我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5682.59 66.07%
银行存款和结算备付金 1934.39 22.49%
其他资产 983.96 11.44%
资产总值:8600.94万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电能源 600726 0.01 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 2.59 43.64 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.10 2132.64 2.01%
23国债24 14.90 1517.10 1.43%
23国债16 13.10 1330.46 1.25%
24国债09 7.00 702.39 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5682.59 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%