我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3565.29 |
-1772.58 |
-2273.39 |
-3216.81 |
-4147.07 |
| 本期利润(万元) |
5518.65 |
-10008.33 |
-3877.64 |
-2912.70 |
-9426.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26473.48 |
0.00 |
-17043.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61220.87 |
56180.60 |
64369.08 |
68112.81 |
70205.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.68 |
0.75 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4376.98 |
5310.11 |
6110.59 |
12011.39 |
7088.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
73370.48 |
86488.03 |
111246.24 |
104321.84 |
109944.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
73370.48 |
86022.81 |
110697.15 |
103964.77 |
108757.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
465.22 |
549.09 |
357.07 |
1186.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.53 |
94.09 |
145.74 |
150.36 |
130.20 |
| 应付托管费(万元) |
14.42 |
15.68 |
24.29 |
25.06 |
21.70 |
| 资产总计(万元) |
78133.36 |
92438.22 |
118063.03 |
116853.21 |
117273.42 |
| 负债合计(万元) |
426.56 |
1181.19 |
741.41 |
5483.33 |
1462.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
77706.80 |
91257.03 |
117321.62 |
111369.88 |
115810.69 |
| 未分配利润(万元) |
-37051.92 |
-23172.79 |
-12163.74 |
-20119.28 |
-18916.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.25 |
25.09 |
13.59 |
24.72 |
12.54 |
| 投资收益(万元) |
-1706.85 |
-3591.31 |
4471.18 |
-21137.73 |
-11805.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12172.66 |
-1932.65 |
3593.97 |
3577.55 |
-3571.30 |
| 其它收入(万元) |
10.88 |
61.73 |
45.30 |
66.79 |
44.69 |
| 收入合计(万元) |
-13858.38 |
-5437.15 |
8124.04 |
-17468.67 |
-15319.93 |
| 管理人报酬(万元) |
519.15 |
1450.95 |
832.50 |
1640.32 |
831.75 |
| 托管费(万元) |
86.52 |
241.82 |
138.75 |
273.39 |
138.63 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
24.71 |
12.23 |
23.93 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
662.83 |
1821.87 |
1031.83 |
1967.15 |
997.57 |
| 利润总额(万元) |
-14521.20 |
-7259.01 |
7092.21 |
-19435.82 |
-16317.50 |
| 净利润(万元) |
-14521.20 |
-7259.01 |
7092.21 |
-19435.82 |
-16317.50 |
