	-27.80	15.36	4.19	22.27	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	创金合信港股通量化股票C	-13.25	15.62	24.31	-2.59	-15.38
1532	前海开源沪深300指数C	-4.85	15.21	24.31	-	20.79
1533	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
1534	富国上证50基本面精选股票发起式C	-3.73	15.31	24.28	-	14.35
1535	融通深证成分指数C	-7.86	21.34	24.28	-11.13	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	建信中证500指数增强A	-5.90	25.54	23.42	0.49	209.06
944	南方中证科创创业50ETF联接A	-0.97	53.30	63.39	0.47	0.60
945	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
946	安信量化精选沪深300指数增强A	-4.65	23.85	35.16	0.36	75.73
947	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.35	22.09	28.47	0.31	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华宝中证军工ETF	-15.62	4.63	7.63	-12.26	19.76
1790	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.66	22.57	43.36	39.75	19.75
1791	国泰沪深300指数A	-5.33	15.38	24.29	0.40	19.72
1792	中欧中证1000指数增强A	-5.55	34.16	27.25	-	19.64
1793	华夏中证全指证券公司ETF	-17.23	-2.86	12.40	-5.59	19.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0189	1.0320	1.0343	1.0411	1.0393
累计净值(元)	1.7442	1.7630	1.7662	1.7760	1.7734

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