资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60732.95 91.81%
债券 2707.46 4.09%
银行存款和结算备付金 1966.67 2.97%
其他资产 746.91 1.13%
资产总值:66153.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.48 3795.31 5.86%
康诺亚-B 02162 60.81 3737.04 5.77%
益诺思 688710 52.89 3554.23 5.48%
美迪西 688202 42.07 3395.87 5.24%
百奥赛图 688796 30.44 3330.23 5.14%
皓元医药 688131 33.96 3212.78 4.96%
凯莱英 002821 19.41 3145.07 4.85%
药康生物 688046 120.30 2911.36 4.49%
科伦药业 002422 62.52 2408.27 3.72%
昭衍新药 603127 62.27 2379.96 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 41.00%
科学研究和技术服务业 2.52 38.86%
医疗保健 0.87 13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 72.21 4237.28 7.33%
可孚医疗 301087 72.39 4070.44 7.04%
康诺亚-B 02162 63.60 3408.65 5.90%
科伦博泰生物 06990 7.44 3021.81 5.23%
药明康德 603259 29.45 2889.24 5.00%
荣昌生物 688331 21.79 2805.87 4.85%
泰格医药 300347 48.74 2623.67 4.54%
益诺思 688710 34.33 2437.12 4.22%
昭衍新药 603127 54.62 1868.00 3.23%
百奥赛图 688796 13.09 1217.71 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 46.06%
科学研究和技术服务业 1.30 22.55%
医疗保健 1.16 20.11%
卫生和社会工作 0.08 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.88%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1417.68 2.19%
26国债01 9.10 915.90 1.41%
25国债19 3.70 373.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2707.46 4.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%