国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.1459 0.0251(2.24%)

累计净值：1.9260

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.79亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
股票型名次	1744	1276	1197	1766	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
股票型名次	1723	1619	1473	935	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发中证100ETF联接C	2.24	-0.31	5.28	8.82	7.10
1743	国联安ESG300ETF	2.24	-0.08	2.64	6.86	4.46
1744	国泰沪深300指数A	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
1745	国泰沪深300指数C	2.24	0.82	5.19	8.12	6.06
1746	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.24	1.49	19.19	13.28	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2.19	0.87	5.06	7.97	6.14
1275	华夏沪深300ETF联接A	2.28	0.87	4.98	7.83	5.95
1276	国泰沪深300指数A	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
1277	南方300联接C	2.20	0.86	4.98	7.76	5.89
1278	信诚量化阿尔法C	2.14	0.86	5.71	8.65	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	国联安科技动力股票	8.73	13.72	76.98	83.01	76.13
4	融通产业趋势股票	9.08	16.62	73.77	100.06	90.61
5	易方达信息行业精选股票	9.05	21.13	70.88	84.20	77.78
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	嘉合同顺智选股票A	1.99	1.71	5.33	9.10	8.12
1196	鹏华沪深300ETF	2.32	0.79	5.33	8.32	6.44
1197	国泰沪深300指数A	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
1198	工银沪深300指数C	2.27	0.84	5.31	8.25	6.22
1199	广发中证100ETF联接A	2.24	-0.31	5.31	8.87	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
4	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
5	东财通信A	7.36	16.25	66.52	102.45	90.86
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	广发央企创新驱动ETF联接C	1.58	-3.33	-5.79	8.40	5.61
1765	国联安沪深300ETF	2.40	0.91	5.34	8.40	6.43
1766	国泰沪深300指数A	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
1767	建信国证新能源车电池ETF	2.20	-5.88	-2.27	8.39	2.97
1768	国寿安保沪深300ETF	2.37	0.82	5.40	8.38	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.43	51.22	127.50	145.81	135.85
2	财通集成电路产业股票C	12.43	51.12	127.05	144.85	135.00
3	红土创新新科技股票	6.08	15.10	61.25	109.77	105.73
4	中韩芯片ETF	3.86	16.11	63.10	120.17	102.89
5	汇安趋势动力股票A	4.65	14.57	60.44	93.13	91.40
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	景顺长城新能源产业股票A	3.19	-6.30	-1.39	7.61	6.31
1654	平安300ETF联接A	2.26	0.95	5.28	8.17	6.31
1655	国泰沪深300指数A	2.24	0.86	5.32	8.39	6.30
1656	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.75	0.70	1.98	9.36	6.30
1657	大成沪深300指数A/B	2.26	0.91	5.23	8.23	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
5	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华安中证500低波ETF	29.14	38.68	25.73	35.71	97.98
1722	摩根MSCI中国A股ETF	29.14	41.84	30.11	9.03	48.59
1723	国泰沪深300指数A	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
1724	汇添富纳斯达克生物科技ETF	29.13	24.01	34.12	-	46.32
1725	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	29.13	42.55	32.11	12.30	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
4	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
5	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	海富通沪深300指数增强C	23.19	44.94	38.17	15.54	90.24
1618	汇丰晋信价值先锋股票A	24.88	44.91	13.36	37.45	181.86
1619	国泰沪深300指数A	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
1620	西部利得沪深300指数增强型C	31.69	44.90	36.76	5.23	139.98
1621	天弘中证细分化工指数发起C	50.11	44.88	24.09	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	449.24	457.01	419.43	345.23	832.94
2	财通集成电路产业股票C	444.90	448.24	407.15	327.86	778.44
3	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
4	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
5	中韩芯片ETF	227.92	281.57	321.20	-	415.00
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	富国沪深300指数增强A	29.42	41.74	34.63	9.46	189.88
1472	华夏中证机器人ETF	36.62	67.66	34.61	-	12.06
1473	国泰沪深300指数A	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
1474	国泰上证180金融ETF联接A	-1.67	31.32	34.58	19.32	122.65
1475	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	9.27	45.66	34.55	-	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.73	378.96	364.55	441.39	431.21
2	东财通信C	310.69	376.59	361.12	434.64	422.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	281.48	321.00	310.48	410.85	404.41
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.84	291.00	288.20	378.73	365.76
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	250.76	288.67	284.74	371.61	355.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	富国中证军工指数A	18.23	36.83	18.45	13.10	86.12
934	安信价值精选股票	60.89	67.27	42.74	13.04	464.52
935	国泰沪深300指数A	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
936	景顺长城沪港深领先科技股票	61.72	87.63	56.40	13.02	151.80
937	MSCI联接C	30.38	44.82	34.92	12.96	99.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	100.19	109.11	74.68	44.99	1557.83
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.11	43.04	87.86	115.54	1305.17
3	红土创新新科技股票	303.02	387.37	259.00	228.18	976.31
4	申万菱信智能驱动股票A	233.90	282.10	209.48	262.22	957.57
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.64	41.04	83.24	110.08	909.59
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	国泰国证医药卫生行业指数A	-10.77	-4.31	-22.57	-49.93	36.25
1813	工银中证500六个月持有指数增强A	48.78	72.98	52.34	-	36.22
1814	国泰沪深300指数A	29.13	44.90	34.60	13.03	36.18
1815	博时创业板指数C	92.23	121.68	80.54	28.78	36.02
1816	天弘中证中美互联网A	-12.34	14.73	45.04	14.02	35.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.33	4550.46	4.10%
贵州茅台	600519	2.68	3881.80	3.50%
中际旭创	300308	4.76	2708.11	2.44%
中国平安	601318	45.67	2593.36	2.34%
紫金矿业	601899	70.56	2308.66	2.08%
招商银行	600036	53.04	2085.47	1.88%
新易盛	300502	4.27	1889.16	1.70%
美的集团	000333	21.09	1610.36	1.45%
长江电力	600900	52.41	1417.16	1.28%
兴业银行	601166	72.57	1365.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	53.33%
金融业	2.23	20.14%
采矿业	0.67	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.85%
建筑业	0.17	1.49%
科学研究和技术服务业	0.13	1.16%
农、林、牧、渔业	0.09	0.78%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1208	1.1103	1.1157	1.1265	1.1068
累计净值(元)	1.8901	1.8750	1.8828	1.8982	1.8700

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