国泰中证煤炭ETF联接C(008280)_财务情况

国泰中证煤炭ETF联接C008280CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES COAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-946.92	2019.82	810.03	-1452.56	-1531.80
本期利润(万元)	2941.48	3467.47	3781.37	10830.74	7703.64
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.12	0.15	0.23	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.75	0.00	12.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12714.55	0.00	9681.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	76045.83	75299.96	55158.81	55902.10	66704.56
期末基金份额净值(元)	2.19	2.09	2.11	2.03	1.96
本期净值增长率(%)	0.00	6.69	0.00	10.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	155.13	0.00	139.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1896.83	1036.20	5151.34	15670.26	32414.53
交易性金融资产(万元)	104926.10	84971.26	130270.69	159196.03	235457.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5682.59	4832.61	6774.78	0.00	2051.63
应付管理人报酬(万元)	3.02	2.44	4.27	5.33	7.00
应付托管费(万元)	0.60	0.49	0.85	1.07	1.40
资产总计(万元)	107844.45	90400.50	136909.65	178253.14	277104.91
负债合计(万元)	1699.40	4907.27	3561.23	5497.32	23077.94
所有者权益合计(万元)	106145.05	85493.23	133348.42	172755.83	254026.97
未分配利润(万元)	55558.64	43524.61	58922.52	79223.34	133149.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.70	27.88	23.25	63.80	29.56
投资收益(万元)	2840.72	-1839.04	-1500.92	22942.02	5808.37
公允价值变动收益(万元)	1870.76	16124.47	1521.78	-4219.92	33653.47
其它收入(万元)	299.63	361.78	230.53	2643.15	1638.97
收入合计(万元)	5016.81	14675.09	274.64	21429.05	41130.38
管理人报酬(万元)	14.58	44.21	26.68	67.25	29.94
托管费(万元)	2.92	8.84	5.34	13.45	5.99
其它费用(万元)	10.47	22.09	10.94	22.07	10.94
费用合计(万元)	121.35	345.93	203.70	506.27	223.42
利润总额(万元)	4895.46	14329.16	70.95	20922.78	40906.97
净利润(万元)	4895.46	14329.16	70.95	20922.78	40906.97

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