财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.60 |
2852.85 |
6422.86 |
5006.82 |
-136.95 |
| 本期利润(万元) |
6958.15 |
6249.72 |
7403.80 |
5994.28 |
7467.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
11.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9552.48 |
0.00 |
-13672.20 |
0.00 |
-19608.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49888.54 |
54021.93 |
53704.08 |
61893.81 |
60142.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.80 |
0.89 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
13.21 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
13.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.76 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-19.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1691.47 |
2497.92 |
3032.15 |
4339.08 |
4376.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
63440.40 |
56816.04 |
75829.48 |
67017.77 |
73370.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
60732.95 |
56143.86 |
74513.70 |
67007.69 |
73370.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2707.46 |
672.18 |
1315.77 |
10.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.24 |
61.61 |
83.15 |
76.53 |
86.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
10.27 |
13.86 |
12.76 |
14.42 |
| 资产总计(万元) |
66153.99 |
60055.92 |
79421.12 |
71546.33 |
78133.36 |
| 负债合计(万元) |
1348.85 |
458.40 |
260.26 |
279.87 |
426.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
64805.14 |
59597.52 |
79160.86 |
71266.45 |
77706.80 |
| 未分配利润(万元) |
-7344.28 |
-15307.72 |
-19675.80 |
-29333.36 |
-37051.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
17.16 |
9.77 |
18.62 |
10.25 |
| 投资收益(万元) |
221.13 |
8063.09 |
283.19 |
-9076.33 |
-1706.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7537.75 |
3059.45 |
9507.45 |
-885.87 |
-12172.66 |
| 其它收入(万元) |
58.41 |
48.53 |
38.58 |
39.20 |
10.88 |
| 收入合计(万元) |
7824.78 |
11188.23 |
9838.99 |
-9904.38 |
-13858.38 |
| 管理人报酬(万元) |
366.57 |
890.26 |
473.88 |
955.62 |
519.15 |
| 托管费(万元) |
61.09 |
148.38 |
78.98 |
159.27 |
86.52 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
18.67 |
9.07 |
17.70 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
451.46 |
1107.50 |
593.64 |
1212.07 |
662.83 |
| 利润总额(万元) |
7373.32 |
10080.73 |
9245.35 |
-11116.46 |
-14521.20 |
| 净利润(万元) |
7373.32 |
10080.73 |
9245.35 |
-11116.46 |
-14521.20 |
