国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8397

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.35亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
股票型名次	1916	2220	1898	1700	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
股票型名次	1774	1689	1615	969	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
1915	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52
1916	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
1917	国泰上证180金融ETF联接A	0.25	1.85	3.82	4.45	-6.36
1918	国泰上证180金融ETF联接C	0.25	1.83	3.74	4.30	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	天弘沪深300指数增强A	0.12	-1.80	-6.41	8.09	4.45
2219	兴全全球视野股票	-1.36	-1.80	-13.98	15.23	23.24
2220	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
2221	华润元大富时中国A50指数C	0.39	-1.81	-5.73	2.09	-3.84
2222	招商中证疫苗与生物技术ETF	6.74	-1.81	10.21	5.00	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1897	MSCIETF联接C	0.23	-1.42	-5.79	5.03	0.50
1898	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
1899	华夏量化优选股票C	-0.05	-0.87	-5.79	15.90	14.96
1900	汇添富中证全指证券公司ETF	0.87	0.16	-5.79	2.80	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	南方天元新产业股票(LOF)	0.06	-3.62	2.96	5.11	3.86
1699	富国创业板指数C	0.21	-4.36	-18.44	5.10	5.74
1700	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
1701	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.20	-3.08	2.91	5.10	3.98
1702	工银沪深300指数A	0.23	-1.88	-5.98	5.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1924	创金合信医疗保健股票C	5.20	-4.22	17.83	12.53	0.71
1925	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70
1926	汇添富中证800ETF联接C	0.15	-1.55	-6.90	5.18	0.70
1927	圆信永丰聚优C	4.14	0.74	8.57	9.65	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中泰沪深300指数增强A	3.94	47.68	32.13	12.25	71.47
1773	工银新金融股票A	3.93	43.57	31.02	-6.65	211.70
1774	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
1775	摩根核心成长股票A	3.93	99.96	67.68	22.72	298.71
1776	南方上证50增强C	3.93	41.96	24.85	-16.00	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	天弘沪深300指数增强C	6.84	47.84	31.24	2.11	51.14
1688	工银沪深300指数A	4.08	47.82	31.16	7.09	137.95
1689	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
1690	长信量化多策略股票C	8.28	47.78	32.79	-3.19	62.77
1691	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南方远见回报股票A	9.05	30.82	31.47	24.81	15.34
1614	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1615	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
1616	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	41.10	31.38	-	24.89
1617	富国沪深300ESG基准ETF	3.87	47.45	31.37	8.84	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	前海开源股息率100强股票	0.63	16.88	9.89	10.00	174.58
968	嘉实中证500指数增强C	14.36	76.38	41.34	9.98	68.32
969	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
970	信诚量化阿尔法C	3.19	40.79	25.13	9.97	9.90
971	华夏创业板ETF联接A	8.02	115.04	68.36	9.94	146.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	鹏华沪深300指数增强C	12.81	53.61	43.34	-	29.11
1830	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	18.90	94.92	78.49	30.40	29.02
1831	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
1832	中银大健康股票C	-12.11	80.44	60.19	20.37	28.99
1833	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-8.39	31.17	-3.88	-44.64	28.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	5621.02	4.68%
宁德时代	300750	10.50	4125.82	3.44%
新易盛	300502	5.53	3359.38	2.80%
贵州茅台	600519	2.48	2936.58	2.45%
兆易创新	603986	2.65	2157.22	1.80%
中国平安	601318	42.30	2019.58	1.68%
寒武纪	688256	1.25	1988.06	1.66%
招商银行	600036	49.11	1743.35	1.45%
紫金矿业	601899	65.39	1643.86	1.37%
北方华创	002371	1.72	1521.44	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	60.57%
金融业	1.97	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.02%
采矿业	0.51	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.26%
建筑业	0.13	1.07%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0917	1.0903	1.0829	1.0720	1.0765
累计净值(元)	1.8484	1.8464	1.8358	1.8202	1.8267

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