国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6948

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴中昊

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.18亿元

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
股票型名次	2450	1724	1838	1612	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
股票型名次	1761	1950	1545	893	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.61	-6.40	-11.44	-14.24	-9.49
2449	博时央企创新ETF	1.60	-0.44	-2.60	-8.93	0.06
2450	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
2451	国泰沪深300指数C	1.60	-6.34	-11.25	-13.78	-9.07
2452	汇添富上证50基本面增强指数C	1.60	-2.10	-5.30	-8.23	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	嘉实中证信息安全主题ETF	6.32	-6.28	-13.69	-23.48	-19.26
1723	中泰沪深300指数增强C	1.64	-6.28	-11.57	-13.35	-8.68
1724	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
1725	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	3.53	-6.29	-9.58	-22.33	-15.54
1726	鹏扬元合量化大盘优选股票C	2.69	-6.31	-10.09	-14.85	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	低碳ETF	7.43	-2.25	-11.13	-27.86	-19.13
1837	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-6.18	-12.77	-11.13	-5.86	-0.14
1838	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
1839	信诚量化阿尔法C	1.57	-6.51	-11.14	-14.35	-9.90
1840	东方红中证竞争力指数C	1.26	-8.08	-11.15	-11.83	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华夏中证基建ETF	3.01	-0.83	-7.15	-13.54	-15.53
1611	大成沪深300指数A/B	1.59	-6.35	-11.30	-13.55	-8.74
1612	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
1613	宏利转型机遇股票C	5.06	-11.93	-19.02	-13.57	7.11
1614	申万菱信沪深300指数增强A	0.91	-8.10	-12.13	-13.57	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	博时沪深300指数C	1.06	-7.12	-12.04	-14.54	-8.67
1740	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.88	-1.84	-6.45	-9.75	-8.67
1741	国泰沪深300指数A	1.60	-6.29	-11.14	-13.57	-8.68
1742	摩根智慧互联股票A	-1.86	-24.14	-30.31	-29.47	-8.68
1743	中泰沪深300指数增强C	1.64	-6.28	-11.57	-13.35	-8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	圆信永丰弘阳股票C	-9.43	14.64	24.43	-	-2.27
1760	广发中证100ETF联接C	-9.44	10.10	23.46	-4.03	24.18
1761	国泰沪深300指数A	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
1762	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-9.45	16.00	48.51	-	45.68
1763	工银沪深300指数A	-9.45	7.70	21.98	-3.04	115.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	华安上证180ETF联接A	-8.42	8.11	23.89	3.52	79.52
1949	国泰上证180金融ETF联接A	-2.53	8.10	38.73	33.54	131.74
1950	国泰沪深300指数A	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
1951	建信沪深300指数增强A	-7.27	8.06	21.59	-3.35	33.28
1952	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-15.19	8.06	28.99	5.83	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	嘉实医药健康股票A	10.33	43.89	22.37	-7.57	105.23
1544	天弘越南市场A	-8.66	6.29	22.37	-4.91	55.22
1545	国泰沪深300指数A	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
1546	中欧国证2000指数增强A	-13.46	18.90	22.32	-	19.52
1547	华宝中证100ETF	-10.75	8.25	22.31	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	嘉实中证稀土产业ETF	-20.37	22.28	45.51	-0.21	45.06
892	汇添富中证800ETF联接A	-10.78	6.25	16.34	-0.22	-0.26
893	国泰沪深300指数A	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
894	广发中证500ETF联接(LOF)C	-7.87	10.12	21.42	-0.30	25.82
895	南方中证500ETF联接(LOF)C	-8.18	10.21	20.81	-0.30	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	富国创业板增强策略ETF	-18.06	24.43	36.05	-	17.01
1775	兴业中证500指数增强C	-9.27	16.22	28.04	-	16.99
1776	国泰沪深300指数A	-9.44	8.09	22.32	-0.26	16.98
1777	国泰君安中证500指数增强C	-8.45	16.00	29.36	-	16.94
1778	创金合信中证科创创业50指数增强C	-18.75	27.95	34.81	-	16.84

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.54	3667.08	3.38%
贵州茅台	600519	2.55	3205.83	2.96%
宁德时代	300750	10.78	3137.58	2.90%
中国平安	601318	43.46	2316.19	2.14%
新易盛	300502	5.68	2211.23	2.04%
招商银行	600036	50.48	2082.74	1.92%
紫金矿业	601899	67.21	2002.13	1.85%
药明康德	603259	10.08	1686.97	1.56%
美的集团	000333	19.82	1587.73	1.47%
长江电力	600900	49.89	1423.85	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	53.91%
金融业	2.14	19.73%
采矿业	0.62	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.71%
科学研究和技术服务业	0.17	1.56%
建筑业	0.13	1.21%
农、林、牧、渔业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9982	0.9956	0.9738	0.9760	0.9689
累计净值(元)	1.7146	1.7108	1.6796	1.6828	1.6726

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