资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52595.13 89.84%
债券 2335.79 3.99%
银行存款和结算备付金 1554.49 2.66%
其他资产 2058.52 3.52%
资产总值:58543.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 72.21 4237.28 7.33%
可孚医疗 301087 72.39 4070.44 7.04%
康诺亚-B 02162 63.60 3408.65 5.90%
科伦博泰生物 06990 7.44 3021.81 5.23%
药明康德 603259 29.45 2889.24 5.00%
荣昌生物 688331 21.79 2805.87 4.85%
泰格医药 300347 48.74 2623.67 4.54%
益诺思 688710 34.33 2437.12 4.22%
昭衍新药 603127 54.62 1868.00 3.23%
百奥赛图 688796 13.09 1217.71 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 46.06%
科学研究和技术服务业 1.30 22.55%
医疗保健 1.16 20.11%
卫生和社会工作 0.08 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.88%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 130.10 5811.53 9.75%
京东健康 06618 105.67 5297.35 8.89%
医脉通 02192 591.85 5185.34 8.70%
美好医疗 301363 171.99 4136.33 6.94%
美年健康 002044 783.65 4137.69 6.94%
爱博医疗 688050 64.96 3940.61 6.61%
老百姓 603883 226.18 3309.04 5.55%
济川药业 600566 114.63 3014.77 5.06%
固生堂 02273 105.21 2679.67 4.50%
方盛制药 603998 233.19 2621.06 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 48.62%
医疗保健 0.95 15.93%
日常消费品 0.53 8.89%
卫生和社会工作 0.41 6.94%
批发和零售业 0.33 5.57%
信息技术 0.25 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1413.31 2.44%
26国债01 9.10 912.40 1.58%
25国债19 0.10 10.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2335.79 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%