财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2282.93 |
-322.46 |
-1790.49 |
-103.39 |
3982.88 |
| 本期利润(万元) |
-15.46 |
6915.71 |
-7970.61 |
-6150.64 |
1648.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.15 |
-0.18 |
-0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21938.31 |
0.00 |
18666.23 |
0.00 |
13262.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85690.96 |
97556.97 |
83113.32 |
88247.80 |
60749.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.89 |
1.76 |
1.79 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.17 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
129.64 |
0.00 |
114.36 |
0.00 |
142.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8158.51 |
3515.44 |
2676.96 |
1896.83 |
1036.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
114915.29 |
106449.91 |
84786.59 |
104926.10 |
84971.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
728.03 |
4179.27 |
4283.65 |
5682.59 |
4832.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
2.76 |
2.44 |
3.02 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.55 |
0.49 |
0.60 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
125027.26 |
112227.37 |
88763.44 |
107844.45 |
90400.50 |
| 负债合计(万元) |
3490.71 |
3411.87 |
2606.92 |
1699.40 |
4907.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
121536.55 |
108815.49 |
86156.51 |
106145.05 |
85493.23 |
| 未分配利润(万元) |
57249.61 |
47086.83 |
42918.44 |
55558.64 |
43524.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.70 |
5.76 |
11.45 |
5.70 |
27.88 |
| 投资收益(万元) |
3251.44 |
-2298.49 |
5674.60 |
2840.72 |
-1839.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4794.24 |
-8664.93 |
-4093.59 |
1870.76 |
16124.47 |
| 其它收入(万元) |
551.62 |
139.45 |
562.79 |
299.63 |
361.78 |
| 收入合计(万元) |
-969.48 |
-10818.20 |
2155.25 |
5016.81 |
14675.09 |
| 管理人报酬(万元) |
36.18 |
16.46 |
30.12 |
14.58 |
44.21 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
3.29 |
6.02 |
2.92 |
8.84 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
7.85 |
15.85 |
10.47 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
332.64 |
146.23 |
245.54 |
121.35 |
345.93 |
| 利润总额(万元) |
-1302.11 |
-10964.43 |
1909.71 |
4895.46 |
14329.16 |
| 净利润(万元) |
-1302.11 |
-10964.43 |
1909.71 |
4895.46 |
14329.16 |
