国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

精准监督筑牢医保基金安全防线[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0956 0.0120(1.11%)

累计净值：1.8540

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.71亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
股票型名次	1637	1524	1714	1931	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
股票型名次	1896	1824	1560	1005	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	长信中证500指数增强C	1.29	2.76	6.77	17.52	13.13
1636	工银沪深300ETF联接C	1.29	0.63	-0.65	3.38	0.85
1637	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
1638	国泰沪深300指数C	1.29	0.66	-0.79	4.16	1.49
1639	华安新丝路主题股票A	1.29	-2.67	0.13	6.75	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	泰康沪深300ETF	1.39	0.71	-0.60	4.24	1.84
1523	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
1524	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
1525	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.30	0.70	-0.52	4.08	1.79
1526	摩根研究驱动C	1.61	0.70	0.24	10.03	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.01	-2.15	-0.66	1.58	0.01
1713	博时中证银行指数A	0.83	0.03	-0.67	-0.86	-3.22
1714	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
1715	汇丰晋信价值先锋股票A	0.35	-5.12	-0.67	4.78	4.25
1716	南方沪深300ETF	1.39	0.70	-0.67	4.36	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	交银深证300价值ETF	0.97	-2.61	-1.15	4.43	2.92
1930	民生加银中证港股通指数A	-0.18	-4.29	0.70	4.43	4.19
1931	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
1932	平安300ETF联接A	1.32	0.72	-0.54	4.41	1.70
1933	工银沪深300指数C	1.31	0.67	-0.75	4.40	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	MSCIETF联接C	1.32	-0.06	-1.26	3.77	1.63
2208	博时智选量化多因子股票A	2.26	-0.27	-4.93	0.39	1.63
2209	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
2210	华宝沪深300增强A	1.16	0.35	-0.78	4.64	1.63
2211	民生加银沪深300ETF联接C	1.27	0.91	-0.61	3.77	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
1895	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	27.49	40.22	23.31	15.58	70.63
1896	国泰沪深300指数A	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
1897	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	27.41	29.62	81.54	74.62	619.26
1898	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	27.39	33.27	81.06	-	85.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	鹏华沪深300指数增强C	33.73	41.83	29.14	-	24.53
1823	天弘中证证券保险C	9.02	41.83	23.61	10.40	3.18
1824	国泰沪深300指数A	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
1825	建信MSCI中国A股指数增强A	30.54	41.78	27.18	22.55	83.74
1826	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	宝盈龙头优选股票C	-2.19	18.71	24.52	2.07	25.27
1559	大成中华沪深港300指数(LOF)C	19.65	42.90	24.52	1.51	25.71
1560	国泰沪深300指数A	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
1561	南方沪深300ETF	28.54	43.20	24.51	7.89	119.55
1562	易方达深证100ETF	46.61	57.98	24.50	2.56	640.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	建信环保产业股票	63.91	56.86	6.81	11.49	34.90
1004	中融央视财经50ETF联接A	14.72	29.51	20.02	11.49	59.29
1005	国泰沪深300指数A	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
1006	易方达沪深300精选增强A	44.14	53.24	43.47	11.44	8.39
1007	嘉实物流产业股票C	13.18	14.59	-7.60	11.39	139.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	国泰中证动漫游戏ETF	24.85	40.12	-3.53	41.63	30.23
1866	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-6.46	30.21
1867	国泰沪深300指数A	27.42	41.79	24.52	11.46	30.20
1868	华宝电子ETF联接A	58.51	111.93	66.35	-	30.17
1869	鹏华银行C	5.62	34.20	44.47	31.35	30.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.03	4417.40	3.62%
贵州茅台	600519	2.85	3920.97	3.21%
中国平安	601318	48.45	3314.24	2.72%
中际旭创	300308	5.06	3084.16	2.53%
紫金矿业	601899	74.87	2580.70	2.12%
招商银行	600036	56.26	2368.48	1.94%
新易盛	300502	4.53	1950.16	1.60%
美的集团	000333	22.39	1749.92	1.43%
兴业银行	601166	76.95	1620.59	1.33%
长江电力	600900	55.61	1512.03	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	52.57%
金融业	2.63	21.55%
采矿业	0.68	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.69%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.05%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

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06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0836	1.0816	1.0659	1.0723	1.0382
累计净值(元)	1.8368	1.8340	1.8115	1.8206	1.7718

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