国泰沪深300指数A(020011)_最新动态

国泰沪深300指数A020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8298

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴中昊

2021-01-12 每10份派现金 1.7 元

基金规模：12.11亿元

国泰沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
股票型名次	1731	1764	1490	1685	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
股票型名次	2078	1548	1469	947	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发中证500ETF	-0.38	5.99	1.52	27.78	32.05
1730	国联安沪深300ETF联接A	-0.38	2.62	0.78	19.22	20.29
1731	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1732	国泰沪深300指数C	-0.38	2.67	1.08	19.22	20.10
1733	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.38	3.67	3.21	17.80	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.25	27.29	25.09	82.15	91.93
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.24	27.23	25.03	81.70	90.89
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	广发可选消费联接A	-0.09	2.71	-3.11	9.33	9.38
1763	国联安沪深300ETF	-0.39	2.71	0.92	20.04	21.03
1764	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1765	嘉实中证新能源汽车指数A	-1.77	2.71	1.03	44.21	51.71
1766	建信中证农牧主题ETF	-0.81	2.71	5.64	18.73	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银沪深300ETF	-0.39	2.93	1.20	20.48	21.55
1489	国联安ESG300ETF	-0.54	2.98	1.20	22.20	22.17
1490	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1491	嘉实中证500ETF联接C	-0.36	5.62	1.20	25.76	29.71
1492	建信中小盘先锋股票A	0.38	2.89	1.20	21.62	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.50	15.33	16.55	127.97	108.64
2	财通集成电路产业股票C	1.49	15.25	16.31	127.06	106.99
3	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.32	2.91	0.94	19.55	20.10
1684	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
1685	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
1686	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.29	1.26	-2.78	19.49	66.64
1687	天弘中证智能汽车C	-0.22	5.06	-8.11	19.49	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	0.19	16.54	13.85	118.95	128.38
2	融通产业趋势股票	0.93	16.98	13.25	89.80	120.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.16	15.48	13.44	107.60	117.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.16	15.45	13.36	107.29	116.92
5	红土创新新科技股票	0.93	16.69	12.12	84.15	110.61
国泰沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.65	-3.24	-9.61	-0.20	20.71
2077	国泰沪深300增强策略ETF	-0.49	3.31	1.52	18.99	20.70
2078	国泰沪深300指数A	-0.38	2.71	1.20	19.52	20.70
2079	招商港股通核心精选股票C	-0.36	-0.09	-8.78	5.97	20.70
2080	华宝沪深300增强A	-0.47	3.17	1.75	19.37	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	融通产业趋势股票	112.67	114.72	66.45	16.89	44.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
5	易方达战略新兴产业股票A	104.36	149.89	150.32	-	73.97
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	人保沪深300指数	19.49	42.32	30.74	4.23	61.65
2077	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	19.47	47.91	72.88	-	34.26
2078	国泰沪深300指数A	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
2079	华安沪深300ETF	19.41	41.94	28.92	6.03	34.58
2080	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.39	52.96	34.85	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	财通集成电路产业股票A	99.71	176.18	154.45	116.15	309.66
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	广发沪港深新机遇股票	24.37	41.30	8.43	-26.53	37.61
1547	申万菱信中证500指数优选增强A	29.07	41.30	27.57	31.84	139.35
1548	国泰沪深300指数A	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
1549	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	10.18	41.29	114.16	-	81.29
1550	方正富邦深证100ETF联接C	23.78	41.25	20.04	-5.93	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
5	东财通信C	103.12	171.89	230.91	170.70	175.81
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国寿安保沪港深300ETF联接C	20.63	43.17	29.88	-	25.85
1468	广发可选消费联接A	8.42	36.81	29.87	10.32	9.56
1469	国泰沪深300指数A	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
1470	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	25.08	50.26	29.79	-	10.23
1471	华安沪深300增强策略ETF	17.58	43.36	29.75	-	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	118.12	200.45	280.24	200.40	211.33
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	108.47	185.34	260.62	189.72	194.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.85	183.62	257.41	185.42	188.50
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.92	-6.61	-0.68	182.11	117.76
5	东财通信A	103.63	173.28	233.39	176.19	179.95
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华夏沪深300指数增强C	18.20	42.24	25.36	7.29	109.10
946	华安上证180ETF联接A	16.61	39.33	30.11	7.26	92.57
947	国泰沪深300指数A	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
948	汇丰晋信大盘波动股票A	3.58	8.10	12.20	7.07	56.64
949	东方红中证竞争力指数C	33.62	52.81	34.46	7.01	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	47.83	130.73	105.76	1158.94
2	兴全全球视野股票	45.27	40.68	22.04	12.31	1105.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	45.49	123.78	101.83	805.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.77	49.01	130.27	108.73	801.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.79	42.48	119.56	97.02	644.74
国泰沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	申万菱信中证1000指数增强A	28.93	46.18	0.00	-	28.36
1828	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	6.20	-5.87	-17.29	-35.58	28.32
1829	国泰沪深300指数A	19.42	41.29	29.87	7.09	28.31
1830	国泰君安中证500指数增强C	29.29	47.58	43.49	-	28.31
1831	平安中证500指数增强A	20.67	28.55	11.83	6.61	28.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.67	5092.54	4.07%
贵州茅台	600519	3.02	4356.66	3.48%
中国平安	601318	51.63	2845.54	2.27%
招商银行	600036	59.36	2398.68	1.91%
紫金矿业	601899	79.04	2326.88	1.86%
新易盛	300502	4.75	1735.94	1.39%
美的集团	000333	23.59	1714.18	1.37%
中际旭创	300308	4.27	1722.10	1.37%
东方财富	300059	60.65	1644.95	1.31%
长江电力	600900	58.67	1598.75	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.18%
金融业	2.62	20.93%
采矿业	0.62	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.67%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：鹏扬基金张勋：把准经济与产业发展时代脉搏

　　在公募基金行业回归本源的浪潮中，权益投资正迎来新的发展契机。鹏扬基金总经理助理兼权益研究总监张勋的投资方法论，既体现了对监管导向的深入领会，也展现出对投资者利益与时代机遇的高度重视。近日，张勋接受了《证券日报》记者专访，系统阐释了其如何

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标题：商业不动产REITs试点启动豫籍商贸企业跃跃欲试

　　近日，证监会发布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，明确了商业不动产REITs的产品定义、基金注册及运营管理要求，正式启动商业不动产REITs试点，标志着我国REITs市场迈向全新发展阶段，将为万亿级存量资产注入

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12-30 多家公募机构召开2026年投资策略会科技仍是中长期投资主线
12-30 多元资产配置成共识百亿级私募畅谈2026年策略
12-30 第三届大学生基金知识竞赛圆满收官
12-30 ETF进阶资本市场“新基建”

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰沪深300指数证券投资基金2024年第二季度报告

任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、 300指数增强、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数、国泰上证...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A)产品资料概要更新
06-20国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.1150	1.1117	1.1096	1.1065	1.1043
累计净值(元)	1.8358	1.8311	1.8281	1.8236	1.8205

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