国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.1207 -0.0083(-0.74%)

累计净值：1.8899

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.79亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
股票型名次	1488	1742	1410	1607	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
股票型名次	1720	1662	1455	941	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1487	工银沪深300ETF联接C	-1.68	1.23	4.19	1.27	2.86
1488	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1489	国泰沪深300指数C	-1.68	1.22	4.38	1.47	3.69
1490	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.68	-6.84	5.10	-8.86	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	嘉实沪深300ETF	-1.77	1.27	4.20	1.22	3.58
1741	广发沪深300ETF联接A	-1.70	1.26	4.07	1.10	3.30
1742	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1743	华安德国(DAX)ETF	-1.03	1.26	7.96	-4.61	-2.80
1744	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.30	1.26	18.85	10.80	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	汇安中证500增强A	-3.99	4.55	4.52	5.88	10.73
1409	博时沪深300指数C	-1.69	1.97	4.51	2.99	5.30
1410	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1411	海富通中证500指数增强A	-3.53	6.63	4.51	7.05	11.80
1412	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
1606	工银国企改革股票	-5.12	2.72	-5.31	1.72	6.50
1607	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1608	兴银中证500指数增强C	-4.60	1.92	0.31	1.71	6.58
1609	大成沪深300指数A/B	-1.73	1.28	4.44	1.70	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	诺安沪深300指数增强A	-1.65	2.25	4.22	2.06	4.00
1629	华夏中证央企ETF联接A	-1.84	1.46	1.46	0.36	3.99
1630	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96
1631	泰康沪深300ETF	-1.78	1.24	4.44	1.59	3.96
1632	博时央调ETF联接A	-1.83	1.51	1.41	0.35	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	鹏华沪深300ETF	21.62	46.78	31.88	-	31.47
1719	博时沪深300指数A	21.60	45.90	35.51	7.60	589.41
1720	国泰沪深300指数A	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
1721	华宝沪深300增强C	21.60	43.48	32.36	-2.65	77.04
1722	华夏沪深300ETF	21.60	47.01	33.19	4.02	156.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	摩根研究驱动C	32.16	46.49	29.57	-11.70	24.63
1661	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	22.51	46.46	34.63	12.26	81.19
1662	国泰沪深300指数A	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
1663	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-3.19	46.44	24.43	7.02	21.63
1664	新华沪深300指数增强C	22.66	46.41	37.71	7.61	57.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	易方达中小企业100指数(LOF)C	37.70	66.95	34.05	-	-0.23
1454	融通深证100指数C	38.59	64.20	33.99	-5.92	58.64
1455	国泰沪深300指数A	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
1456	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-5.78	29.94	33.97	-12.00	-6.92
1457	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-5.78	29.94	33.97	-12.00	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	富国中证国有企业改革指数A	18.95	32.75	24.64	10.07	44.93
940	深创龙头ETF	41.37	87.53	52.70	10.07	12.22
941	国泰沪深300指数A	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
942	嘉实中证金融地产ETF	-10.56	28.50	26.00	10.06	126.66
943	圆信永丰聚优C	-3.07	51.28	17.51	10.06	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	宏利首选企业股票C	58.20	59.21	38.98	-	33.32
1833	招商中证科创创业50ETF	129.90	201.63	132.87	36.07	33.29
1834	国泰沪深300指数A	21.60	46.45	33.98	10.06	33.18
1835	国泰中证500ETF	40.71	82.09	49.81	-	33.18
1836	工银中证500六个月持有指数增强A	37.84	82.30	49.49	-	33.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.33	4550.46	4.10%
贵州茅台	600519	2.68	3881.80	3.50%
中际旭创	300308	4.76	2708.11	2.44%
中国平安	601318	45.67	2593.36	2.34%
紫金矿业	601899	70.56	2308.66	2.08%
招商银行	600036	53.04	2085.47	1.88%
新易盛	300502	4.27	1889.16	1.70%
美的集团	000333	21.09	1610.36	1.45%
长江电力	600900	52.41	1417.16	1.28%
兴业银行	601166	72.57	1365.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	53.33%
金融业	2.23	20.14%
采矿业	0.67	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.85%
建筑业	0.17	1.49%
科学研究和技术服务业	0.13	1.16%
农、林、牧、渔业	0.09	0.78%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1290	1.1397	1.1398	1.1333	1.1656
累计净值(元)	1.9018	1.9171	1.9173	1.9080	1.9542

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